Ist es ein falscher Durchbruch, wenn der gleitende Durchschnitt überquert, aber das Volumen schrumpft?

Verständnis von beweglichen Durchschnittswerten und ihre Rolle in der technischen Analyse

Im Bereich des Kryptowährungshandels gehören bewegte Durchschnittswerte (MAS) zu den am häufigsten verwendeten technischen Indikatoren. Händler verlassen sich auf sie, um Trends, potenzielle Umkehrungen und wichtige Unterstützung oder Widerstandsniveaus zu identifizieren. Die beiden häufigsten Arten von beweglichen Durchschnittswerten sind der einfache gleitende Durchschnitt (SMA) und der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) . Diese Tools glätten die Preisdaten über einen bestimmten Zeitraum und bieten ein klareres Visual der Marktrichtung.

Ein Übergang zwischen kurzfristig und langfristig bewegender Durchschnittswerte-wie der 50-tägige MA-Übergang über dem 200-Tage-MA , allgemein bekannt als "Golden Cross"-wird oft als bullisches Signal interpretiert. Umgekehrt wird ein bärisches Signal erzeugt, wenn der kürzere MA unter dem längeren MA, der als "Todeskreuz" bezeichnet wird, überquert . Diese Signale können jedoch manchmal irreführend sein, insbesondere wenn das Volumen den Umzug nicht bestätigt .

Was ist ein falscher Durchbruch beim Kryptowährungshandel?

Ein falscher Durchbruch tritt auf, wenn ein Vermögenswert ein signifikantes Preisniveau durchbricht - ob es sich um einen gleitenden Durchschnitt, eine Trendlinie oder ein horizontaler Unterstützung/Widerstand handelt -, aber nicht über dieses Niveau hinaus aufnimmt. In vielen Fällen zieht sich der Preis schnell zurück und fängt Händler, die auf den ersten Ausbruch handelten, fangen.

Im Kontext von beweglichen Durchschnittswerten kann sich ein falscher Durchbruch manifestieren, wenn sich der Preis über oder unter einem Schlüssel -MA überschreitet , doch das Volumen während dieses Ereignisses bleibt ungewöhnlich niedrig . Diese mangelnde Verurteilung von Marktteilnehmern deutet darauf hin, dass der Ausbruch möglicherweise nicht echt ist und kurz darauf umkehren könnte.

Die Bedeutung des Volumens für die Bestätigung der Preisaktion

Das Volumen spielt eine entscheidende Rolle bei der Validierung eines technischen Signals, einschließlich gleitender Durchschnittskreuzungen. Wenn ein gleitender Durchschnittsübergang mit einem hohen Handelsvolumen zusammenfällt, zeigt er typischerweise eine starke Teilnahme von Käufern oder Verkäufern an, wodurch die Legitimität des Signals verstärkt wird.

Wenn das Volumen während eines Crossover -Ereignisses schrumpft , wirft sie umgekehrt die Bedenken hinsichtlich der Stärke hinter dem Umzug auf. Niedriges Volumen deutet darauf hin, dass nur wenige Händler bereit sind, Kapital auf dem neuen Preisniveau zu begehen und die Wahrscheinlichkeit eines falschen Ausbruchs oder einer Whipsaw -Bewegung zu erhöhen. Dieses Phänomen ist in den stark flüchtigen Kryptomärkten besonders weit verbreitet, in denen die Liquidität schnell schwanken kann.

So analysieren Sie gleitende Durchschnittskreuzungen mit Volumenindikatoren

Um festzustellen, ob ein gleitender Durchschnittsübergang echt oder ein falscher Durchbruch ist, sollten Händler die Volumenanalyse in ihre Strategie einbeziehen. So wie: wie:

• Überlagerung Ein Volumenhistogramm in Ihrem Diagramm : Mit den meisten Diagrammplattformen können Sie Volumenbalken unter dem Preisdiagramm anzeigen. Beobachten Sie, ob das Volumen während des Crossover zunimmt.
• Vergleichen Sie das Stromvolumen mit dem Durchschnittsvolumen : Verwenden Sie einen volumen gleitenden Durchschnitt, um die aktuelle Volumenleiste mit seinem historischen Durchschnitt zu vergleichen. Wenn der Volumenstange signifikant kürzer als der Durchschnitt ist, kann dies auf ein schwaches Interesse hinweisen.
• Überprüfen Sie die Unterscheidung zwischen Preis und Volumen : Wenn der Preis einen neuen Hoch, aber das Volumen nicht erweitert, könnte diese Divergenz auf einen Mangel an Kaufdruck deuten.
• Verwenden Sie Candlestick -Muster, um zu bestätigen : Suchen Sie nach bullischen oder bärischen Kerzen um den Crossover -Punkt. Starke Kerzen (mit großen Körpern) in Kombination mit hohem Volumen erhöhen die Zuverlässigkeit des Signals.
• Warten Sie auf die Bestätigung, bevor Sie in einen Handel eintreten : Warten Sie, anstatt sofort auf der Frequenzweiche zu handeln, und warten Sie, bis die nächsten oder zwei Kerzen mit einem expandierenden Volumen über oder unter dem MA geschlossen werden.

