움직이는 평균이 교차하지만 볼륨이 줄어들 때 잘못된 획기적인가요?

움직이는 평균 및 기술 분석에서의 역할을 이해합니다

cryptocurrency 거래 영역에서 이동 평균 (MAS) 은 가장 널리 사용되는 기술 지표 중 하나입니다. 거래자는 트렌드, 잠재적 역전 및 주요 지원 또는 저항 수준을 식별하기 위해 그들에게 의존합니다. 가장 일반적인 이동 평균 유형은 단순한 이동 평균 (SMA) 과 지수 이동 평균 (EMA) 입니다. 이 도구는 특정 기간 동안 가격 데이터를 원활하게하여 시장 방향의 명확한 시각을 제공합니다.

단기 및 장기 이동 평균의 크로스 오버 (일반적으로 'Golden Cross'로 알려진 200 일 MA를 넘어 50 일 MA를 교차하는 것 )은 종종 강세 신호로 해석됩니다. 반대로, 더 짧은 MA가 더 긴 MA 아래로 교차 할 때, '죽음의 십자가'라고 불리는 약세 신호가 생성됩니다. 그러나 이러한 신호는 때때로 오해의 소지가있을 수 있습니다. 특히 볼륨이 움직임을 확인하지 않을 때.

cryptocurrency 거래에서 잘못된 획기적인 것은 무엇입니까?

오 탐지는 자산이 상당한 가격 수준 (이동 평균, 추세선 또는 수평 지원/저항이라면 해당 수준을 넘어서 모멘텀을 유지하지 못하는 것처럼 보일 때 발생합니다. 많은 경우에, 가격은 빠르게 후퇴하고 초기 탈주에서 행동 한 트레이더를 포획합니다.

이동 평균의 맥락에서, 가격이 키 MA보다 위나 이하로 가면 오 탐지가 나타날 수 있지만, 이 사건의 양은 비정상적으로 낮게 남아 있습니다 . 시장 참가자들의 신념 부족은 탈주가 진실하지 않을 수 있으며 그 후 곧 뒤집을 수 있음을 시사합니다.

가격 조치를 확인하는 데있어 양의 중요성

볼륨은 이동 평균 크로스 오버를 포함하여 기술 신호를 검증하는 데 중요한 역할을합니다. 이동 평균 크로스 오버가 높은 거래량 과 일치하면 일반적으로 구매자 나 판매자의 강력한 참여를 나타내며 신호의 정당성을 강화합니다.

반대로, 크로스 오버 이벤트 중에 볼륨이 줄어들 면, 움직임의 강도에 대한 우려가 제기됩니다. 적은 양에 따르면 새로운 가격 수준에서 자본을 기꺼이 기꺼이 할 수있는 사람은 거의 없으며, 허위 탈주 또는 whipsaw 운동 의 가능성이 높아집니다. 이 현상은 특히 유동성이 빠르게 변동될 수있는 매우 휘발성 암호화 시장에서 널리 퍼져 있습니다.

볼륨 표시기로 이동 평균 크로스 오버를 분석하는 방법

이동 평균 크로스 오버가 진실인지 또는 잘못된 획기적인 지 여부를 결정하려면 거래자가 전략에 볼륨 분석을 포함시켜야합니다. 방법은 다음과 같습니다.

• 차트의 볼륨 히스토그램 오버레이 : 대부분의 차트 플랫폼을 사용하면 가격 차트 아래에 볼륨 막대를 표시 할 수 있습니다. 크로스 오버 동안 부피가 증가하는지 관찰하십시오.
• 현재 볼륨을 평균 부피와 비교하십시오 : 볼륨 이동 평균을 사용하여 현재 볼륨 막대를 과거 평균과 비교하십시오. 볼륨 막대가 평균보다 상당히 짧은 경우, 약한 관심을 나타낼 수 있습니다.
• 가격과 양 사이의 발산 확인 : 가격이 새로운 대량으로 만들지 만 볼륨이 확장되지 않으면 이러한 발산으로 인해 구매 압력이 부족할 수 있습니다.
• 촛대 패턴 을 사용하여 확인하십시오 . 큰 양의 촛불 (큰 몸체)이 큰 부피와 결합하면 신호의 신뢰성이 증가합니다.
• 거래에 들어가기 전에 확인을 기다리십시오 : 크로스 오버에서 즉시 행동하는 대신 다음 촛불이 양을 늘리면서 MA 위 또는 아래에 닫히는 것을 기다립니다.

