Comment gérer la baisse soudaine de volume après que la moyenne mobile colle ensemble?

Comprendre la convergence moyenne mobile et ses implications

Dans le monde du trading des crypto-monnaies, les moyennes mobiles (MAS) sont des outils essentiels utilisés pour identifier les tendances et les inversions potentielles. Lorsque les moyennes mobiles multiples convergent ou «collent ensemble», cela indique souvent une période de consolidation ou d'indécision sur le marché. Ce phénomène peut être observé lorsque des MAS à court terme, à moyen terme et à long terme comme les EMA de 9 jours, 21 jours et 50 jours (moyennes mobiles exponentielles) s'alignent étroitement sur le tableau des prix.

L'intime à retenir ici est qu'une telle convergence précède généralement une évasion - haussière ou baissière. Cependant, ce qui attrape souvent les commerçants au dépourvu, c'est la baisse soudaine du volume qui suit cet alignement. Comprendre pourquoi cela se produit est crucial pour une gestion efficace des risques et une exécution commerciale.

Le volume baisse après la convergence de MA signale généralement une réduction de la participation du marché. Cela pourrait signifier que ni les acheteurs ni les vendeurs ne poussent agressivement le prix, conduisant à une faible liquidité et à une action serrée.

Reconnaître la chute de volume et ce qu'elle signifie

Lorsque vous observez une forte baisse de volume après que les moyennes déplacées se tiennent ensemble, il est important d'évaluer s'il s'agit d'une accalmie temporaire ou d'un signe d'affaiblissement de l'élan. Un faible volume pendant la convergence MA peut indiquer une pause avant un mouvement fort , mais il pourrait également signaler que la tendance perd de la vapeur.

Pour confirmer le scénario avec lequel vous avez affaire, regardez d'autres indicateurs tels que le RSI (Indice de force relatif), MACD (Divergence de convergence moyenne mobile) et les bandes de Bollinger. Si le RSI commence à afficher la divergence du mouvement des prix ou si la ligne MACD traverse la ligne de signal, cela pourrait être un signe d'avertissement que la tendance à la hausse se termine.

Les commerçants devraient éviter de saisir de nouvelles positions jusqu'à ce que le volume reprenne à nouveau à moins qu'il n'y ait un signal de rupture clair.

Stratégies de gestion des postes pendant les périodes de faible volume

Pendant ces périodes de faible volume, votre approche du dimensionnement de la position et des points d'entrée doit s'adapter. Voici quelques stratégies exploitables:

• • Réduire la taille de la position - La baisse de votre exposition minimise l'impact des mouvements imprévisibles une fois que le marché se débrouille.
  • Utilisez des ordres limites au lieu des ordres de marché - cela aide à prévenir le glissement dans des conditions de faible liquidité.
  • Surveiller la profondeur du carnet de commandes - Un carnet de commandes mince suggère des niveaux de soutien / résistance faibles, ce qui rend les éruptions plus volatiles.
  • Attendez les bougies de confirmation - recherchez des motifs engloutis ou des barres de momentum fortes pour valider une direction de rupture.

Il est également sage de fixer des niveaux plus stricts en raison de l'incertitude. L'objectif n'est pas de chasser le marché mais d'attendre patiemment la clarté.

Indicateurs techniques qui peuvent aider à confirmer la direction de l'évasion

Bien que la convergence moyenne mobile donne un signal précoce, la confirmation de la direction de la rupture nécessite des outils supplémentaires. Voici quelques indicateurs qui peuvent aider:

• • Histogramme MACD - Un histogramme en hausse suggère une augmentation de l'élan dans le sens de la tendance.
  • Prix ​​moyen pondéré en volume (VWAP) - La rupture de VWAP avec un volume accru peut indiquer une continuation de tendance valide.
  • Cloud Ichimoku - Si le prix se casse au-dessus ou en dessous du nuage avec la convergence MA, il renforce le signal.
  • Analyse du flux de commandes - La surveillance des déséquilibres dans l'achat / la pression peut donner des indices en temps réel sur l'endroit où ira le prochain déménagement.

Ces outils fonctionnent mieux lorsqu'ils sont combinés avec l'analyse des prix des prix. Par exemple, un modèle de chandelier haussier formant près du MAS convergent avec un volume en expansion pourrait être une configuration longue à haute probabilité.

Considérations de gestion des risques pendant les phases de consolidation

La gestion du risque devient encore plus critique lorsque les marchés entrent dans les phases de consolidation marquées par la convergence de MA et la baisse du volume. Voici comment ajuster votre cadre de risque:

• • Réglez le placement des stop-loss - puisque la volatilité a tendance à se comprimer pendant la consolidation, la place des arrêts trop proches peut entraîner des sorties prématurées.
  • Utiliser les arrêts de fin - ceux-ci peuvent être contre-productifs si le marché reste lié à la plage pendant de longues périodes.
  • Évitez de sureserver - un effet de levier élevé augmente la probabilité de liquidation pendant les fausses éruptions.
  • Maintenez une liste de surveillance - en attendant une cassure, surveillez les autres actifs pour de meilleures opportunités ailleurs.

Un rapport risque / récompense bien défini doit toujours guider vos entrées. Si la récompense n'est pas significativement plus élevée que le risque, il est préférable de rester à l'écart.

Questions fréquemment posées

Q: Combien de temps la convergence MA peut-elle durer avant une cassure? La convergence MA peut durer de quelques heures à plusieurs jours selon le délai et l'actif. Dans la crypto, en particulier les altcoins, les phases de consolidation ont tendance à se résoudre plus rapidement en raison de leur volatilité inhérente.

Q: Est-il sûr de passer des commandes en attente pendant la convergence MA et le faible volume? Oui, mais avec prudence. Les commandes en attente comme les arrêts d'achat ou les limites de vente peuvent aider à capturer automatiquement les mouvements de rupture, mais assurer qu'ils sont placés en dehors des zones de support / résistance des clés pour éviter d'être déclenchées prématurément.

Q: Dois-je utiliser la même stratégie dans toutes les crypto-monnaies? Non. Chaque crypto-monnaie se comporte différemment en fonction de sa capitalisation boursière, de sa liquidité et de ses principes fondamentaux sous-jacents. Les stratégies doivent être adaptées en conséquence, en particulier entre les principales pièces comme BTC / ETH et les altcoins plus petits.

Q: La convergence moyenne mobile peut-elle se produire sans baisse du volume? Oui. Parfois, le volume reste stable ou même augmente pendant la convergence de MA, en particulier lorsque l'intérêt institutionnel est présent. Considérez toujours le contexte plus large, notamment les nouvelles, les facteurs macroéconomiques et les mesures en chaîne.