MFI 펀드 흐름과 가격 사이의 차이를 해석하는 방법은 무엇입니까?

MFI 지표는 가격과 볼륨을 결합하여 반전을 결합합니다. 가격이 높이 올라가면 MFI가 더 낮은 최고를 보여 주면서 약화 운동량을 보여줍니다.

2025/07/30 18:36

MFI 지표 및 시장 분석에서의 역할 이해

MFI (Money Flow Index)는 가격과 볼륨 데이터를 결합하여 암호 화폐 시장에서 구매 및 판매 압력을 평가하는 모멘텀 오실레이터입니다. 가격에만 의존하는 상대 강도 지수 (RSI)와 달리 MFI는 볼륨을 통합하여 잠재적 역전을 감지하기위한보다 강력한 도구입니다. MFI의 범위는 0에서 100이며, 80 이상의 판독 값은 일반적으로 과매 조건을 나타내며 20 미만은 과매도 수준을 나타냅니다. MFI를 해석 할 때, 거래자는 종종 가격 조치와의 움직임을 분기성을 감지하기 위해 가격 조치를 비교합니다. 현재 추세가 약화 될 수 있다는 강력한 신호입니다.

MFI와 가격의 차이는 무엇입니까?

Divergence는 cryptocurrency의 가격이 한 방향으로 이동하는 동안 MFI가 반대 방향으로 움직일 때 발생합니다. 이 불일치는 가격 추세의 추진력이 약화되었음을 시사합니다. 발산의 두 가지 주요 유형이 있습니다 : 강세의 발산 과 약세 차이 . 가격이 낮은 가격이 낮아지면 낙관적 인 발산이 발생하지만 MFI는 낮은 낮은 낮은 수준을 형성하여 가격 하락에도 불구하고 판매 압력이 감소하고 있음을 나타냅니다. 반대로, 가격이 높이 올라가면 약세의 발산이 발생하지만 MFI는 낮은 높이를 형성하여 가격이 오르더라도 모멘텀이 사라지고 있음을 나타냅니다.

약세의 발산을 단계별로 식별하는 방법

MFI와 가격 사이의 약세 발산을 식별하려면 다음을 수행하십시오.

• 표준 기간 14를 사용하여 거래 차트에 MFI 표시기를 플로팅하십시오 .
• 가격 차트를 관찰 하고 두 번째 피크가 첫 번째 피크보다 높은 두 개의 연속 피크를 찾으십시오. 이는 가격 추세를 확인합니다.
• 이 두 가격 피크에서 해당 MFI 값을 확인하십시오 . 두 번째 피크에서의 MFI 판독 값이 첫 번째 피크보다 낮은 경우, 약세 발산이 존재합니다.
• 두 번째 피크 동안 볼륨 패턴을 확인합니다 . 부피 감소는 약화 운동량을 강화할 수 있습니다.
• 짧은 포지션을 고려하기 전에 주요 지원 수준 이하의 중단 또는 약세 촛대 패턴과 같은 확인을 기다립니다 .

이 패턴은 종종 과잉 구매 조건 (80 이상의 MFI)에서 하락으로 가격이 반전됩니다.

강세의 발산을 단계별로 식별하는 방법

낙관적 발산은 하락세 후 잠재적 상향 반전을 알 수 있습니다. 그것을 발견하려면 :

• MFI (14-Period)를 차트에 적용하십시오 .
• 두 번째 트로프가 첫 번째 트로프보다 낮은 가격에서 두 개의 연속 트로프를 식별하여 계속 하락세를 나타냅니다.
• 이 트로프에서 MFI를 검사하십시오 . 저렴한 가격에도 불구하고 MFI가 두 번째 트로프에서 높은 낮은 낮은 수준을 형성하면 낙관적 발산 이 발생합니다.
• 볼륨 트렌드 분석 ; 다운 트렌드 내에서 상향 이동에서 볼륨을 늘리면 발산 신호가 지원 될 수 있습니다.
• 긴 위치에 들어가기 전에 저항 수준 위의 휴식 또는 낙관적 인 촛불과 같은 확인을 찾으십시오 .

이 시나리오는 가격이 하락하지만 판매 압력이 감소하여 랠리의 길을 열어 줄 수 있음을 시사합니다.

