Comment confirmer les opportunités à long terme lorsque le niveau mensuel perdus dans le sommet précédent?

Une évasion mensuelle en crypto signale une forte élan haussier, en particulier lorsqu'elle est confirmée par le volume et les fondamentaux.

Jun 22, 2025 at 11:35 am

Comprendre les évasions mensuelles dans la crypto-monnaie

Dans le monde volatil de la crypto-monnaie, les évasions mensuelles sont des indicateurs importants que les commerçants et les investisseurs surveillent de près. Une cassure se produit lorsque le prix dépasse un sommet précédemment établi sur le graphique mensuel. Ce type de mouvement signale souvent un fort sentiment de marché et peut indiquer une élan haussier à long terme.

Les graphiques mensuels offrent une vision plus large par rapport aux graphiques quotidiens ou hebdomadaires, ce qui les rend idéaux pour évaluer les opportunités à long terme. Lorsqu'un actif de crypto-monnaie franchit son niveau de résistance mensuel - en particulier après plusieurs tentatives infructueuses - il peut suggérer que les acheteurs institutionnels ou les gros détenteurs accumulent des positions. Un tel développement ne doit pas être ignoré par ceux qui visent des gains à long terme.

Identifier les niveaux de résistance des clés sur les graphiques mensuels

Pour confirmer une évasion mensuelle , il faut d'abord identifier les niveaux de résistance des clés. Ce sont généralement des prix où l'actif a eu du mal à dépasser les mois précédents. Les traders utilisent des outils comme les lignes de résistance horizontale , les lignes de tendance et les niveaux de retracement de Fibonacci pour identifier ces zones critiques.

• Utilisez un diagramme de chandelles mensuelles pour visualiser les hauts historiques.
• Dessinez des lignes horizontales à chaque pic antérieur pour marquer les zones de résistance potentielles.
• Observez combien de fois le prix a testé ces niveaux sans percer.
• Recherchez des pointes de volume pendant la bougie à rupture pour confirmer la force.

Il est crucial de s'assurer que la cassure n'est pas fausse. De nombreux actifs éprouvent des surtensions de courte durée suivies de corrections nettes. Une véritable évasion est généralement accompagnée d' un volume soutenu et d'une action de prix qui se ferme bien au-dessus du niveau de résistance.

Analyse du volume et des métriques en chaîne

Le volume joue un rôle central dans la confirmation de si une cassure mensuelle a le potentiel de conduire à une croissance à long terme. Une cassure valide devrait idéalement se produire avec une augmentation notable du volume de trading , indiquant une réelle pression d'achat plutôt qu'une pompe temporaire.

Au-delà des métriques de volume traditionnelles, les traders de crypto examinent également les données sur la chaîne pour valider les évasions:

• Entrées / sorties d'échange : une diminution de l'offre maintenue sur les échanges pourrait signaler une accumulation.
• Activité des baleines : les grands mouvements de portefeuille pourraient faire allusion à l'intérêt institutionnel.
• Valeur du réseau / rapport de transaction (NVT) : Aide à évaluer si l'utilisation du réseau prend en charge la hausse des prix.

Des outils tels que Glassnode, Santiment et Cryptochant fournissent des informations précieuses sur ces comportements sur la chaîne, qui peuvent soutenir ou annuler la légitimité d'une cassure mensuelle.

Évaluation des facteurs fondamentaux et macro

Une évasion sur le graphique mensuel ne garantit pas à elle seule des opportunités à long terme. Il doit être soutenu par des améliorations fondamentales du projet ou des conditions macroéconomiques favorables.

Considérez les facteurs suivants:

• Les améliorations du protocole ou les jalons de la feuille de route : des événements tels que les lancements de mainnet ou les changements de gouvernance peuvent stimuler l'adoption à long terme.
• Développements réglementaires : les nouvelles positives concernant les approbations des FNB ou la clarté juridique peuvent renforcer la confiance des investisseurs.
• Cycles de marché : les événements de moitié de Bitcoin ou des tendances économiques plus larges comme les taux d'inflation influencent considérablement les marchés cryptographiques.

En alignant les éruptions techniques sur les catalyseurs fondamentaux, les investisseurs peuvent mieux évaluer si l'opportunité est durable à long terme.

Surveillance des comportements post-pause et des modèles de consolidation

Après une rupture mensuelle réussie, la phase suivante consiste à observer comment l'actif se comporte dans les semaines et les mois suivants. Des schémas de consolidation sains après une évasion indiquent souvent que les acheteurs absorbent la pression de vente et établissent de nouveaux niveaux de soutien.

Surveillez:

• Reteste du niveau d'évasion comme nouveau soutien.
• Accumulation continue mise en évidence par un volume stable ou en hausse.
• Absence de modèles de chandeliers baissières immédiatement après la rupture.

Les actifs qui maintiennent la structure après la rupture ont tendance à récompenser les détenteurs à long terme de manière plus cohérente que ceux qui inversent rapidement.

Construire un plan d'investissement à long terme basé sur des éruptions mensuelles

Une fois une cassure mensuelle confirmée et validée par le volume, les fondamentaux et les comportements de consolidation, les investisseurs peuvent commencer à structurer leur stratégie d'entrée. Contrairement au commerce de jour, l'investissement à long terme nécessite de la patience et une approche disciplinée.

Étapes à considérer:

• Dimensionnement des positions : allouer des capitaux en fonction de la tolérance au risque, garantissant qu'aucun investissement unique ne domine le portefeuille.
• La moyenne du coût à un coût (DCA) : la saisie progressivement au fil du temps peut atténuer les risques de volatilité.
• Fixer des cibles réalistes : utilisez des extensions de Fibonacci ou une volatilité historique pour estimer le potentiel à la hausse.
• Placement des stop-loss : même les investissements à long terme bénéficient de stratégies de protection à la baisse.

Chaque étape doit être adaptée aux objectifs individuels et à l'appétit des risques, garantissant l'alignement avec des principes de gestion de portefeuille plus larges.

Questions fréquemment posées

Q1: Une rupture mensuelle peut-elle échouer même avec un volume élevé?

Oui, une cassure mensuelle peut encore échouer malgré un volume élevé. Le volume confirme la participation mais ne garantit pas la continuation. Si le prix ne tient pas au-dessus du niveau d'évasion ou fait face à une pression de vente immédiate, le déménagement peut ne pas être durable.

Q2: Combien de temps dois-je attendre avant de confirmer une évasion mensuelle?

Idéalement, attendez que la bougie mensuelle se ferme au-dessus du sommet précédent. Cependant, certains commerçants préfèrent voir un retein du niveau d'évasion comme soutien avant de commettre pleinement le capital.

Q3: Dois-je investir dans tous les actifs qui éclatent mensuellement?

Non, toutes les évasions ne valent pas la peine d'être investies.

Q4: Est-il possible pour un actif de sortir mensuellement mais toujours sous-perform?

Absolument. Certains actifs peuvent éclater en raison du battage médiatique ou de la spéculation à court terme, mais n'ont pas la force sous-jacente pour soutenir l'élan. Entraîner toujours une diligence raisonnable au-delà des signaux techniques.