Es ist ein falscher Durchbruch, wenn das vorherige Hoch gebrochen ist, aber das Volumen nicht vergrößert ist?

Was ist ein falscher Ausbruch im Kryptowährungshandel?

In der Welt des Kryptowährungshandels tritt ein falscher Ausbruch auf, wenn sich der Preis eines Vermögenswerts über einen Schlüsselwiderstand oder ein Schlüsselbetrag überschreitet, diese Bewegung jedoch nicht aufrechterhalten. Händler verwenden häufig technische Analysen, um solche Werte zu identifizieren, und ein Ausbruch wird typischerweise als Signal für eine potenzielle Trend -Fortsetzung oder -umkehr angesehen. Wenn der Preis jedoch ohne Bestätigung durch andere Indikatoren wie Volumen durchbricht, kann er irreführend sein.

Dieses Phänomen kann Händler fangen, die auf der Grundlage des ersten Schrittes Positionen eingeben, nur um den Preis kurz danach umgekehrt zu sehen. Das Fehlen eines starken Volumens hinter dem Ausbruch legt nahe, dass die Beteiligung der institutionellen oder groß angelegten Fehlern fehlt, was den Umzug weniger zuverlässig macht.

Warum Volumen während eines Ausbruchs wichtig ist

Das Volumen ist einer der wichtigsten Bestätigungsindikatoren in der technischen Analyse. Wenn ein Breakout mit einem Anstieg des Handelsvolumens zusammenfällt, signalisiert er eine starke Marktverurteilung hinter dem Umzug. Im Gegensatz dazu erhöht ein Ausbruch mit niedrigem oder sinkendem Volumen Zweifel an seiner Echtheit.

Wenn beispielsweise während eines bullischen Ausbruchs über einem Widerstandsniveau das Volumen flach bleibt oder abnimmt , zeigt dies an, dass Käufer nicht aggressiv in den Markt eintreten. Diese mangelnde Begeisterung führt normalerweise zu einer schnellen Umkehrung und fangen Einzelhandelshändler, die den Ausbruch gekauft haben.

So identifizieren Sie einen falschen Ausbruch mithilfe der Volumenanalyse

Um festzustellen, ob ein Breakout echt oder falsch ist, sollten Händler genau auf Volumenmuster achten:

• Vergleichen Sie das Stromvolumen mit dem Durchschnittsvolumen : Wenn der Ausbruch im Volumen signifikant unter dem 20-Tage-Durchschnitt auftritt, ist es eine rote Fahne.
• Suchen Sie nach Divergenz zwischen Preis und Volumen : Steigende Preise mit fallendem Volumen gehen häufig den Umkehrungen voraus.
• Verwenden Sie Volumenindikatoren wie das Ausgleichsvolumen (OBB) : Diese Tools können den Kauf und den Verkauf von Druck im Laufe der Zeit visualisieren.

Ein gemeinsames Szenario beinhaltet eine Kryptowährung, die aus einem Konsolidierungsmuster ausbricht, aber nicht genügend Käufer anzieht. In diesem Fall fungiert Volumen als erstes Warnzeichen, dass der Ausbruch möglicherweise nicht legitim ist.

Falsche Ausbrüche in realen Marktszenarien

Betrachten wir ein Beispiel in der Praxis mit Bitcoin (BTC) . Angenommen, BTC hat seit mehreren Tagen zwischen 30.000 und 31.000 US -Dollar konsolidiert. Plötzlich übersteigt es mit einer starken Dynamik von Candlestick über 31.000 US -Dollar und veranlasst viele Händler, lange zu gehen. Bei näherer Betrachtung ist das Volumen während des Ausbruchs jedoch nahezu identisch mit dem Volumen während der Konsolidierung .

Infolgedessen fehlen institutionelle Händler, die normalerweise anhaltende Trends vorantreiben. Innerhalb weniger Stunden bricht der Preis unter 31.000 US -Dollar zurück und lässt diejenigen, die den Ausbruch kauften, zu einem Verlust. Dies ist ein klassischer falscher Ausbruch, der durch Aufregung des Einzelhandels angetrieben wird, aber es fehlt die echte Nachfrage.

