Ist es ein falscher Durchbruch, wenn das vorherige Hoch gebrochen ist, aber das Volumen schrumpft?

Verständnis von Ausbrüchen im Kryptowährungshandel

Im Kryptowährungshandel bezieht sich ein Breakout darauf, wann sich der Preis eines Vermögenswerts außerhalb eines zuvor definierten Bereichs oder Widerstandsniveaus bewegt. Händler überwachen diese Ereignisse genau, da sie starke Dynamik und potenziell erhebliche Preisbewegungen signalisieren können. Nicht alle Ausbrüche sind jedoch zuverlässige Indikatoren für die Fortsetzung oder Umkehrung der Trends. Ein Schlüsselfaktor, der häufig Skepsis bei Händlern aufwirft, ist, ob ein Ausbruch mit einem erhöhten Volumen auftritt oder nicht.

Ein typischer bullischer Ausbruch beinhaltet einen Anstieg des Kaufdrucks, der den Preis über einem bekannten Widerstandsniveau erhöht, begleitet von einem merklichen Anstieg des Handelsvolumens . Dies deutet auf ein echtes Marktinteresse und die Teilnahme großer Akteure wie institutionelle Investoren oder Wale hin. Wenn dies nicht der Fall ist - wenn der Preis einen vorherigen Hoch übertrifft, aber das Volumen niedrig bleibt -, kann dies Bedenken hinsichtlich der Authentizität des Ausbruchs auslösen.

Was ist ein falscher Ausbruch?

Ein falscher Breakout , auch als Fakeout bezeichnet, tritt auf, wenn der Preis vorübergehend eine wichtige Unterstützung oder einen Widerstandsniveau durchbricht, aber die Richtung schnell umkehrt. Diese irreführenden Bewegungen können Händler fangen, die in Positionen eintreten, die ausschließlich auf dem ersten Ausbruch basieren, ohne die Signale zu bestätigen. In vielen Fällen werden falsche Ausbrüche von großen Marktteilnehmern verwendet, um Einzelhandelshändler in ungünstige Positionen zu verwandeln.

Wenn der Preis im Kontext der Frage ein früheres Hoch erreicht und übersteigt, aber das dazugehörige Volumen nicht entsprechend steigt, könnte dies auf eine mangelnde Überzeugung hinter dem Umzug hinweisen. Das Fehlen eines signifikanten Volumens impliziert, dass die Rallye eher von automatisierten Systemen oder kurzfristigen Händlern als von einem breiten Konsens unter den Käufern angetrieben werden könnte.

Die Rolle des Volumens bei der Bestätigung der Ausbrüche

Volumen spielt eine entscheidende Rolle bei der Validierung eines technischen Ausbruchs. Es dient als Proxy für Marktstimmung und Stärke hinter Preisaktion. In der traditionellen technischen Analyse sollte ein gültiger Ausbruch mit einem überdurchschnittlichen Volumen geliefert werden, was auf eine erhöhte Teilnahme und die reale Nachfrage hinweist.

• Ein hohes Volumen während eines Ausbruchs bestätigt in der Regel, dass institutionelles oder intelligentes Geld beteiligt ist.
• Niedriges Volumen während eines Ausbruchs kann darauf hinweisen, dass der Umzug nicht nachfolgt und bald umkehren könnte.

Bei der Analyse eines potenziellen falschen Breakout-Szenarios in Crypto ist es wichtig, die aktuellen Volumenpegel mit dem Durchschnittsvolumen über einen bestimmten Zeitraum (z. B. 20-Tage-Durchschnitt) zu vergleichen. Wenn das Volumen während des Ausbruchs deutlich niedriger ist als gewöhnlich, hebt er rote Fahnen über die Legitimität des Umzugs auf.

