MFIファンドの流れと価格の相違を解釈する方法は？

MFIインジケーターと市場分析におけるその役割を理解する

Money Flow Index（MFI）は、価格とボリュームデータを組み合わせて暗号通貨市場での売買圧力を評価する勢い発振器です。価格のみに依存する相対強度指数（RSI）とは異なり、MFIにはボリュームが組み込まれているため、潜在的な反転を検出するためのより堅牢なツールになります。 MFIの範囲は0から100の範囲で、読み取り値は通常、買い過ぎの条件を示し、20を下回ることを示しています。 MFIを解釈するとき、トレーダーはしばしばその動きを価格アクションと比較して発散を検出します。これは、現在の傾向が弱体化している可能性があるという強力なシグナルです。

MFIと価格の間の発散とは何ですか？

分岐は、暗号通貨の価格が一方向に移動し、MFIが反対方向に移動するときに発生します。このミスマッチは、価格動向の背後にある勢いの弱体化を示唆しています。発散には2つの主なタイプがあります。強気の発散と弱気の発散です。価格が低くなると強気の発散が発生しますが、MFIはより高い低い形であり、価格の下落にもかかわらず、販売圧力が低下していることを示しています。逆に、価格がより高い高値に達すると、弱気の発散が発生しますが、MFIはより低い高値を形成し、価格が上昇しても購入勢いが衰退していることを示しています。

弱気の発散を段階的に識別する方法

MFIと価格の間の弱気の相違を特定するには、次の手順に従ってください。

• 14の標準期間を使用して、トレーディングチャートにMFIインジケーターをプロットします。
• 価格表を観察し、2番目のピークが最初のピークよりも高い2つの連続したピークを見つけます。これにより、上昇価格の傾向が確認されます。
• これら2つの価格ピークで対応するMFI値を確認します。 2番目のピークでのMFIの読み取り値が最初のピーク時よりも低い場合、弱気の発散が存在します。
• 2番目のピーク時に体積パターンを確認します。ボリュームの減少は、弱体化する勢いを強化する可能性があります。
• ショートポジションを検討する前に、キーサポートレベルまたは弱気なろうそく足パターンを下回るブレークなどの確認を待ちます。

このパターンは、しばしば、特に過剰な条件（80を超えるMFI）で、マイナス面への価格の逆転に先行します。

強気の発散を段階的に識別する方法

強気の発散は、下降トレンド後の潜在的な上方反転を示す可能性があります。それを見つけるために：

• MFI（14期間）をチャートに適用します。
• 2番目のトラフが最初のトラフよりも低い価格の2つの連続したトラフを特定し、継続的な下降トレンドを示します。
• これらのトラフでMFIを調べます。 MFIが2番目のトラフでより高い低価格を形成する場合、価格が低いにもかかわらず、強気の発散が発生します。
• ボリュームの傾向を分析します。下降トレンド内の上向きの動きで体積を増やすと、発散信号がサポートされます。
• 長い位置に入る前に、抵抗レベルを上回るブレークや強気の包囲ろうそくなどの確認を探してください。

このシナリオは、価格が低下しているが、販売圧力が低下し、ラリーへの道を開く可能性があることを示唆しています。

一般的な誤解とそれらを避ける方法

トレーダーはしばしば、時期尚早の行動や文脈の欠如のために相違を誤解します。 1つの一般的な間違いは、確認信号を待たずに発散に作用することです。たとえば、価格が実際に逆転する前に、いくつかのろうそくには弱気の発散が持続する可能性があります。トレーダーがMFIを低容量または非流動性暗号通貨に適用すると、ボリュームデータが信頼できず、偽信号につながる場合に別の問題が発生します。これを回避するには、移動平均、MACD、サポート/抵抗レベルなどの他の技術的指標と常にMFIの発散を交差します。さらに、MFIが正確なボリュームデータを使用して計算されることを確認します。一部の交換は、MFIの読み取りを歪める可能性のあるボリュームを膨らませたり操作したりすることを報告します。

さまざまな市場状況でMFIの発散を使用します

MFI発散の有効性は、市場環境によって異なります。流行市場では、発散はトレンドの疲労に関する早期警告を提供することができます。たとえば、強力な上昇傾向では、繰り返される弱気の発散は、たとえ価格が上昇し続けていても、集会が蒸気を失っていることを示している可能性があります。範囲または途切れ途切れの市場では、誤った誤ったブレイクアウトや鞭打ちにより、発散信号が信頼性が低下する可能性があります。このような場合、MFIとボリンジャーバンドまたは平均指向性指数（ADX）を組み合わせると、ノイズの除外に役立ちます。高揮発性の暗号通貨の場合、より長いMFI期間（例えば、21または28）を使用して、不安定なボリュームスパイクを滑らかにし、偽の発散信号を減らすことが重要です。

実用的な例：BTC/USDTチャートで発散を発見します

4時間のBTC/USDTチャートの実際のシナリオを考えてみましょう。

• Bitcoin価格は60,000ドルから65,000ドルに上昇し、その後63,000ドルに戻り、66,000ドルに上昇し、高い高値を形成します。
• 最初のピーク時のMFIは85に達しますが、2番目のピーク時には78のみに達します。
• この弱気な発散は、強気の勢いを弱めることを示唆しています。
• 2番目の価格のピーク時のボリュームは、最初のピーク時よりも低く、信号を補強します。
• その後まもなく、価格は63,000ドルのサポートレベルを下回り、逆転を確認しました。

この例は、MFIの発散と、ボリュームと価格構造と組み合わせると、実行可能な洞察を提供する方法を示しています。

よくある質問

MFIの発散は、異なる時間枠で同時に発生する可能性がありますか？はい、MFIの発散は複数の時間枠で表示されます。たとえば、4時間のチャートの弱気な発散は、毎日のチャートの強気の発散と一致する場合があります。そのような場合、トレーダーは、エントリータイミングに低い時間枠を使用しながら、戦略的方向のより高い時間枠を優先する必要があります。

MFI発散は、Bitcoinと同じようにアルトコインと同じように機能しますか？原則は同じままですが、アルトコインはしばしばより揮発性と不安定なボリュームパターンを示します。これにより、より頻繁ではあるが信頼性の低い発散信号につながる可能性があります。より緊密なリスク管理を使用し、Altcoinsを取引する際にオンチェーンデータまたは交換フローメトリックで確認することが不可欠です。

発散を発見した後、どのくらいの期間確認を待つ必要がありますか？固定期間はありません。いくつかの逆転は数枚のろうそくで起こりますが、他の逆には数日かかる場合があります。トレーダーは、時間枠に基づいて監視ウィンドウを設定する必要があります。たとえば、4時間のチャートに3〜5個のキャンドルを使用し、予想される逆転が実現しない場合は、ストップロス注文を使用してリスクを管理します。

MFIが買収されすぎたり、売られたりしすぎていない場合でも、発散は発生する可能性がありますか？絶対に。発散とは、極端なレベルではなく、勢いの切断に関するものです。 65のMFIでの弱気な発散は、特に長時間の傾向の後に発生し、ボリューム分析によってサポートされている場合、85の1つと同じくらい重要です。