毎月のレベルが前の高値を破ったときに長期的な機会を確認するにはどうすればよいですか？

暗号の毎月のブレイクアウトは、特にボリュームとファンダメンタルズによって確認された場合、強い強気の勢いを示しています。

2025/06/22 11:35

暗号通貨での毎月のレベルのブレイクアウトの理解

暗号通貨の不安定な世界では、毎月のレベルのブレイクアウトは、トレーダーと投資家が密接に監視する重要な指標です。ブレイクアウトは、価格が毎月のチャートで以前に確立された高値を上回るときに発生します。このタイプの動きは、しばしば強い市場感情を示し、長期的な強気の勢いを示すことができます。

毎月のチャートは、毎日または毎週のチャートと比較してより広いビューを提供し、長期的な機会を評価するのに理想的です。暗号通貨の資産が毎月の抵抗レベル（特に複数の失敗した試みの後）を突破すると、機関の買い手または大規模な保有者が職位を蓄積していることを示唆している可能性があります。このような開発は、長期的な利益を目指している人々によって無視されるべきではありません。

毎月のチャートの主要な抵抗レベルの識別

毎月のレベルのブレイクアウトを確認するには、まず主要な抵抗レベルを特定する必要があります。これらは通常、資産が過去数ヶ月で過去に移動するのに苦労している価格帯です。トレーダーは、これらの重要なゾーンを特定するために、水平抵抗ライン、トレンドライン、フィボナッチのリトレースメントレベルなどのツールを使用します。

• 毎月のろうそく足チャートを使用して、歴史的な高さを視覚化します。
• 潜在的な抵抗領域をマークするために、前のピークごとに水平線を描きます。
• 突破することなく、これらのレベルをテストした価格の数を観察します。
• ブレイクアウトキャンドル中にボリュームスパイクを探して、強度を確認します。

ブレイクアウトが誤ったものではないことを確認することが重要です。多くの資産は、短命の急増に続いて急激な補正を経験します。真のブレイクアウトには、通常、抵抗レベルを大きく上回る持続的な量と価格アクションが伴います。

ボリュームとオンチェーンメトリックの分析

ボリュームは、毎月のブレイクアウトが長期的な成長につながる可能性があるかどうかを確認する上で極めて重要な役割を果たします。有効なブレイクアウトは、取引量が顕著に増加すると理想的に発生する必要があり、一時的なポンプではなく実際の購入圧力を示しています。

従来のボリュームメトリックを超えて、Crypto Tradersはオンチェーンデータも検討してブレイクアウトを検証します。

• 交換流入/流出：交換で保持される供給の減少は、蓄積を示す可能性があります。
• クジラの活動：大きな財布の動きは、制度上の関心を示唆するかもしれません。
• ネットワーク値とトランザクション比（NVT） ：ネットワークの使用が価格上昇をサポートするかどうかを評価するのに役立ちます。

GlassNode、Santiment、Cryptoquantなどのツールは、これらのオンチェーン行動に関する貴重な洞察を提供し、毎月のレベルのブレイクアウトの正当性をサポートまたは否定できます。

基本要因とマクロ要因の評価

毎月のチャートだけでのブレイクアウトだけでは、長期的な機会を保証するものではありません。それは、プロジェクトの基本的な改善または有利なマクロ経済条件によってサポートされなければなりません。

次の要因を検討してください。

• プロトコルのアップグレードまたはロードマップマイルストーン：メインネットの起動やガバナンスの変更などのイベントは、長期的な採用を促進する可能性があります。
• 規制の開発：ETFの承認または法的明確性に関する肯定的なニュースは、投資家の信頼を高めることができます。
• 市場サイクル：Bitcoinのハービングイベントまたはインフレ率のようなより広範な経済動向は、暗号市場に大きく影響します。

基本的な触媒と技術的なブレイクアウトを調整することにより、投資家は機会が長期的に持続可能であるかどうかをよりよく評価できます。

ブレイクアウト後の動作と統合パターンの監視

毎月のブレイクアウトが成功した後、次の段階では、その後の数週間および数ヶ月で資産がどのように動作するかを観察することが含まれます。ブレイクアウト後の健康な統合パターンは、買い手が売りの圧力を吸収し、新しいサポートレベルを確立していることをしばしば示しています。

注意してください：

• 新しいサポートとしてブレイクアウトレベルの再テスト。
• 安定または上昇するボリュームによって証明される継続的な蓄積。
• ブレイクアウト直後の弱気なろうそく足のパターンがない。

破壊後の構造を維持する資産は、迅速に逆転するものよりも一貫して長期保有者に報いる傾向があります。

毎月のブレイクアウトに基づいて長期投資計画の構築

ボリューム、ファンダメンタルズ、および統合行動を通じて、毎月のブレイクアウトが確認され、検証されると、投資家はエントリー戦略の構造化を開始できます。日常取引とは異なり、長期投資には忍耐と規律あるアプローチが必要です。

考慮すべきステップ：

• 位置のサイジング：リスク許容度に基づいて資本を割り当て、単一の投資がポートフォリオを支配しないことを保証します。
• Dollar-Cost Averaging（DCA） ：時間の経過とともに徐々に入ると、ボラティリティリスクを軽減できます。
• 現実的なターゲットの設定：Fibonacci拡張または歴史的なボラティリティを使用して、潜在的な潜在順位を推定します。
• ストップロス配置：長期的な投資でさえ、ダウンサイド保護戦略の恩恵を受けます。

各ステップは、個々の目標とリスク選好に合わせて調整し、より広範なポートフォリオ管理の原則との調整を確保する必要があります。

よくある質問

Q1：大量にも毎月のブレイクアウトが失敗する可能性がありますか？

はい、大量にもかかわらず、毎月のブレイクアウトは依然として失敗する可能性があります。ボリュームは参加を確認しますが、継続を保証しません。価格がブレイクアウトレベルを超えて保持されない場合、または即時の販売圧力に直面している場合、動きは持続可能ではない場合があります。

Q2：毎月のブレイクアウトを確認するまで、どのくらい待つ必要がありますか？

理想的には、毎月のろうそくが前の高値の上に閉じるまで待ちます。ただし、一部のトレーダーは、資本を完全にコミットする前に、ブレイクアウトレベルの再テストをサポートとして見ることを好みます。

Q3：毎月発生するすべての資産に投資する必要がありますか？

いいえ、すべてのブレイクアウトが投資する価値があるわけではありません。強力な基本、ポジティブなマクロ条件、および支持的なオンチェーンデータを持つ資産に焦点を当て、より弱い機会を除外します。

Q4：資産が毎月発生しますが、それでもパフォーマンスが低いことは可能ですか？

絶対に。一部の資産は、誇大広告や短期的な推測のために発生する可能性がありますが、勢いを維持するための根本的な強さがありません。常に技術的なシグナルを超えてデューデリジェンスを実施してください。