前の高値が壊れているが体積が縮小した場合、それは誤った突破口ですか？

暗号取引のブレイクアウトは、価格が抵抗レベルを超えて移動すると発生しますが、ボリュームの増加がなければ、誤ったブレイクアウトまたは操作を示す場合があります。

2025/06/30 13:42

暗号通貨取引におけるブレイクアウトの理解

暗号通貨取引では、ブレイクアウトとは、資産の価格が以前に定義された範囲または抵抗レベルの外側に移動する時期を指します。トレーダーは、これらのイベントが強い勢いと潜在的に重要な価格の動きを示すことができるため、綿密に監視しています。ただし、すべてのブレイクアウトがトレンドの継続または逆転の信頼できる指標であるわけではありません。トレーダーの間でしばしば懐疑論を提起する重要な要因は、ボリュームの増加とともにブレイクアウトが起こるかどうかです。

典型的な強気のブレイクアウトには、既知の抵抗レベルを上回る価格をプッシュする圧力の購入が急増し、取引量の顕著な増加が伴います。これは、本物の市場の関心と、機関投資家やクジラなどの大規模なプレーヤーからの参加を示唆しています。これが起こらない場合 - 価格が以前の高値を上回るが、ボリュームが低いままである場合、ブレイクアウトの信ity性に関する懸念を引き起こす可能性があります。

誤ったブレイクアウトとは何ですか？

偽のアウトとも呼ばれる誤ったブレイクアウトは、価格が一時的に重要なサポートまたは抵抗レベルを破るが、迅速に方向を逆転させると発生します。これらの誤解を招く動きは、信号を確認することなく、最初のブレイクアウトのみに基づいてポジションに入るトレーダーをトラップすることができます。多くの場合、大規模な市場参加者は、小売業者を不利な立場に操作するために、大規模な市場参加者によって使用されます。

質問の文脈では、価格が以前の高値に達して上を超えたが、それに応じてそれに応じて上昇しない場合、動きの背後にある有罪判決の欠如を示唆する可能性があります。かなりの量がないことは、ラリーがバイヤー間の幅広いコンセンサスではなく、自動化されたシステムまたは短期トレーダーによってより駆動される可能性があることを意味します。

ブレイクアウトの確認におけるボリュームの役割

ボリュームは、技術的なブレイクアウトを検証する上で重要な役割を果たします。それは、市場の感情と価格アクションの背後にある強さの代理として機能します。従来のテクニカル分析では、有効なブレイクアウトには平均以上のボリュームが伴い、参加と実際の需要が増加することを示しています。

• ブレイクアウト中の大量は、通常、制度的または賢いお金が関与していることを確認します。
• ブレイクアウト中の低ボリュームは、動きがフォロースルーを欠いており、すぐに逆転する可能性があることを示している可能性があります。

暗号の潜在的な誤ったブレイクアウトシナリオを分析する場合、現在のボリュームレベルを特定の期間（たとえば、20日間平均）にわたって平均体積を比較することが重要です。ブレイクアウト中のボリュームが通常よりも大幅に低い場合、それは動きの正当性について赤い旗を上げます。

暗号チャートの誤ったブレイクアウトを識別する方法

誤ったブレイクアウトを特定するには、価格アクションとボリュームダイナミクスの両方を慎重に観察する必要があります。ブレイクアウトが偽である可能性があるかどうかを評価する方法は次のとおりです。

• ブレイクアウトの時点でのろうそく足のパターンを確認してください。長い芯または巻き込みパターンは、より高い価格の拒否を示唆するかもしれません。
• ブレイクアウトの前後のボリュームレベルを比較します。体積の縮小は、勢いが弱くなることを示します。
• 注文書の深さを分析して、価格の動きをサポートする実際の流動性があるかどうかを確認します。
• 再テスト動作を探します。価格がすぐに壊れたレベルを下回る場合、それは弱さの兆候です。

たとえば、Bitcoinが毎日のチャートで以前のスイングハイを上回っているが、そのセッションのボリュームバーが14日間の平均の半分しかないと仮定します。それは、ブレイクアウトが強い買い手の関心によってサポートされていないという疑いを提起するでしょう。トレーダーは、他のインジケーターが一致した場合、長い位置を終了するか、ショートパンツを開始することを検討する場合があります。

暗号通貨市場で誤ったブレイクアウトが発生する理由

暗号通貨市場は非常に不安定であり、従来の金融市場と比較して比較的小さいため、操作を起こしやすいです。いくつかの理由が誤ったブレイクアウトの有病率に貢献しています：

• 大規模な所有者（クジラ）による市場操作は、人工的なブレイクアウトを作成してストップロスの注文を引き起こします。
• 予測可能なブレークアウト戦略を活用し、リバースエンジニアの小売業者の行動を活用するアルゴリズムトレーディングボット。
• Altcoinsの流動性の欠如。そこでは、大量のボリュームをバックアップすることなく、突然の価格スパイクが発生する可能性があります。

この環境により、トレーダーはブレイクアウトに基づいて取引を入力する前に複数の確認ツールを適用することが重要になります。ボリュームや注文の流れを考慮せずに価格アクションのみに依存すると、繰り返し損失が発生する可能性があります。

よくある質問

Q：ブレイクアウトは、大量がなければまだ有効ですか？

はい、それはあまり一般的ではありませんが。場合によっては、特に強力なトレンド市場では、価格は中程度のボリュームであっても一方向で動き続けることができます。ただし、ボリュームがブレイクアウトをサポートすると、持続的な動きの確率が増加します。

Q：比較のために平均体積を測定するにはどうすればよいですか？

ボリュームインジケーターに適用される単純な移動平均を使用できます。たとえば、ボリュームチャートに20期間の移動平均を設定すると、現在のボリュームを履歴平均と視覚的に比較することができます。

Q：ブレイクアウト中にボリュームを評価するのに最適な時間枠は何ですか？

時間枠は、取引戦略に依存します。デイトレーダーは、1時間ごとまたは15分間のチャートに焦点を当てることができますが、スイングトレーダーは毎日または毎週のボリュームの測定値に依存する場合があります。価格分析とボリューム分析の両方に同じ時間枠を使用する一貫性が重要です。

Q：特定の暗号通貨で誤ったブレイクアウトはより一般的ですか？

誤ったブレイクアウトは、薄い注文帳と操作に対する感受性のために、ローキャップのアルトコインと新しいトークンでより頻繁になる傾向があります。 Bitcoinやイーサリアムなどの主要な暗号通貨は、一般に、ボリュームでサポートされると、より信頼性の高いブレイクアウト動作を示します。