움직이는 평균이 함께 막힌 후 갑작스런 부피 감소를 처리하는 방법은 무엇입니까?

암호화의 평균 수렴은 종종 통합을 신호로 신호화하며, 부피가 감소하면 시장 참여가 줄어들고 잠재적 인 소동이 앞서 있습니다.

2025/06/25 18:35

이동 평균 수렴과 그 의미를 이해합니다

Cryptocurrency 거래 세계에서 MAS (Moving Averages)는 동향과 잠재적 역전을 식별하는 데 사용되는 필수 도구입니다. 다중 이동 평균이 수렴되거나 '함께 붙어있다'는 경우 종종 시장에서 통합 또는 불확실성을 나타냅니다. 이 현상은 9 일, 21 일 및 50 일 EMA (지수 이동 평균)와 같은 단기, 중기 및 장기 MAS가 가격 차트에 밀접하게 일치 할 때 관찰 될 수 있습니다.

여기서 주요 테이크 아웃은 그러한 수렴이 일반적으로 낙관적이거나 약세의 붕괴보다 우선한다는 것입니다. 그러나, 상인들을 보호하는 사람들을 자주 잡는 것은이 정렬을 따르는 갑작스런 양이 감소한다는 것입니다. 이런 일이 발생하는 이유를 이해하는 것은 효과적인 위험 관리 및 거래 실행에 중요합니다.

MA 수렴 후 대량 감소는 일반적으로 신호가 시장 참여를 줄였습니다. 이는 구매자 나 판매자 모두가 적극적으로 가격을 추진하여 유동성이 낮고 가격 조치가 큰 것을 초래한다는 것을 의미 할 수 있습니다.

볼륨 강하와 그것이 의미하는 것을 인식합니다

이동 평균이 함께 붙은 후 볼륨이 급격히 떨어지는 것을 관찰하면 이것이 일시적인 모멘텀인지 또는 약화 모멘텀인지 평가하는 것이 중요합니다. MA 수렴 동안의 낮은 부피는 강한 이동 전에 일시 중지를 나타낼 수 있지만 , 추세가 증기를 잃고 있음을 알 수 있습니다.

어떤 시나리오를 다루고 있는지 확인하려면 RSI (상대 강도 지수), MACD (이동 평균 수렴 발산) 및 Bollinger 대역과 같은 다른 지표를보십시오. RSI가 가격 이동으로 인한 발산을 나타 내기 시작하거나 MACD 라인이 신호 라인 아래로 넘어 가면 상승 추세가 끝나는 경고 신호 일 수 있습니다.

상인은 명확한 브레이크 아웃 신호가 없으면 볼륨이 다시 나타날 때까지 새로운 위치에 들어가는 것을 피해야합니다.

적은 부피 기간 동안 위치 관리 전략

이 적은 양의 기간 동안 위치 크기 및 진입 지점에 대한 접근 방식은 적응해야합니다. 몇 가지 실행 가능한 전략은 다음과 같습니다.

• • 위치 크기 감소 - 노출을 줄이면 시장이 시작되면 예측할 수없는 움직임의 영향을 최소화합니다.
  • 시장 주문 대신 한도 주문을 사용하십시오 . 이는 낮은 액체 조건에서 미끄러짐을 방지하는 데 도움이됩니다.
  • 순서 도서 깊이 모니터링 - 얇은 주문서는 약한지지/저항 수준을 제안하여 탈주가 더욱 변동성이 높습니다.
  • 확인 촛불을 기다리십시오 - 탈주 방향을 검증하기 위해 engulfing 패턴 또는 강력한 모멘텀 바를 찾으십시오.

또한 불확실성으로 인해 더 엄격한 스톱 손실 수준을 설정하는 것도 현명합니다. 목표는 시장을 쫓는 것이 아니라 명확성을 위해 참을성있게 기다리는 것입니다.

브레이크 아웃 방향을 확인하는 데 도움이되는 기술 지표

이동 평균 수렴은 초기 신호를 제공하지만 탈주 방향을 확인하려면 추가 도구가 필요합니다. 다음은 도움이 될 수있는 몇 가지 지표입니다.

• • MACD 히스토그램 - 상승 히스토그램은 추세 방향의 운동량이 증가 함을 시사합니다.
  • 볼륨 가중 평균 가격 (VWAP) - 볼륨이 증가하여 VWAP를 깨는 것은 유효한 추세를 나타낼 수 있습니다.
  • Ichimoku Cloud - MA 수렴과 함께 클라우드 위 또는 아래로 가격이 상승하면 신호가 강화됩니다.
  • 주문 흐름 분석 -구매/판매 압력의 불균형을 관찰하면 다음 움직임이 어디로 갈지에 대한 실시간 단서가 될 수 있습니다.

이 도구는 가격 행동 분석과 결합 할 때 가장 잘 작동합니다. 예를 들어, 볼륨이 팽창하여 수렴 MA 근처에 형성되는 낙관적 촛대 패턴은 높은 확률이 긴 설정 일 수 있습니다.

통합 단계에서 위험 관리 고려 사항

시장이 MA 컨버전스와 양이 감소하는 통합 단계에 들어갈 때 위험 관리가 더욱 중요해집니다. 위험 프레임 워크를 조정하는 방법은 다음과 같습니다.

• • 정지 손실 배치 조정 -강화 중에 변동성이 압축되는 경향이 있으므로 정지를 너무 가까이 배치하면 조기 출구로 이어질 수 있습니다.
  • 조심스럽게 후행 정지를 사용하십시오 . 시장이 장기간 범위로 유지되면 비생산적 일 수 있습니다.
  • 과도한 평화를 피하십시오 -높은 레버리지는 허위 탈주 중 청산 가능성을 증가시킵니다.
  • 감시 목록을 유지하십시오 - 탈주를 기다리는 동안 다른 자산을 모니터링하여 다른 곳에서 더 나은 기회를 얻으십시오.

잘 정의 된 보상 비율은 항상 출품작을 안내해야합니다. 보상이 위험보다 크게 높지 않으면 사이드를 유지하는 것이 좋습니다.

자주 묻는 질문

Q : 브레이크 아웃이 발생하기 전에 MA Convergence가 얼마나 오래 지속될 수 있습니까?

MA Convergence는 시간 프레임과 자산에 따라 몇 시간에서 며칠 동안 지속될 수 있습니다. 암호화, 특히 알트 코인에서는 통합 단계가 내재 된 변동성으로 인해 더 빠르게 해결되는 경향이 있습니다.

Q : MA 수렴과 적은 양 동안 계류중인 주문을하는 것이 안전합니까?

예, 그러나주의해서. 구매 정지 또는 매도 한도와 같은 보류중인 주문은 브레이크 아웃 이동을 자동으로 포착하는 데 도움이 될 수 있지만 조기에 트리거되지 않도록 키 지원/저항 영역 외부에 배치해야합니다.

Q : 모든 cryptocurrencies에서 동일한 전략을 사용해야합니까?

아니요. 각 cryptocurrency는 시가 총액, 유동성 및 기본 기초에 따라 다르게 행동합니다. 그에 따라 전략은 특히 BTC/ETH와 같은 주요 동전과 작은 알트 코인 사이에 적합해야합니다.

Q : 부피 감소없이 평균 수렴이 발생할 수 있습니까?

예. 때때로 MA 수렴 중에, 특히 제도적 관심이있을 때 부피는 안정적이거나 심지어 증가합니다. 뉴스, 거시 경제적 요인 및 사슬 지표를 포함한 더 넓은 맥락을 항상 고려하십시오.