월간 수준이 이전 최고점을 통과 할 때 장기 기회를 확인하는 방법은 무엇입니까?

cryptocurrency에서 월간 수준의 브레이크 아웃 이해

휘발성 Cryptocurrency의 세계에서 월간 수준의 탈주는 거래자와 투자자가 면밀히 모니터링한다는 중요한 지표입니다. 탈주는 가격이 월간 차트에서 이전에 확립 된 최고를 능가 할 때 발생합니다. 이러한 유형의 운동은 종종 강력한 시장 감정을 나타내며 장기적인 낙관적 추진력을 나타낼 수 있습니다.

월간 차트는 일일 또는 주간 차트에 비해 더 넓은 시야를 제공하므로 장기 기회를 평가하는 데 이상적입니다. cryptocurrency 자산이 월간 저항 수준 (특히 여러 번 실패한 시도 후)을 뚫을 때 기관 구매자 또는 대규모 소지자가 위치를 축적하고 있음을 시사 할 수 있습니다. 이러한 발전은 장기적인 이익을 목표로하는 사람들에 의해 무시해서는 안됩니다.

월 차트에서 주요 저항 수준 식별

월간 수준의 브레이크 아웃을 확인하려면 먼저 키 저항 수준을 식별해야합니다. 이들은 일반적으로 자산이 지난 몇 달 동안 지나치게 고군분투 한 가격 지점입니다. 트레이더는 수평 저항 라인 , 트렌드 라인 및 피보나치 되돌림 레벨과 같은 도구를 사용하여 이러한 중요한 영역을 정확히 찾아냅니다.

• 월간 촛대 차트를 사용하여 역사적 최고치를 시각화하십시오.
• 잠재적 저항 영역을 표시하기 위해 각각의 이전 피크에 수평선을 그립니다.
• 가격이 몇 번이나이 수준을 테스트하지 않고 테스트했는지를 관찰하십시오.
• 브레이크 아웃 양초 중에 볼륨 스파이크를 찾아 강도를 확인하십시오.

브레이크 아웃이 거짓이 아닌지 확인하는 것이 중요합니다. 많은 자산은 단기 서지와 급격한 수정을 경험합니다. 진정한 탈주에는 일반적으로 저항 수준보다 훨씬 닫히는 지속적인 양과 가격 행동이 동반됩니다.

볼륨 및 온쇄 메트릭 분석

볼륨은 월별 브레이크 아웃이 장기 성장을 초래할 가능성이 있는지 확인하는 데 중추적 인 역할을합니다. 유효한 브레이크 아웃은 거래량이 눈에 띄게 증가함에 따라 이상적으로 발생하여 임시 펌프가 아닌 실제 구매 압력을 나타냅니다.

기존의 대량 측정 항목 외에도 암호화 트레이더는 온쇄 데이터를 검사하여 탈주를 검증합니다.

• 교환 유입/유출 : 교환에 대한 공급이 감소하면 축적이 신호를 보낼 수 있습니다.
• 고래 활동 : 큰 지갑 운동은 제도적 관심을 암시 할 수 있습니다.
• 네트워크 값 대 트랜잭션 비율 (NVT) : 네트워크 사용이 가격 상승을 지원하는지 평가하는 데 도움이됩니다.

Glassnode, Santiment 및 Cryptoquant와 같은 도구는 이러한 온 체인 행동에 대한 귀중한 통찰력을 제공하여 월 수준의 탈주의 정당성을 지원하거나 무효화 할 수 있습니다.

기본 및 거시적 요인 평가

월간 차트의 탈주만으로 장기적인 기회를 보장하지는 않습니다. 프로젝트의 근본적인 개선 또는 유리한 거시 경제 조건 으로 뒷받침되어야합니다.

다음 요소를 고려하십시오.