Ein weiteres Beispiel könnte Ethereum (ETH) während eines Abwärtstrends beinhalten. Die ETH bricht unter einem wichtigen Support -Niveau von 1.800 US -Dollar, tut dies jedoch bei niedrigem Volumen. Händler, die die Pause verkürzen, könnte einen weiteren Rückgang erwarten, aber der Mangel an Verkaufsdruck führt zu einem schnellen Sprung , der den Zusammenbruch ungültig macht.

Strategien, um zu vermeiden, in falsche Ausbruchfallen zu fallen

Das Vermeiden von falschen Ausbrüchen erfordert Disziplin und einen Multi-Indicator-Ansatz:

• Warten Sie auf einen erneuten Test : Statt sofort nach einem Ausbruch ein, warten Sie auf den Preis, um das kaputte Niveau als neue Unterstützung oder Widerstand erneut zu testen.
• Kombinieren Sie das Volumen mit beweglichen Durchschnittswerten : Verwenden Sie Tools wie den gleitenden 50-Tage- oder 200-Tage-Durchschnitt neben Volumen, um schwache Ausbrüche herauszufiltern.
• Verwenden Sie Order Flow Analysis : Achten Sie auf Dochte oder lange Kerzen, die die Ablehnung des Breakout -Levels hindeuten.
• Setzen Sie enge Stoppverluste : Selbst bei sorgfältiger Analyse schlüpfen einige falsche Ausbrüche durch - schützen Sie Ihr Kapital mit einem angemessenen Risikomanagement.

Durch die Einbeziehung dieser Strategien können Händler die Anzahl der durch täuschenden Preisaktionen verursachten Verlustgeschäfte verringern.

Werkzeuge und Indikatoren, die die Ausbrüche bestätigen

Mehrere technische Tools können Händlern bei der Unterscheidung zwischen realen und falschen Ausbrüchen unterstützen:

• Relative Stärke Index (RSI) : Hilft zu beurteilen, ob der Vermögenswert nach einem Ausbruch überkauft oder überverkauft ist.
• Die gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz (MACD) : Kann Impulsverschiebungen bestätigen und die Breakout -Stärke validieren.
• Bollinger -Bänder : Nützlich zur Identifizierung von Volatilitätserweiterungen, die häufig echte Ausbrüche begleiten.
• Volumenprofil : zeigt, wo der Großteil der Handelsaktivitäten vor und nach dem Ausbruch aufgetreten ist.

Die Verwendung dieser Tools zusammen bietet eine umfassendere Sichtweise, als sich ausschließlich auf Preis oder Volumen zu verlassen.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann ein Breakout auch dann gültig sein, wenn das Volumen nicht zunimmt? Obwohl selten, können bestimmte Ausbrüche ohne einen signifikanten Volumenspitzen gültig sein. Zum Beispiel kann in hochflüssigen Märkten wie Bitcoin manchmal ein ruhiger Ausbruch aufgrund des algorithmischen Handels oder über Nachtbewegungen auftreten. Diese Ausnahmen sind jedoch ungewöhnlich und sollten vorsichtig behandelt werden.

F: Welche Zeitrahmen eignen sich am besten zur Analyse von Volumen während der Ausbrüche? Kurzfristige Händler verlassen sich häufig auf 1-Stunden- oder 4-Stunden-Charts für Intraday-Setups, während Swing-Händler tägliche Charts bevorzugen. Unabhängig vom Zeitrahmen hilft das Vergleich des aktuellen Volumens mit historischen Durchschnittswerten in derselben Tabelle dabei, die Gültigkeit des Breakouts zu bewerten.

F: Wie unterscheiden sich falsche Ausbrüche in verschiedenen Kryptowährungen? Weniger bekannte Altcoins mit niedrigerer Liquidität sind aufgrund von Manipulation und dünnen Auftragsbüchern anfälliger für falsche Ausbrüche. Große Kryptowährungen wie Ethereum und Bitcoin haben tendenziell zuverlässigere Ausbrüche, da sie von einer breiteren Marktstimmung und institutionellen Flüssen beeinflusst werden.

F: Sollte ich immer den Handel während eines falschen Ausbruchs vermeiden? Nicht unbedingt. Einige erfahrene Händler sind darauf spezialisiert, falsche Ausbrüche zu verblassen, indem sie Gegenübertragungspositionen einnehmen. Diese Strategie erfordert jedoch eine präzise Zeitung, strenge Risikokontrolle und ein tiefes Verständnis der Marktstruktur.