DMI를 변동성 표시기와 결합하는 방법은 무엇입니까? 변동성이 증가 할 때 DMI가 더 신뢰할 수 있습니까?

ATR, Bollinger Bands 및 VIX와 같은 변동성 지표와 DMI를 결합하면 시장 동향과 변동성에 대한 명확한 견해를 제공함으로써 거래 결정을 향상시킬 수 있습니다.

2025/05/27 03:00

DMI (Directional Movement Index)는 트레이더가 추세의 강도와 방향을 결정하기 위해 사용하는 인기있는 기술 분석 도구입니다. 변동성 지표와 결합하면 DMI는 시장 상황에 대한보다 포괄적 인 관점을 제공 할 수 있습니다. 이 기사는 DMI를 변동성 표시기와 효과적으로 결합하는 방법과 변동성이 증가 할 때 DMI가 더 안정적이되는지 여부를 탐구합니다.

DMI 및 그 구성 요소 이해

DMI는 양의 방향 지표 (+DI), 음의 방향 지표 (-DI) 및 평균 방향 지수 (ADX)의 세 가지 주요 구성 요소로 구성됩니다. +DI는 가격 상승 이동을 측정하는 반면 -DI는 하향 운동을 측정합니다. 반면에 ADX는 방향에 관계없이 추세의 강도를 정량화합니다.

DMI를 계산하기 위해 상인은 일반적으로 다음을 따릅니다.

• TR (True Range) 계산 : TR은 현재 높음에서 가장 큰 것 중에서 가장 크며, 현재 낮은 최저, 현재 높은 뺀 전류 뺀 전류 값 또는 이전의 낮은 마이너스의 절대 값입니다.
• 방향 운동 (DM)을 계산하십시오 : DM은 이동이 양수인지 음수인지에 따라 현재 높이와 이전 높이 또는 현재 낮음과 이전 낮음의 차이입니다.
• DM과 TR을 부드럽게하십시오 : 이동 평균을 사용하여 일반적으로 14 일 동안 지정된 기간 동안 DM과 TR을 평활화하십시오.
• +DI 및 -DI를 계산하십시오 : 스무드 +DM을 스무딩 트로 나누고 100을 곱하여 +DI를 얻습니다. -di의 프로세스를 반복하십시오.
• ADX 계산 : +di와 -di의 차이를 계산하고 절대 값을 취하고 +di 및 -di의 합으로 나눕니다. 이 값을 매끄럽게하고 ADX를 얻으려면 100을 곱하십시오.

변동성 지표와 거래에서의 역할

변동성 지표는 시장의 가격 변동률을 측정하는 데 사용됩니다. 일반적인 변동성 지표에는 평균 True Range (ATR), Bollinger Bands 및 VIX (Volatility Index)가 포함됩니다. 이러한 지표는 거래자가 상당한 가격 변동의 잠재력을 평가하는 데 도움이되며, 이는 정보에 입각 한 거래 결정을 내리는 데 중요 할 수 있습니다.

• ATR : 지정된 기간 동안 높은 가격과 저렴한 가격의 평균 범위를 측정합니다. ATR이 높을수록 변동성이 높아집니다.
• BOLLINGER BANDS : 이동 평균과 그 아래의 2 개의 표준 편차 대역으로 구성됩니다. 더 넓은 밴드는 변동성이 높음을 나타냅니다.
• VIX : 종종 'Fear Index'라고 불리는 VIX는 S & P 500 색인 옵션을 기반으로 시장의 변동성에 대한 시장의 기대를 측정합니다.

DMI를 변동성 표시기와 결합합니다

DMI를 변동성 지표와 결합하면 더 많은 정보를 얻는 결정을 내릴 수있는 트레이더의 능력을 향상시킬 수 있습니다. 이러한 도구를 효과적으로 통합하는 방법은 다음과 같습니다.

• ATR과 함께 DMI를 사용하면 ATR은 거래자가 잠재적 인 가격 변동 범위를 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. ADX가 상승하고 ATR이 높으면 상당한 변동성으로 강력한 경향이있어 거래에 참가하기에 좋은시기가 될 수 있습니다. 반대로, 낮은 ATR은 통합 기간을 나타낼 수 있으며, ADX로 표시된 경향 강도는 덜 신뢰할 수 있습니다.

• Bollinger 밴드와 함께 DMI 사용 : Bollinger 밴드는 DMI 신호에 대한 추가 컨텍스트를 제공 할 수 있습니다. +DI가 -DI 위로 넘어지고 가격이 하단 볼린저 밴드 근처에있을 때 강한 강세 추세를 나타낼 수 있습니다. 마찬가지로, -DI가 +DI 위로 넘어가고 가격이 어퍼 볼린저 밴드 근처에 있다면 강력한 약세 추세를 알 수 있습니다.

• VIX와 함께 DMI를 사용하면 VIX는 더 넓은 시장 관점을 제공 할 수 있습니다. VIX 증가는 시장 변동성이 증가하여 DMI 신호의 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다. 예를 들어, 높은 VIX 기간 동안 강력한 ADX 판독 값은보다 강력한 추세를 나타낼 수 있습니다.

거래에서 DMI 및 변동성 지표 구현

DMI 및 변동성 지표를 효과적으로 구현하려면 트레이더가 다음을 수행 할 수 있습니다.