실제 예 : BTC/USD 이동 평균 크로스 오버가 수축 된 볼륨

Bitcoin (BTC/USD) 와 관련된 가상 시나리오를 사용해 봅시다. 50 일 EMA가 200 일 EMA를 넘어서서 잠재적 인 강세 추세를 시사한다고 가정 해 봅시다. 그러나이 크로스 오버 동안 볼륨 막대는 이전 세션에 비해 현저히 작습니다 .

이 불일치는 적기를 높입니다.

• 시장은 통합 될 수 있으며 크로스 오버는 새로운 상승 추세가 아닌 옆으로 패턴의 일부가 될 수 있습니다.
• 기관 구매자는 참여하지 않을 수 있으며, 집회는 이익 창출 또는 단기 판매 압력에 취약합니다.
• 소매 거래자들은 충분한 추종없이 초기 움직임을 이끌어 냈을 수 있으며, 허위 탈주 로 이어질 수 있습니다.

그 후 가격이 며칠 내에 이동 평균 아래로 떨어지면 초기 크로스 오버가 실제 수요에 의해 지원되지 않았 음을 확인합니다.

잘못된 탈주에 빠지지 않는 전략

희생자가 잘못된 획기적인 획기적인 위험을 줄이려면 다음 전략을 구현하는 것을 고려하십시오.

• 다중 기간 사용 : 더 높은 기간 및 낮은 기간 모두에서 동일한 이동 평균 크로스 오버를 검사하십시오. 주간 차트에 낙관적 신호가 표시되지만 일일 차트에 볼륨이 부족한 경우주의를 기울이십시오.
• 다른 확인 표시기를 통합하십시오 . 상대 강도 지수 (RSI) 또는 MACD 와 같은 도구를 추가하여 모멘텀을 평가하고 MAS 만 기반으로 거래를하지 않도록합니다.
• 단단한 스톱 손실 주문 설정 : 약 약물에도 불구하고 크로스 오버를 거래하기로 결정한 경우, 이동 평균 바로 아래의 스톱 손실을 사용하여 하락 노출을 제한하십시오.
• 재시험을 찾으십시오 : 허위 탈주 후 가격은 종종 깨진 레벨을 테스트하기 위해 돌아옵니다. 더 강한 볼륨으로 다시 테스트를 기다리면 더 나은 출입 기회를 제공 할 수 있습니다.
• 감정적 거래를 피하십시오 : 다른 사람들이 그렇게하기 때문에 단순히 움직임을 쫓지 마십시오. 전략을 고수하고 여러 요인이 일치 할 때만 행동하십시오.

자주 묻는 질문

Q : 볼륨이 증가하지 않으면 이동 평균 크로스 오버가 여전히 유효 할 수 있습니까? A : 그렇습니다. 그러나 성공적인 움직임의 확률은 감소합니다. 볼륨은 확인 도구 역할을합니다. 그것 없이는 크로스 오버가 덜 신뢰할 수 있고 반전이 발생하기 쉽습니다.

Q : 이동 평균 크로스 오버 동안 얼마나 많은 부피 증가가 중요한가? A : 고정 규칙은 없지만 일반적인 가이드 라인은 20% 평균 부피를 50% 이상 초과하는 볼륨을 찾는 것입니다. 맥락과 시장 조건도 역할을합니다.

Q : 부피가 줄어들면 모든 이동 평균 교차를 무시해야합니까? A : 반드시 그런 것은 아닙니다. 일부 크로스 오버는 부피가 적은 축적 단계에서 발생합니다. 그러나 이러한 신호를 신중하게 취급하고 거래에 들어가기 전에 추가 확인을 기다려야합니다.

Q : 특정 cryptocurrencies가 허위 탈주에 더 취약합니까? A : 그렇습니다. 유동성이 낮은 소규모 캡 알트 코인은 주문서가 얇아서 변동성이 높기 때문에 더 많은 잘못된 탈주를 경험하는 경향이 있습니다. Bitcoin 및 Ethereum과 같은 주요 동전은 일반적으로 더 깊은 유동성으로 인해 더 신뢰할 수있는 신호를 제공합니다.