일반적인 오해와 피하는 방법

트레이더는 종종 조기 행동이나 맥락 부족으로 인해 발산을 잘못 해석합니다. 일반적인 실수 중 하나는 확인 신호를 기다리지 않고 발산에 행동하는 것입니다. 예를 들어, 가격이 실제로 반전되기 전에 약세의 발산은 여러 촛불에 지속될 수 있습니다. 다른 문제는 거래자가 MFI를 저용량 또는 비유동 암호 화폐에 적용 할 때 발생합니다. 여기서 볼륨 데이터는 신뢰할 수 없어 잘못된 신호를 유발할 수 있습니다. 이를 피하려면 항상 이동 평균, MACD 또는 지원/저항 수준과 같은 다른 기술 지표와 MFI 발산을 교차 검토하십시오 . 또한, MFI가 정확한 볼륨 데이터를 사용하여 MFI를 계산하는지 확인하십시오. 일부 거래소는 팽창되거나 조작 된 볼륨을보고하여 MFI 판독 값을 왜곡 할 수 있습니다.

다른 시장 조건에서 MFI 분기를 사용합니다

MFI 발산의 효과는 시장 환경에 따라 다릅니다. 트렌드 시장 에서, 발산은 초기 경향 피로의 경고를 제공 할 수 있습니다. 예를 들어, 강한 상승 추세에서, 반복적 인 베어 리쉬 발산은 가격이 계속 상승하더라도 랠리가 증기를 잃고 있음을 나타낼 수 있습니다. 범위 또는 고르지 않은 시장 에서는 오 탐지 및 휘파 웨이로 인해 분기 신호가 덜 신뢰할 수 있습니다. 이러한 경우, MFI를 Bollinger 대역 또는 ADX (Averal Directional Index)와 결합하면 노이즈를 필터링하는 데 도움이 될 수 있습니다. 고상성 암호 화폐 의 경우, 더 긴 MFI 기간 (예 : 21 또는 28)을 사용하여 불규칙한 볼륨 스파이크를 부드럽게하고 허위 발산 신호를 줄이는 것이 중요합니다.

실제 예 : BTC/USDT 차트에서 분기를 발견합니다

4 시간 BTC/USDT 차트의 실제 시나리오를 고려해 봅시다.

• Bitcoin 가격은 60,000 달러에서 65,000 달러로 상승한 다음 66,000 달러로 66,000 달러로 철수하여 66,000 달러로 상승하여 높이가 높아 집니다.
• 첫 번째 피크 동안의 MFI는 85에 도달하지만 두 번째 피크에는 78에 도달합니다.
• 이 약세의 차이는 낙관적 추진력을 약화시킨다.
• 두 번째 가격 피크 동안의 볼륨은 첫 번째 가격보다 낮아서 신호를 강화합니다.
• 얼마 후, 가격은 63,000 달러의 지원 수준보다 낮아서 반전을 확인합니다.

이 예제는 MFI Divergence가 볼륨 및 가격 구조와 결합 할 때 실행 가능한 통찰력을 제공 할 수있는 방법을 보여줍니다.

자주 묻는 질문

MFI 발산이 다른 기간 동안 동시에 발생할 수 있습니까?

예, MFI 발산은 여러 기간에 나타날 수 있습니다. 예를 들어, 4 시간 차트의 약세 발산은 일일 차트의 낙관적 발산과 일치 할 수 있습니다. 이 경우 트레이더는 입력 타이밍에 더 낮은 기간을 사용하면서 전략 방향으로 더 높은 기간을 우선시해야합니다.

MFI Divergence는 Bitcoin와 마찬가지로 알트 코인과 동일한 방식으로 작동합니까?

원리는 동일하게 유지되지만 Altcoins는 종종 더 많은 변동성과 불규칙한 부피 패턴을 나타냅니다. 이로 인해 더 빈번하지만 신뢰할 수있는 발산 신호가 발생할 수 있습니다. Altcoins를 거래 할 때 더 엄격한 위험 관리를 사용하고 온쇄 데이터 또는 Exchange Flow Metrics로 확인해야합니다.

발산을 발견 한 후 확인을 얼마나 기다려야합니까?

고정 기간이 없습니다. 일부 반전은 몇 개의 양초 내에서 발생하는 반면, 다른 반전은 며칠이 걸릴 수 있습니다. 거래자는 기간 (예 : 4 시간 차트의 3-5 개의 양초)을 기준으로 모니터링 창을 설정하고 예상 반전이 구체화되지 않으면 스톱 손실 주문을 사용하여 위험을 관리해야합니다.

MFI가 과잉 구매 또는 과매도 영역에 있지 않더라도 발산이 발생할 수 있습니까?

전적으로. 발산은 극단적 인 수준이 아니라 운동량 연결에 관한 것입니다. 65의 MFI에서의 약세 발산은 특히 장기 경향 이후에 발생하고 볼륨 분석에 의해 지원되는 경우 85에서 1만큼 중요 할 수 있습니다.