MFI를 볼륨 이동 평균과 결합하는 방법은 무엇입니까? 볼륨이 변경 될 때 MFI가 정확합니까?

MFI와 VMA를 결합하면 거래자가 가격 모멘텀과 양을 분석하여 거래의 의사 결정을 향상시켜 트레이더가 트렌드와 기회를 발견하는 데 도움이됩니다.

2025/05/22 15:43

MFI (Money Flow Index)와 볼륨 이동 평균 (VMA)을 결합하면 거래자에게 시장 동향 및 잠재적 거래 기회에 대한보다 포괄적 인 견해를 제공 할 수 있습니다. MFI는 특정 기간 동안 보안으로 돈의 유입 및 유출을 측정하는 모멘텀 지표이며, VMA는 거래 활동의 추세를 식별하기 위해 볼륨 데이터를 부드럽게하는 데 도움이됩니다. 이 두 지표를 통합함으로써 거래자는 가격 모멘텀과 볼륨 추세에 대한 통찰력을 얻어 의사 결정 프로세스를 향상시킬 수 있습니다.

돈 흐름 지수 이해 (MFI)

MFI (Money Flow Index) 는 0에서 100 사이의 발진기이며 보안의 구매 및 판매 압력을 측정하는 데 사용됩니다. 보안의 일반적인 가격과 양에 따라 계산됩니다. MFI의 공식에는 여러 단계가 포함됩니다.

• 일반적인 가격 계산 : (High + Low + Clos) / 3
• 원시 돈 흐름을 결정하십시오 : 전형적인 가격 x 볼륨
• 전형적인 가격이 이전 기간의 일반적인 가격보다 높거나 낮은 지에 따라 원시 돈 흐름을 긍정적 또는 부정적으로 분류하십시오.
• 돈 비율 계산 : 긍정적 인 돈 흐름의 합계 / 부정적인 돈 흐름의 합계
• MFI 계산 : 100- (100 / (1 + Money 비율))

MFI는 일반적으로 20 미만 이하로 떨어질 때 80을 초과 할 때 과매수로 간주됩니다. 거래자는 종종 잠재적 역전을 식별하기 위해 MFI와 가격 조치 사이의 발산을 찾습니다.

볼륨 이동 평균 (VMA) 이해

VMA (볼륨 이동 평균)는 지정된 기간 동안 볼륨 데이터를 부드럽게하는 기술적 지표입니다. 거래자가 보안의 평균 양을 이해하도록 도와주고 거래 활동의 추세를 식별하는 데 사용될 수 있습니다. VMA는 선택된 기간, 일반적으로 20 일 또는 50 일 동안 평균 부피를 취함으로써 계산됩니다.

VMA를 계산하려면 :

• 선택한 기간의 볼륨을 요약하십시오.
• 합계를 기간 수로 나눕니다.

VMA는 다른 지표로 식별 된 추세를 확인하는 데 사용될 수 있습니다. VMA가 증가하고 있다면 보안에 대한 관심이 증가하는 반면, VMA 하락은이자 감소를 나타냅니다.

MFI와 VMA 결합

MFI를 VMA와 결합하려면 거래자가 다음을 수행 할 수 있습니다.

• 선택한 기간, 일반적으로 14 일 동안 MFI를 계산하십시오 .
• 상인의 선호도에 따라 같은 기간 또는 다른 기간 동안 VMA를 계산하십시오 .
• 동일한 차트에 두 지표를 표시하여 관계를 시각적으로 평가하십시오.

MFI와 VMA를 함께 사용하면 거래자가 다음 신호를 찾을 수 있습니다.

• 추세 확인 : MFI가 증가하고 VMA도 증가하고 있다면 강한 구매 압력과 잠재적 인 강세 추세를 시사합니다. 반대로, 두 지표가 모두 떨어지면 강한 판매 압력과 잠재적 인 약세 추세를 나타냅니다.
• DIVERGENCE : MFI가 가격 행동과의 차이를 보여주고 VMA가 유사한 경향을 보여줌으로써 분기를 확인하면 임박한 반전의 강력한 신호가 될 수 있습니다.
• 과매수/과산 조건 : MFI가 과잉 구역 (80 이상)에 있고 VMA가 감소하는 경우 구매 압력이 약화되고 가격 수정이 임박 할 수 있음을 시사 할 수 있습니다. 마찬가지로, MFI가 과매지 (20 미만) (20 미만)에 있고 VMA가 상승하면 판매 압력이 줄어들고 가격 반등이 수평선에있을 수 있음을 나타낼 수 있습니다.

볼륨이 변경 될 때 MFI가 정확합니까?