Beispiel für reales Welt

Nehmen wir ein hypothetisches Szenario mit Bitcoin (BTC/USD) . Angenommen, die 50-tägige EMA kreuzt über dem 200-Tage-EMA , was auf einen potenziellen optimistischen Trend hindeutet. Während dieser Crossover sind die Volumenstangen jedoch im Vergleich zu früheren Sitzungen deutlich kleiner .

Diese Diskrepanz wirft rote Fahnen auf:

• Der Markt kann konsolidieren , und der Crossover könnte eher Teil eines seitlichen Musters als eines neuen Aufwärtstrends sein.
• Institutionelle Käufer nehmen möglicherweise nicht teil, sodass die Rallye anfällig für Gewinnsachen oder kurzfristigen Verkaufsdruck ist.
• Einzelhandelshändler haben möglicherweise den ersten Schritt ohne ausreichend gefolgtes Durchbruch gefahren, was zu einem falschen Ausbruch führte.

Wenn der Preis innerhalb weniger Tage wieder unter die sich bewegenden Durchschnittswerte zurückgeht, bestätigt er, dass der anfängliche Crossover nicht durch die reale Nachfrage unterstützt wurde.

Strategien, um nicht in einem falschen Ausbruch gefangen zu werden

Um das Risiko zu verringern, Opfer eines falschen Durchbruchs zu fallen, sollten Sie die folgenden Strategien umsetzen:

• Verwenden Sie mehrere Zeitrahmen : Untersuchen Sie den gleichen gleitenden Durchschnittskreuzung sowohl auf höheren als auch auf niedrigeren Zeitrahmen. Wenn das wöchentliche Diagramm ein bullisches Signal anzeigt, in der Daily -Tabelle jedoch ein Volumen fehlt, gehen Sie mit Vorsicht vor.
• Integrieren Sie andere Bestätigungsindikatoren : Fügen Sie Tools wie Relative Stärke Index (RSI) oder MACD hinzu, um die Dynamik zu bewerten und zu vermeiden, dass sie ausschließlich auf MAS basieren.
• Stellen Sie feste Stop-Loss-Bestellungen fest : Wenn Sie sich trotz schwachem Volumen entscheiden, die Frequenzweiche zu tauschen, verwenden Sie einen Stop-Loss direkt unter dem gleitenden Durchschnitt, um die Abwärtsbeschaffung zu begrenzen.
• Suchen Sie nach erneuten Tests : Nach einem falschen Ausbruch kehren die Preise häufig zurück, um das kaputte Niveau zu testen. Das Warten auf einen Wiederholungstest mit stärkerem Volumen kann eine bessere Einstiegsmöglichkeit bieten.
• Vermeiden Sie den emotionalen Handel : Verfolgen Sie keine Bewegungen, nur weil andere dies tun. Halten Sie sich an Ihre Strategie und handeln Sie nur, wenn mehrere Faktoren ausgerichtet sind.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann ein gleitender Durchschnitt immer noch gültig sein, wenn das Volumen nicht zunimmt? A: Ja, aber die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Zuges verringert sich. Volumen wirkt als Bestätigungswerkzeug; Ohne sie wird der Crossover weniger zuverlässig und anfälliger für die Umkehrung.

F: Wie viel Volumenerhöhung wird während einer gleitenden Durchschnittskreuzung als signifikant angesehen? A: Es gibt keine feste Regel, aber eine allgemeine Richtlinie besteht darin, nach einem Volumen zu suchen, das das Durchschnittsvolumen von 20 Prozent um mindestens 50% überschreitet. Kontext- und Marktbedingungen spielen ebenfalls eine Rolle.

F: Sollte ich alle gleitenden Durchschnittskreuzungen ignorieren, wenn das Volumen schrumpft? A: Nicht unbedingt. Einige Crossovers treten während Akkumulationsphasen mit geringem Volumen auf. Sie sollten solche Signale jedoch vorsichtig behandeln und auf eine zusätzliche Bestätigung warten, bevor Sie in einen Handel eintreten.

F: Sind bestimmte Kryptowährungen anfälliger für falsche Ausbrüche? A: Ja, Altcoins mit kleineren Caps mit niedrigerer Liquidität haben aufgrund dünnerer Bestellbücher und höherer Volatilität tendenziell mehr falsche Ausbrüche. Hauptmünzen wie Bitcoin und Ethereum bieten aufgrund einer tieferen Liquidität im Allgemeinen zuverlässigere Signale.