• 올바른 기간을 선택하십시오 : 거래 스타일에 따라 전략과 일치하는 기간을 선택하십시오. 단기 트레이더는 짧은 기간을 사용할 수 있지만 장기 투자자는 더 긴 투자자를 선호 할 수 있습니다.

• 차트 설정 : DMI와 선택한 변동성 표시기를 거래 차트에 추가하십시오. 설정이 거래 스타일에 적합한 지 확인하십시오.

• 지표 모니터링 : ADX를 주시하여 추세 강도를 측정하십시오. ADX가 25 이상인 경우 강한 추세를 나타냅니다. +di와 -di를 사용하여 추세의 방향을 결정하십시오.

• 변동성 표시기 통합 : ATR을 사용하여 잠재적 인 가격 변동 범위를 평가하십시오. ATR이 높으면 더 큰 가격 변동을 기대하십시오. Bollinger 밴드를 사용하여 과매 또는 과매도 조건을 식별하십시오. VIX 상승은 DMI 신호가 더 신뢰할 수 있음을 시사 할 수 있습니다.

• 거래 결정 : ADX가 강하고 변동성 지표가 상당한 가격 변동을 제안하면 +DI 및 -DI가 지시 한 방향으로 거래를 시작하는 것을 고려하십시오. 반대로, ADX가 약하고 변동성이 낮 으면 부업을 유지하는 것이 가장 좋습니다.

변동성이 증가 할 때 DMI가 더 신뢰할 수 있습니까?

DMI의 신뢰성은 실제로 변동성에 의해 영향을받을 수 있습니다. 변동성이 증가하면 더 큰 가격 변동의 잠재력이 증가하여 DMI에 의해 식별 된 추세를보다 뚜렷하고 신뢰할 수있게 할 수 있습니다. 이유는 다음과 같습니다.

• 더 강력한 추세 : 변동성이 높을수록 종종 더 강력한 추세가 수반됩니다. 휘발성 시장에서 ADX가 상승하면 강력한 추세를 암시하여 +DI 및 -DI가 추세 방향의보다 신뢰할 수있는 지표를 제공합니다.

• 명확한 신호 : 변동성이 높은 기간 동안 +DI 및 -DI는 잘못된 신호를 생성 할 가능성이 적습니다. 가격 이동이 증가하면 소음을 필터링하여 DMI 신호가 더 실행 가능합니다.

• 향상된 확인 : ATR 및 Bollinger 밴드와 같은 변동성 표시기는 ADX에 의해 식별 된 추세의 강도를 확인할 수 있습니다. 강력한 ADX 판독 동안 높은 ATR 또는 넓은 볼린저 밴드는 DMI 신호에 대한 추가 신뢰를 제공 할 수 있습니다.

그러나 변동성이 증가하면 DMI의 신뢰성을 향상시킬 수 있지만 상당한 가격 스윙의 위험이 증가합니다. 거래자는 투자를 보호하기 위해 항상 스톱 손실 주문과 같은 위험 관리 기술을 사용해야합니다.

자주 묻는 질문

Q1 : DMI가 모든 유형의 자산에 효과적으로 사용될 수 있습니까? 아니면 더 나은 성능을 발휘하는 특정 자산이 있습니까?

A1 : DMI는 주식, 외환 및 암호 화폐를 포함한 다양한 유형의 자산에 적용 할 수 있습니다. 그러나 명확한 추세와 충분한 유동성을 가진 자산에서 더 잘 수행하는 경향이 있습니다. 상당한 가격 변동과 트렌드를 경험하는 암호 화폐는 특히 DMI 분석에 적합 할 수 있습니다.

Q2 : 기간의 선택은 DMI 및 변동성 지표의 효과에 어떤 영향을 미칩니 까?

A2 : 기간의 선택은 DMI 및 변동성 지표의 효과에 크게 영향을 미칩니다. 짧은 시간대는 더 자주 신호를 생성 할 수 있지만 소음이 줄어들 수 있지만 더 긴 기간은 더 안정적인 신호를 제공하지만 거래 기회는 줄어 듭니다. 거래자는 시간 프레임을 거래 전략 및 위험 허용 범위와 맞춰야합니다.

Q3 : 암호 화폐 거래에 가장 적합한 DMI 및 변동성 표시기에 대한 특정 설정이 있습니까?

A3 : 보편적으로 '최고의'설정은 없지만 암호 화폐 거래에서 DMI의 일반적인 설정에는 ADX, +DI 및 -DI의 14 기간 설정이 포함됩니다. 변동성 표시기의 경우, 14 기간 ATR이 종종 사용되며, 볼린저 밴드는 일반적으로 20 기간 이동 평균과 2 개의 표준 편차로 설정됩니다. 거래자는 다양한 설정으로 실험하여 특정 거래 스타일과 거래중인 암호 화폐에 가장 적합한 것을 찾아야합니다.

Q4 : DMI 및 변동성 지표를 사용할 때 상인은 어떻게 잘못된 신호를 피할 수 있습니까?

A4 : 잘못된 신호를 피하기 위해 거래자는 다른 기술 지표 또는 가격 행동 분석과 같은 추가 확인 도구를 사용해야합니다. ADX가 +DI 및 -DI 신호에서 작용하기 전에 강력한 추세를 확인하기 위해 기다리는 것은 잘못된 양성을 필터링하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 여러 기간을 사용하면 시장 조건에 대한보다 포괄적 인 관점을 제공하여 오해의 소지가있는 신호에 작용할 가능성을 줄일 수 있습니다.