• 프로토콜 업그레이드 또는 로드맵 이정표 : Mainnet Lanke 또는 Governance Changes와 같은 이벤트는 장기적인 채택을 이끌어 낼 수 있습니다.
• 규제 개발 : ETF 승인 또는 법적 명확성에 관한 긍정적 인 뉴스는 투자자의 신뢰를 높일 수 있습니다.
• 시장주기 : Bitcoin의 절반 사건 또는 인플레이션 률과 같은 광범위한 경제 동향은 암호화 시장에 크게 영향을 미칩니다.

기술 브레이크 아웃을 기본 촉매제와 정렬함으로써 투자자는 장기적으로 기회가 지속 가능한지 여부를 더 잘 평가할 수 있습니다.

시점 후 동작 및 통합 패턴 모니터링

월별 브레이크 아웃이 성공한 후, 다음 단계는 다음 주 및 몇 달 동안 자산이 어떻게 행동하는지 관찰하는 것입니다. 브레이크 아웃 후 건강한 통합 패턴은 구매자가 판매 압력을 흡수하고 새로운 지원 수준을 설정하고 있음을 나타냅니다.

조심하십시오 :

• 새로운 지원으로 브레이크 아웃 레벨을 다시 테스트합니다.
• 안정 또는 상승 부피에 의해 입증 된 지속적인 축적.
• 브레이크 아웃 직후에 약세 촛대 패턴이 없음.

브레이크 아웃 후 구조를 유지하는 자산은 빠르게 반전되는 것보다 장기 보유자에게 더 일관되게 보상하는 경향이 있습니다.

월별 탈주를 기반으로 장기 투자 계획 구축

월간 브레이크 아웃이 볼륨, 기본 및 통합 행동을 통해 확인되고 검증되면 투자자는 진입 전략을 구성하기 시작할 수 있습니다. 일일 거래와 달리 장기 투자에는 인내와 훈련 된 접근 방식이 필요합니다.

고려해야 할 단계 :

• 위치 사이징 : 위험 허용 오차에 따라 자본을 할당하여 단일 투자가 포트폴리오를 지배하지 않도록합니다.
• DCA (Dollar-Cost Averaging) : 시간이 지남에 따라 점차적으로 입력하면 변동성 위험이 완화 될 수 있습니다.
• 현실적인 목표 설정 : Fibonacci 확장 또는 역사적 변동성을 사용하여 잠재적 인 상승을 추정하십시오.
• 스톱 손스 배치 : 장기 투자조차도 단점 보호 전략의 혜택을받습니다.

각 단계는 개별 목표와 위험 식욕에 맞게 조정되어야하며 광범위한 포트폴리오 관리 원칙과의 조정을 보장해야합니다.

자주 묻는 질문

Q1 : 대량으로도 월별 브레이크 아웃이 실패 할 수 있습니까? 그렇습니다. 대량의 규모에도 불구하고 월별 브레이크 아웃은 여전히 ​​실패 할 수 있습니다. 볼륨은 참여를 확인하지만 지속을 보장하지는 않습니다. 가격이 브레이크 아웃 수준 이상을 유지하지 못하거나 즉시 판매 압력에 직면하면 이동이 지속 가능하지 않을 수 있습니다.

Q2 : 월별 브레이크 아웃을 확인하기 전에 얼마나 기다려야합니까? 이상적으로는 월간 양초가 이전 최고점 위로 닫힐 때까지 기다리십시오. 그러나 일부 상인들은 자본을 완전히 저지르기 전에 브레이크 아웃 수준의 재시험을 지원하는 것을 선호합니다.

Q3 : 매월 분류되는 모든 자산에 투자해야합니까? 아니요, 모든 브레이크 아웃이 투자 할 가치가있는 것은 아닙니다. 강력한 기본 사항, 긍정적 인 거시적 조건 및 지원 온 체인 데이터를 가진 자산에 집중하여 기회가 약한 기회를 걸러냅니다.

Q4 : 자산이 매월 분해 될 수 있지만 여전히 실적이 저조한가? 전적으로. 일부 자산은 과대 광고 또는 단기 추측으로 인해 발생할 수 있지만 운동량을 유지하기위한 근본적인 강점이 부족합니다. 기술 신호를 넘어서 항상 실사를 수행하십시오.