So identifizieren Sie einen falschen Ausbruch in Krypto -Charts

Die Identifizierung eines falschen Ausbruchs erfordert eine sorgfältige Beobachtung von Preisaktion und Volumendynamik. So können Sie beurteilen, ob ein Ausbruch wahrscheinlich falsch ist:

• Überprüfen Sie das Candlestick -Muster am Zeitpunkt des Breakouts - lange Dochts oder Vergustungsmuster können darauf hindeuten, dass höhere Preise abgelehnt werden.
• Vergleichen Sie die Lautstärke vor und nach dem Ausbruch; Das schrumpfende Volumen zeigt eine schwächende Impuls an.
• Analysieren Sie die Bestellbuchtiefe, um festzustellen, ob die tatsächliche Liquidität die Preisbewegung unterstützt.
• Suchen Sie nach dem Wiederholungsverhalten ; Wenn der Preis schnell unter dem gebrochenen Niveau zurückgibt, ist dies ein Zeichen der Schwäche.

Nehmen wir beispielsweise an, Bitcoin bricht über einem vorherigen Schwung in einem täglichen Diagramm über einem Vorgänger, aber die Lautstärkerei für diese Sitzung ist nur die Hälfte des 14-Tage-Durchschnitts. Das würde den Verdacht auf den Verdacht bringen, dass der Ausbruch nicht durch starke Käuferinteresse unterstützt wird. Händler können dann versuchen, lange Positionen zu beenden oder sogar Shorts zu initiieren, wenn andere Indikatoren ausgerichtet sind.

Warum auf Kryptowährungsmärkten falsche Ausbrüche auftreten

Kryptowährungsmärkte sind aufgrund ihrer relativ geringen Größe im Vergleich zu den herkömmlichen Finanzmärkten sehr volatil und für die Manipulation anfällig. Mehrere Gründe tragen zur Verbreitung falscher Ausbrüche bei:

• Marktmanipulation durch große Inhaber (Wale), die künstliche Ausbrüche schaffen, um Stop-Loss-Aufträge auszulösen.
• Algorithmische Handelsbots , die vorhersehbare Breakout -Strategien ausnutzen und das Verhalten des Einzelhandelshändlers umgekehrt.
• Mangel an Liquidität in Altcoins , wo plötzliche Preisspitzen ohne wesentliches Volumen auftreten können.

Diese Umgebung macht es für Händler entscheidend, mehrere Bestätigungswerkzeuge anzuwenden, bevor sie anhand von Ausbrüchen eintreten. Wenn Sie sich ausschließlich auf Preisaktionen verlassen, ohne das Volumen oder den Auftragsfluss zu berücksichtigen, kann dies zu wiederholten Verlusten führen.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann ein Breakout ohne hohe Volumen noch gültig sein? Ja, obwohl es weniger verbreitet ist. In einigen Fällen, insbesondere in starken Trendmärkten, kann sich der Preis auch mit moderatem Volumen in eine Richtung bewegen. Die Wahrscheinlichkeit eines anhaltenden Schrittes nimmt jedoch zu, wenn das Volumen den Ausbruch unterstützt.

F: Wie messe ich das durchschnittliche Volumen zum Vergleich? Sie können einen einfachen gleitenden Durchschnitt verwenden, der auf den Volumenindikator angewendet wird. Wenn Sie beispielsweise einen gleitenden 20-pro-Perioden-Durchschnitt in das Volumendiagramm festlegen, können Sie das aktuelle Volumen mit historischen Durchschnittswerten visuell vergleichen.

F: Welche Zeitrahmen eignen sich am besten für die Bewertung des Volumens während der Ausbrüche? Der Zeitrahmen hängt von Ihrer Handelsstrategie ab. Tageshändler können sich auf stündliche oder 15-minütige Charts konzentrieren, während Swing-Händler möglicherweise auf tägliche oder wöchentliche Lautstärkewerte angewiesen sind. Die Konsistenz bei der Verwendung des gleichen Zeitrahmens für die Preis- und Volumenanalyse ist der Schlüssel.

F: Sind falsche Ausbrüche in bestimmten Kryptowährungen häufiger? Falsche Ausbrüche sind aufgrund von dünnen Ordensbüchern und der Anfälligkeit für Manipulationen tendenziell häufiger in Altcoins und neueren Token mit niedrigem Cap. Hauptkryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum weisen im Allgemeinen ein zuverlässigeres Breakout -Verhalten auf, wenn sie durch Lautstärke gestützt werden.