부피는 MFI 계산의 핵심 구성 요소이므로 MFI의 정확도는 볼륨의 변화에 ​​의해 영향을받을 수 있습니다. 볼륨 변화가 MFI에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

• 볼륨 증가 : 부피가 증가하면 MFI는 가격 변동에 더 민감해질 수 있습니다. 갑자기 볼륨이 급증하면 MFI의 빠른 변화가 발생하여 올바르게 해석되지 않으면 허위 신호가 발생할 수 있습니다.
• 볼륨 감소 : 부피가 감소하면 MFI는 가격 변동에 덜 반응이 될 수 있습니다. 이로 인해 MFI는 오랜 기간 동안 과매 또는 과매도 영역에 남아있을 수 있으며, 잠재적으로 기회가 누락 된 기회 또는 허위 신호를 초래할 수 있습니다.

MFI에 대한 볼륨 변화의 영향을 완화하기 위해 거래자는 다음과 같습니다.

• MFI를 계산하기 위해 더 긴 기간을 사용하여 부피의 단기 변동을 부드럽게합니다.
• MFI를 VMA와 같은 다른 지표와 결합하여 신호를 확인하고 잘못된 양성의 가능성을 줄입니다.
• MFI 판독 값의 맥락을 이해하기 위해 볼륨 추세를 개별적으로 모니터링합니다 . 부피가 지속적으로 높거나 낮 으면 MFI 신호의 강도에 대한 추가 통찰력을 제공 할 수 있습니다.

MFI와 VMA를 결합하는 실질적인 예

거래 전략에서 MFI와 VMA를 함께 사용하는 방법에 대한 실질적인 예를 고려해 봅시다.

• cryptocurrency를 선택하십시오 :이 예에서는 Bitcoin (btc)를 사용해 보겠습니다.
• 기간 설정 : 14 일 기간을 사용하여 MFI를 계산하고 20 일 기간을 사용하여 VMA를 계산하십시오.
• 지표를 플로팅하십시오 : BTC의 동일한 차트에서 MFI와 VMA를 모두 플롯하십시오.

이제 차트를 분석하겠습니다.

• 낙관적 시나리오 : MFI가 50 이상 상승하고 VMA도 증가하고 있다면 강한 구매 압력과 잠재적 인 강세 추세를 시사합니다. 거래자들은 긴 위치에 들어가는 것을 고려할 수 있습니다.
• 약세 시나리오 : MFI가 50 미만으로 떨어지고 VMA도 감소하는 경우 강한 판매 압력과 잠재적 인 약세 추세를 나타냅니다. 거래자는 짧은 위치에 들어가는 것을 고려할 수 있습니다.
• Divergence 시나리오 : BTC의 가격이 더 높아지고 있지만 MFI가 더 낮게 만들고 VMA도 감소하고 있다면, 그것은 약세의 발산을 시사합니다. 거래자들은 긴 포지션을 종료하거나 짧은 포지션에 들어가는 것을 고려할 수 있습니다.
• 과매/과산 시나리오 : MFI가 80 이상이고 VMA가 감소하는 경우 구매 압력이 약화되고 있음을 시사합니다. 트레이더는 긴 위치에서 이익을 얻는 것을 고려할 수 있습니다. 반대로, MFI가 20 미만이고 VMA가 상승하면 판매 압력이 줄어들고 있음을 나타냅니다. 거래자들은 긴 직책에 들어가는 것을 고려할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : MFI를 거래 결정을위한 독립형 지표로 사용할 수 있습니까?

A : MFI는 압력 구매 및 판매에 대한 귀중한 통찰력을 제공 할 수 있지만 VMA와 같은 다른 지표와 함께 사용될 때 일반적으로 더 효과적입니다. MFI에만 의존하면 특히 휘발성 시장에서 잘못된 신호로 이어질 수 있습니다.

Q : MFI와 VMA는 얼마나 자주 재 계산해야합니까?

A : MFI 및 VMA를 재 계산하는 빈도는 거래 기간에 따라 다릅니다. 단기 거래자의 경우 매일 재 계산이 필요할 수 있으며 장기 투자자는 매주 또는 매월 재 계산할 수 있습니다. 재 계산 빈도를 거래 전략과 정렬하는 것이 중요합니다.

Q : MFI 및 VMA 조합이 특히 효과적인 암호 화폐가 있습니까?

A : MFI 및 VMA 조합의 효과는 암호 화폐에 따라 다를 수 있습니다. 일반적으로 Bitcoin 및 Ethereum과 같은 유동성이 높고 거래량이 높은 암호 화폐에 대해 더 신뢰할 수있는 경향이 있습니다. 덜 액체 암호 화폐의 경우 가격이 더 큰 가격과 볼륨 변동으로 인해 신호가 덜 신뢰할 수 있습니다.

Q : MFI와 VMA를 거래 기간 동안 사용할 수 있습니까?

A : 그렇습니다. MFI와 VMA는 다양한 거래 기간 동안 사용 중 거래에서 장기 투자에 이르기까지 사용할 수 있습니다. 그러나 이러한 지표를 계산하기위한 선택된 기간은 거래 기간을 기준으로 조정되어 관련성 있고 효과적인지 확인해야합니다.