이전 최고가 고장 났지만 볼륨이 확대되지 않으면 잘못된 혁신입니까?

cryptocurrency 거래에서 잘못된 탈주는 무엇입니까?

cryptocurrency 거래의 세계에서, 자산의 가격이 키 저항 또는 지원 수준을 넘어 움직일 때 허위 탈주가 발생하지만 그 움직임을 유지하지 못할 때 발생합니다. 트레이더는 종종 기술 분석을 사용하여 이러한 수준을 식별하며, 브레이크 아웃은 일반적으로 잠재적 인 추세 또는 반전의 신호로 간주됩니다. 그러나 볼륨과 같은 다른 지표로부터 확인없이 가격이 끊어지면 오해의 소지가있을 수 있습니다.

이 현상은 초기 움직임에 따라 포지션에 들어가는 거래자를 가두어 가격이 곧 반전되는 것을 볼 수 있습니다. 브레이크 아웃 뒤에 큰 양이 없으면 제도적 또는 대규모 참여가 빠졌다는 것을 시사합니다.

탈주 중에 볼륨이 중요한 이유

볼륨은 기술 분석에서 가장 중요한 확인 지표 중 하나입니다. 브레이크 아웃이 거래량이 급증하는 것과 일치하면, 이는 이동 뒤에 강력한 시장 유죄 판결을 나타냅니다. 대조적으로, 부피가 낮거나 감소한 탈주는 진위에 대한 의문을 제기합니다.

예를 들어, 저항 수준 이상의 낙관적 인 브레이크 아웃 중에 볼륨이 평평하거나 감소하면 구매자가 시장에 적극적으로 진입하지 않음을 나타냅니다. 이러한 열정의 부족은 일반적으로 빠른 반전, 소매점을 구입 한 소매 거래자를 포획합니다.

볼륨 분석을 사용하여 허위 브레이크 아웃을 식별하는 방법

브레이크 아웃이 진실인지 거짓인지 확인하려면 거래자는 볼륨 패턴에 세심한주의를 기울여야합니다.

• 현재 볼륨을 평균 부피와 비교하십시오 : 탈주가 20 일 평균 미만의 볼륨에서 발생하는 경우, 그것은 적기입니다.
• 가격과 양 사이의 차이를 찾으십시오 : 가격이 떨어지는 가격 상승은 종종 반전보다 우선합니다.
• 균형 대량 (Obver)과 같은 볼륨 표시기를 사용하십시오 .이 도구는 시간이 지남에 따라 압력 구매 및 판매를 시각화하는 데 도움이됩니다.

일반적인 시나리오는 Cryptocurrency가 통합 패턴에서 벗어나지 만 충분한 구매자를 유치하지 않는 것입니다. 이 경우 볼륨은 탈주가 합법적이지 않을 수 있다는 첫 번째 경고 신호 역할을합니다 .

실제 시장 시나리오에서 허위 탈주

Bitcoin (BTC) 와 관련된 실제 예를 고려해 봅시다. BTC가 며칠 동안 $ 30,000에서 $ 31,000 사이를 통합했다고 가정 해 봅시다. 갑자기 촛대 추진력으로 31,000 달러를 넘어 서서 많은 상인들에게 오래 갈 수있었습니다. 그러나 면밀한 검사시, 브레이크 아웃 동안의 부피는 통합 동안 볼륨과 거의 동일합니다 .

결과적으로, 일반적으로 지속적인 추세를 이끌어내는 기관 상인은 없다. 몇 시간 안에 가격은 31,000 달러 미만으로 무너지며 , 탈주를 잃어버린 사람들은 손실을 입었습니다. 이것은 소매 흥분으로 인해 고전적인 허위 브레이크 아웃이지만 실제 수요가 부족합니다.

또 다른 예는 하락세 중에 이더 리움 (ETH)을 포함 할 수 있습니다. ETH는 1,800 달러의 주요 지원 수준보다 낮지 만 적은 양으로는 그렇게합니다. 휴식을 줄이는 거래자들은 지속적인 감소를 기대할 수 있지만, 판매 압력 부족으로 인해 빠른 바운스가 발생하여 고장이 무효화됩니다.

