RSI가 지속적으로 과출했을 때 주가를 쫓아 내야하지만 주가는 철회를 거부해야합니까?

RSI는 강력한 상승 여부로 과과한을 유지할 수 있으며, 즉각적인 역전이나 매도를 나타내지 않고 오히려 진정한 모멘텀을 평가하기 위해 볼륨 및 가격 조치와 같은 추가 도구가 필요하다는 것을 알 수 있습니다.

2025/06/18 11:35

RSI 및 과잉 구매 조건 이해

상대 강도 지수 (RSI)는 가격 변동의 속도와 변화를 측정하는 데 사용되는 모멘텀 발진기입니다. 일반적으로 70 이상의 RSI 값은 과잉으로 간주되는 것으로 간주되며, 이는 자산이 단기적으로 과대 평가되거나 과도하게 확장 될 수 있음을 시사합니다. 그러나 이것이 항상 즉각적인 반전이 발생한다는 의미는 아닙니다. 일부 강력한 상승 여부에서 RSI는 장기간 오버 이전 영역에 남아 가격이 계속 상승 할 수 있습니다.

거래자들은 종종 과잉 구매 조건이 판매 기회를 알리지만이 가정은 트렌드 시장에서 조기 출구 나 기회를 놓칠 수 있다고 가정합니다 . 핵심은 RSI 신호를 해석하기 전에 시장이 트렌드 또는 범위 바운드 단계에 있는지 이해하는 데 있습니다.

RSI가 강력한 상승으로 과출을 계속할 수있는 이유

강력한 강세 환경에서는 제도적 구매 압력으로 인해 RSI 수준이 높아질 수 있습니다. 이 현상은 브레이크 아웃 단계에서 또는 주식이 상당한 언론의 관심이나 투자자의 관심을 끌 때 일반적입니다. 풀백이없는 가격 연속은 그러한 조건에서 드문 일이 아닙니다 .

• 강력한 기초는 높은 RSI 판독 값에도 불구하고 지속적인 구매를 지원할 수 있습니다.
• 시장 감정과 거시 경제 요인은 기술 지표를 일시적으로 무시할 수 있습니다.
• 알고리즘 거래 시스템은 때때로 전통적인 신호를 무시합니다. 특히 모멘텀이 실행됩니다.

이 동작은 RSI를 이동 평균, 볼륨 분석 또는 촛대 패턴과 같은 다른 도구와 결합하여 잘못된 신호를 피하는 것의 중요성을 강조합니다.

지속적인 과출 RSI에서 가격 행동 평가

RSI가 남아 있고 가격이 계속 상승하면 거래자는 가격 행동과 볼륨 역학을 면밀히 모니터링해야합니다. 건강한 상승 추세는 일반적으로 며칠 동안 부피가 증가하고 작은 풀백에서는 안정 또는 부피가 감소합니다. RSI가 높게 유지되는 동안 부피가 사망하기 시작하면 약화 운동량이 나타날 수 있습니다.

• 피로의 징후를 찾으십시오 : 긴 심지, 광범위한 양초 또는 갑작스런 변동성 스파이크
• 현재 가격 행동을 역사적 동향과 비교 : 주식이 유사한 RSI 수준 후에 역사적으로 수정 되었습니까?
• Fibonacci retression 레벨을 사용하여 구매자가 다시 들어갈 수있는 잠재적 지원 구역을 식별하십시오.

이러한 관찰은 가격을 쫓는 지 정당화되는지 또는 과신으로 인해주의를 기울여야하는지 여부를 결정하는 데 도움이됩니다.

높이를 쫓을 때 위험 관리

RSI가 과출하고 가격이 뒤로 물러나기를 거부하는 동안 직책에 들어가는 것을 고려하는 경우 엄격한 위험 관리가 중요 해집니다 . 움직임에 늦게 들어가려면 타이트한 스톱 손실 배치와 현실적인 이익 목표가 필요합니다.

• 최근 지원 수준 또는 브레이크 아웃 확인에 따라 명확한 진입 지점을 설정
• 더 작은 위치 크기를 사용하여 잠재적 역전에 대한 노출을 줄입니다.
• 출구 전략 정의 해당되는 경우 후행 정류장을 포함하여 거래에 들어가기 전에

사전 정의 된 규칙없이 최고를 쫓는 것은 정서적 의사 결정의 가능성을 높여 상당한 손실을 초래할 수 있습니다.

가격을 쫓는 대신 대체 전략

더 높은 수준에서 입력하려고하는 대신 위험을 효과적으로 관리하면서 진행중인 모멘텀과 일치하는 대체 전략을 고려하십시오.

• 20 일 또는 50 일 EMA와 같은 주요 이동 평균으로의 풀백을 기다립니다 .
• 깃발, 페넌트 또는 오름차순 삼각형과 같은 강세 차트 패턴 모니터링 저항성 근처
• 통화 스프레드 또는 캘린더 스프레드와 같은 옵션 전략을 사용하여 정의 된 위험으로 상승 운동에 참여합니다.

이러한 접근 방식을 통해 거래자는 맹목적으로 브레이크 아웃을 쫓지 않고도 추세에 계속 참여할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : RSI가 과도한 소매를 유지할 수 있습니까?

그렇습니다. 특히 강한 상류 또는 극도의 구매 압력 기간 동안. 모멘텀 중심의 자산, 특히 암호 화폐 또는 성장 주식과 같은 투기 시장에서는 몇 주 또는 몇 달 동안 과잉 RSI 판독 값을 유지할 수 있습니다.

Q : RSI가 과출했기 때문에 주식을 단락시켜야합니까?

아니요, RSI에 대한 단지 단락은 과과한다는 것은 위험합니다. 많은 주식과 자산은 강한 집회에서 기술 지표를 무시할 수 있습니다. 항상 추가 확인 신호를 통합하고 위험을 적절하게 관리하십시오.

Q : 트렌드 마켓에서 RSI에서 다른 지표는 무엇입니까?

이동 평균 (200 일 SMA와 같은), MACD 및 Bollinger 대역은 일반적으로 RSI와 함께 잘못된 신호를 필터링하는 데 사용됩니다. OBV (On-Balance Volume)와 같은 볼륨 기반 지표는 트렌드 환경에서 유용한 컨텍스트를 제공합니다.

Q : RSI가 높음에도 불구하고 주식이 진정으로 과잉 확장되었는지 어떻게 알 수 있습니까?

가격과 운동량 지표 사이의 발산, 양이 감소하거나 변동성 증가에 대한 새로운 최고치를 얻지 못합니다. 이 징후는 RSI가 높아도 추세가 증기를 잃고 있음을 시사 할 수 있습니다.