前の高値が壊れているが、ボリュームが拡大していない場合、それは誤ったブレークスルーです。

暗号通貨取引の誤ったブレイクアウトとは何ですか？

暗号通貨取引の世界では、資産の価格が重要な抵抗またはサポートレベルを超えて移動するが、その動きを維持できない場合に誤ったブレイクアウトが発生します。トレーダーは多くの場合、テクニカル分析を使用してそのようなレベルを特定し、ブレイクアウトは通常、潜在的な傾向の継続または逆転のシグナルと見なされます。ただし、ボリュームなどの他のインジケーターからの確認なしに価格が突破した場合、誤解を招く可能性があります。

この現象は、最初の動きに基づいて位置に入るトレーダーをトラップすることができますが、その後すぐに価格が逆になることがあります。ブレイクアウトの背後に強いボリュームがないことは、制度的または大規模な参加が欠落していることを示唆しており、動きの信頼性が低下しています。

ブレイクアウト中にボリュームが重要な理由

ボリュームは、テクニカル分析における最も重要な確認指標の1つです。ブレイクアウトが取引量の急増と一致する場合、それは動きの背後にある強力な市場の信念を示しています。対照的に、ボリュームが低いまたは減少しているブレイクアウトは、その信ity性について疑問を投げかけます。

たとえば、抵抗レベルを超える強気のブレイクアウト中、ボリュームが平らなままであるか減少した場合、バイヤーが積極的に市場に参入していないことを示します。この熱意の欠如は、通常、ブレイクアウトを購入した小売業者を閉じ込め、迅速な逆転をもたらします。

ボリューム分析を使用して誤ったブレイクアウトを識別する方法

ブレイクアウトが本物か偽かを判断するには、トレーダーはボリュームパターンに細心の注意を払う必要があります。

• 現在の体積と平均体積を比較します。ブレイクアウトが20日間の平均を大幅に下回るボリュームで発生した場合、それは赤い旗です。
• 価格とボリュームの間の発散を探してください。価格の上昇が逆転することがよくあります。
• オンバランスボリューム（OBV）などのボリュームインジケーターを使用してください。これらのツールは、時間の経過とともに売買圧力を視覚化するのに役立ちます。

一般的なシナリオには、統合パターンから抜け出す暗号通貨が含まれますが、十分なバイヤーを引き付けることができません。この場合、ボリュームは、ブレイクアウトが合法ではない可能性があるという最初の警告サインとして機能します。

実際の市場シナリオでの誤ったブレイクアウト

Bitcoin（BTC）を含む実世界の例を考えてみましょう。 BTCが数日間30,000ドルから31,000ドルを統合しているとします。突然、それは強いろうそく足の勢いで31,000ドルを超えて急増し、多くのトレーダーが長く行くようになりました。ただし、詳細な検査では、ブレイクアウト中の量は、統合中のボリュームとほぼ同じです。

その結果、通常、持続的な傾向を運転する機関のトレーダーはありません。数時間以内に、価格は31,000ドルを下回り、ブレイクアウトを購入した人は喪失しました。これは、小売の興奮に支えられたが、本当の需要が欠けている古典的な誤ったブレイクアウトです。

別の例は、下降トレンド中のイーサリアム（ETH）を含む可能性があります。 ETHは1,800ドルの主要なサポートレベルを下回りますが、低音量ではそうします。休憩を短絡するトレーダーは、継続的な減少を期待するかもしれませんが、販売圧力の欠如は迅速な跳ね返りを引き起こし、故障を無効にします。

誤ったブレイクアウトトラップに陥ることを避けるための戦略

誤ったブレイクアウトを回避するには、規律とマルチ指標アプローチが必要です。

• 再テストを待つ：ブレイクアウトの直後に入る代わりに、新しいサポートまたは抵抗として壊れたレベルを再テストするための価格が待ってください。
• ボリュームと移動平均を組み合わせる：50日間や200日間の移動平均などのツールをボリュームとともに使用して、弱いブレイクアウトを除外します。
• 注文フロー分析を利用：ブレイクアウトレベルの拒絶を示唆する芯または長いろうそくに注意してください。
• 厳しい停止損失を設定します：慎重な分析でも、いくつかの誤ったブレイクアウトがすり抜けます。適切なリスク管理で資本を保護します。

これらの戦略を組み込むことにより、トレーダーは欺cept的な価格アクションによって引き起こされる取引の負けの数を減らすことができます。

ブレイクアウトの確認に役立つツールとインジケーター

いくつかの技術的なツールは、トレーダーが実際のブレイクアウトと誤ったブレイクアウトを区別するのを支援できます。

• 相対強度指数（RSI） ：ブレイクアウト後に資産が過剰に買収されているか売り過ぎであるかを評価するのに役立ちます。
• 移動平均収束発散（MACD） ：運動量のシフトを確認し、ブレイクアウト強度を検証できます。
• ボリンジャーバンド：実際のブレイクアウトに伴うしばしば伴う揮発性の拡張を特定するのに役立ちます。
• ボリュームプロファイル：ブレイクアウトの前後に取引活動の大部分が発生した場所を明らかにします。

これらのツールを一緒に使用すると、価格やボリュームだけに依存するよりも、より包括的なビューを提供します。

よくある質問

Q：ボリュームが増加しなくても、ブレイクアウトを有効にすることができますか？まれですが、特定のブレイクアウトは、大幅なボリュームスパイクなしで依然として有効です。たとえば、Bitcoinのような非常に流動性の高い市場では、アルゴリズムの取引や一晩の動きのために静かなブレイクアウトが発生する場合があります。ただし、これらの例外はまれであり、慎重に扱う必要があります。

Q：ブレイクアウト中にボリュームを分析するのに最適な時間枠は何ですか？短期トレーダーは、多くの場合、日中のセットアップに1時間または4時間のチャートに依存しますが、スイングトレーダーは毎日のチャートを好みます。時間枠に関係なく、現在のボリュームと同じチャートの履歴平均と比較すると、ブレイクアウトの有効性を評価することができます。

Q：さまざまな暗号通貨で誤ったブレイクアウトはどのように異なりますか？流動性が低いあまり知られていないアルトコインは、操作と薄い注文帳のために誤ったブレイクアウトを起こしやすいです。 EthereumやBitcoinなどの主要な暗号通貨は、より広範な市場の感情と制度的流れの影響を受けているため、より信頼性の高いブレイクアウトがある傾向があります。

Q：誤ったブレイクアウト中に常に取引を避けるべきですか？必ずしもそうではありません。一部の経験豊富なトレーダーは、カウンタートレンドのポジションをとることで誤ったブレイクアウトをフェードすることを専門としています。ただし、この戦略には、正確なタイミング、厳密なリスク制御、および市場構造の深い理解が必要です。