허위 브레이크 아웃 트랩에 빠지지 않는 전략

허위 탈주를 피하려면 징계와 다중 인디케이터 접근이 필요합니다.

• 재시험을 기다리십시오 : 탈주 직후에 들어가는 대신, 가격이 깨진 레벨을 새로운 지원 또는 저항으로 재개 할 때까지 기다리십시오.
• 볼륨을 이동 평균과 결합하십시오 . 50 일 또는 200 일 이동 평균과 같은 도구를 사용하여 약한 브레이크 아웃을 걸러냅니다.
• 주문 흐름 분석 활용 : 탈주 수준의 거부를 제안하는 심지 또는 긴 양초를 관찰하십시오.
• 타이트한 정지 손실 설정 : 신중한 분석을하더라도 일부 허위 탈주는 적절한 위험 관리로 자본을 보호합니다.

이러한 전략을 통합함으로써 거래자는기만적인 가격 행동으로 인한 상실 거래 수를 줄일 수 있습니다.

탈주를 확인하는 데 도움이되는 도구 및 표시기

몇 가지 기술 도구는 거래자가 실제와 허위 탈주를 구별하는 데 도움이 될 수 있습니다.

• 상대 강도 지수 (RSI) : 브레이크 아웃 후 자산이 과매가 과매되었는지 여부를 평가하는 데 도움이됩니다.
• 이동 평균 수렴 발산 (MACD) : 운동량 이동을 확인하고 탈주 강도를 검증 할 수 있습니다.
• BOLLINGER BANDS : 종종 실제 브레이크 아웃에 수반되는 변동성 확장을 식별하는 데 유용합니다.
• 볼륨 프로파일 : 브레이크 아웃 전후에 대부분의 거래 활동이 발생한 위치를 보여줍니다.

이러한 도구를 함께 사용하면 가격이나 볼륨 만으로만 의존하는 것보다 더 포괄적 인 관점을 제공합니다.

자주 묻는 질문

Q : 볼륨이 증가하지 않더라도 탈주가 유효 할 수 있습니까? 드물지만 상당한 볼륨 스파이크 없이도 특정 브레이크 아웃은 여전히 ​​유효 할 수 있습니다. 예를 들어, Bitcoin와 같은 높은 액체 시장에서는 알고리즘 거래 또는 하룻밤 이동으로 인해 조용한 탈주가 발생할 수 있습니다. 그러나 이러한 예외는 드문 일이며 조심스럽게 취급되어야합니다.

Q : 탈주 중에 볼륨을 분석하는 데 가장 적합한 기간은 얼마입니까? 단기 트레이더는 종종 정맥 내 설정에 대해 1 시간 또는 4 시간 차트에 의존하는 반면, 스윙 트레이더는 매일 차트를 선호합니다. 기간에 관계없이 동일한 차트에서 현재 볼륨을 과거 평균과 비교하면 탈주의 유효성을 평가하는 데 도움이됩니다.

Q : 다양한 암호 화폐마다 잘못된 탈주가 어떻게 다릅니 까? 유동성이 낮은 덜 알려진 알트 코인은 조작 및 얇은 주문서로 인해 허위 탈주가 발생하기 쉽습니다. 이더 리움 및 Bitcoin와 같은 주요 암호 화폐는 더 넓은 시장 감정과 제도적 흐름에 영향을 받기 때문에 더 신뢰할 수있는 탈주를하는 경향이 있습니다.

Q : 거짓 탈주 중에 항상 거래를 피해야합니까? 반드시 그런 것은 아닙니다. 경험이 풍부한 거래자들은 반대 추세 위치를 취함으로써 허위 탈주를 희미하게하는 것을 전문으로합니다. 그러나이 전략에는 정확한 타이밍, 엄격한 위험 관리 및 시장 구조에 대한 깊은 이해가 필요합니다.