이전 최고가 고장 났지만 볼륨이 줄어드면 잘못된 획기적인가요?

암호화 거래의 탈주는 가격이 저항 수준을 넘어 이동할 때 발생하지만 볼륨이 증가하지 않으면 허위 탈주 또는 조작을 알 수 있습니다.

2025/06/30 13:42

cryptocurrency 거래의 탈주 이해

cryptocurrency 거래에서, 브레이크 아웃은 자산 가격이 이전에 정의 된 범위 또는 저항 수준 밖에서 이동하는시기를 나타냅니다. 거래자들은 강력한 운동량과 잠재적으로 상당한 가격 변동을 알 수 있으므로 이러한 이벤트를 면밀히 모니터링합니다. 그러나 모든 브레이크 아웃이 추세 연속 또는 반전의 신뢰할 수있는 지표는 아닙니다. 상인들 사이에서 회의론을 자주 제기하는 핵심 요소는 배가 증가 하여 탈주가 발생하는지 여부입니다.

전형적인 낙관적 인 브레이크 아웃은 가격을 알려진 저항 수준 이상으로 밀어내는 구매 압력의 급증과 거래량의 눈에 띄는 증가와 함께 포함됩니다. 이것은 기관 투자자 나 고래와 같은 대규모 플레이어의 진정한 시장 관심과 참여를 시사합니다. 이런 일이 발생하지 않으면 (가격이 이전에 대량이 많지만 볼륨이 낮은 상태로 유지 될 때) 탈주의 진위에 대한 우려를 유발할 수 있습니다.

허위 브레이크 아웃은 무엇입니까?

가짜 아웃이라고도하는 잘못된 탈주는 가격이 일시적으로 주요 지원 또는 저항 수준을 통과하지만 방향을 빠르게 뒤집을 때 발생합니다. 이러한 오해의 소지가있는 움직임은 신호를 확인하지 않고 초기 브레이크 아웃만으로 직책에 입력하는 거래자를 가두게 할 수 있습니다. 대부분의 경우, 대규모 시장 참가자는 허위 브레이크 아웃을 사용하여 소매 거래자를 불리한 위치로 조작합니다.

문제의 맥락에서, 가격이 이전 최고에 도달하고 초과하지만 그에 따라 수량이 상승하지 않으면 이동 뒤에 유죄 판결이 부족하다는 것을 암시 할 수 있습니다. 상당한 책이 없다는 것은 랠리가 구매자들 사이의 광범위한 합의가 아닌 자동화 된 시스템이나 단기 거래자에 의해 더 많이 주도 될 수 있음을 의미합니다.

탈주 확인에서 볼륨의 역할

볼륨은 기술적 인 소규모를 검증하는 데 중요한 역할을합니다. 시장 감정과 가격 행동의 강점을위한 대리자 역할을합니다. 전통적인 기술 분석에서 유효한 탈주에는 평균 이상의 양이 있어 참여와 실제 수요가 증가 함을 나타냅니다.

• 브레이크 아웃 중 대량은 일반적으로 제도적 또는 스마트 머니가 관련되어 있음을 확인합니다.
• 브레이크 아웃 중 낮은 볼륨은 움직임에 후속 조치가없고 곧 뒤로 반대 할 수 있음을 나타낼 수 있습니다.

암호화에서 잠재적 오 탐지 시나리오를 분석 할 때는 특정 기간 (예 : 20 일 평균)에 걸쳐 현재 볼륨 수준을 평균 부피와 비교하는 것이 중요합니다. 브레이크 아웃 중 볼륨이 평소보다 상당히 낮 으면 이동의 정당성에 대한 적기가 높아집니다.

암호화 차트에서 허위 브레이크 아웃을 식별하는 방법

허위 탈주를 식별하려면 가격 행동과 볼륨 역학을 신중하게 관찰해야합니다. 브레이크 아웃이 허위인지 평가하는 방법은 다음과 같습니다.

• 탈주 시점에서 촛대 패턴을 확인하십시오 . 심지 또는 engulfing 패턴은 더 높은 가격을 거부 할 수 있습니다.
• 탈주 전후에 볼륨 레벨을 비교하십시오 . 부피가 줄어들면 운동량이 약해짐을 나타냅니다.
• 주문서 깊이를 분석하여 가격 이동을 지원하는 실제 유동성이 있는지 확인하십시오.
• 리 테스트 행동을 찾으십시오 . 가격이 깨진 수준 아래로 빠르게 돌아 오면 약점의 징후입니다.

예를 들어, Bitcoin이 일일 차트에서 이전 스윙 높이를 높이고 해당 세션의 볼륨 바는 14 일 평균의 절반에 불과하다고 가정합니다. 이는 강력한 구매자의 관심에 의해 브레이크 아웃이 뒷받침되지 않는다는 의심을 불러 일으킬 것입니다. 그런 다음 거래자는 다른 지표가 정렬되면 긴 위치를 종료하거나 반바지를 시작할 수도 있습니다.

cryptocurrency 시장에서 허위 탈주가 발생하는 이유

cryptocurrency 시장은 전통적인 금융 시장에 비해 비교적 작은 규모로 인해 변동성이 높고 조작하기 쉽습니다. 몇 가지 이유가 허위 탈주의 유병률에 기여합니다.

• 스톱 손실 주문을 유발하기 위해 인공적인 브레이크 아웃을 만드는 대형 보유자 (고래)에 의한 시장 조작 .
• 예측 가능한 브레이크 아웃 전략과 리버스 엔지니어 소매 거래자 행동을 이용하는 알고리즘 거래 봇 .
• Altcoins의 유동성 부족 .

이 환경은 트레이더가 브레이크 아웃을 기반으로 거래를 시작하기 전에 여러 확인 도구를 적용하는 데 중요합니다. 양이나 주문 흐름을 고려하지 않고 가격 행동에만 의존하면 반복적 인 손실이 발생할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 브레이크 아웃은 여전히 ​​대량으로 유효 할 수 있습니까?

예, 덜 일반적이지만. 경우에 따라, 특히 강력한 인기 시장에서 가격은 적당한 양으로도 한 방향으로 계속 이동할 수 있습니다. 그러나 볼륨이 브레이크 아웃을 지원할 때 지속적인 이동 확률이 증가합니다.

Q : 비교를 위해 평균 볼륨을 어떻게 측정합니까?

볼륨 표시기에 적용되는 간단한 이동 평균을 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 볼륨 차트에서 기간 이동 평균을 설정하면 현재 볼륨을 과거 평균과 비교하는 데 도움이됩니다.

Q : 탈주 중에 볼륨을 평가하는 데 가장 적합한 기간은 무엇입니까?

기간은 거래 전략에 따라 다릅니다. Day Traders는 시간당 또는 15 분 차트에 중점을 둘 수 있으며 Swing Traders는 매일 또는 주간 볼륨 판독 값에 의존 할 수 있습니다. 가격과 볼륨 분석 모두에 동일한 시간 프레임을 사용하는 일관성이 핵심입니다.

Q : 특정 cryptocurrencies에서 잘못된 탈주가 더 일반적입니까?

얇은 주문서와 조작에 대한 감수성으로 인해 저지대 altcoin 및 최신 토큰에서 허위 탈주는 더 빈번한 경향이 있습니다. Bitcoin 및 Ethereum과 같은 주요 cryptocurrencies는 일반적으로 볼륨으로 뒷받침 될 때보다 신뢰할 수있는 브레이크 아웃 동작을 나타냅니다.