박스 이론을 사용하여 획기적인 후 최소 예상 변동성을 계산하는 방법은 무엇입니까?

박스 이론은 상자 높이를 사용하여 브레이크 아웃 후 통합 기간을 식별하고 변동성을 계산하여 암호화 가격 이동을 예측하는 데 도움이됩니다.

2025/06/04 10:03

Cryptocurrency 시장 내에서 기술 분석의 맥락에서 종종 언급되는 박스 이론은 잠재적 인 가격 변동과 변동성을 예측하는 데 사용되는 방법입니다. 구체적으로, 획기적인 후 최소 예상 변동성을 고려할 때 상자 이론은 거래자에게 미래의 가격 행동을 예상 할 수있는 프레임 워크를 제공 할 수 있습니다. 이 기사는 Cryptocurrency 시장에서의 획기적인 후에 최소 예상 변동성을 계산하기 위해 Box 이론을 사용하는 과정을 안내합니다.

상자 이론 이해

박스 이론은 암호 화폐 가격이 특정 범위 내에 남아있어 가격 차트에 '상자'를 형성하는 기간을 식별하는 기술입니다. 이 상자는 통합 기간을 나타내며 잠재적 인 탈주를 알 수 있습니다. 상자에서 가격이 떨어지면 종종 시장 감정의 변화를 나타내므로 변동성이 증가 할 수 있습니다.

상자 이론을 효과적으로 사용하려면 먼저 가격 차트 에서이 상자를 식별해야합니다. 상자는 일반적으로 가격이 일정 기간 동안 두 수평 수준의지지와 저항 사이에서 진동 할 때 형성됩니다. 상자의 길이 (형성 시간)와 상자의 높이 (지지대와 저항 수준의 범위)는 미래 변동성을 계산하는 데 중요합니다.

획기적인 식별

암호 화폐의 가격이 저항 수준 위로 또는 상자의지지 수준 아래로 결정적으로 움직일 때 획기적인 발전이 발생합니다. 이 운동은 시장이 티핑 포인트에 도달했음을 시사하며, 거래자들은 변동성을 높이기 위해 준비되어야합니다.

혁신을 식별하려면 상자의 상위 또는 하한에 접근 할 때 가격을 면밀히 모니터링하십시오. 분석중인 기간에 따라 지정된 기간 (일반적으로 하나 이상의 촛대) 동안 가격이 상자 밖에서 닫히면 획기적인 것이 확인됩니다.

최소 예상 변동성을 계산합니다

돌파구가 확인되면 다음 단계는 최소 예상 변동성을 계산하는 것입니다. 여기에는 상자의 높이를 획기적인 가격 이동의 척도로 사용하는 것이 포함됩니다.

• 상자의 높이를 측정하십시오 : 저항과 상자의지지 수준의 차이를 계산하십시오. 이 높이는 가격이 통합 된 범위를 나타냅니다.
• 박스 높이를 돌파구에 적용하십시오 . 획기적인 획기적인 경우 상자 높이를 브레이크 아웃 포인트 (저항 레벨)에 추가하십시오. 획기적인 획기적인 경우, Breakout Point (지원 레벨)에서 상자 높이를 빼십시오. 이 새로운 수준은 획기적인 후 최소 예상 가격 목표를 나타냅니다.
• 백분율 변화를 계산하십시오 : 최소 예상 변동성을 결정하려면 브레이크 아웃 지점에서 새로운 가격 목표까지의 백분율 변화를 계산하십시오. 이 백분율 변화는 획기적인 후에 최소 예상 변동성을 나타냅니다.

예를 들어, 상자의 높이가 $ 100이고 브레이크 아웃이 $ 500의 저항 수준에서 발생하면 상승 후 최소 예상 가격 목표는 $ 600 ($ 500 + $ 100)입니다. 최소 예상 변동성은 브레이크 아웃 포인트 ($ 100/$ 500)에서 20% 증가합니다.

상자 이론을 실시간으로 적용합니다

상자 이론을 실시간으로 적용하려면 시장 운동에주의를 기울이고 반응해야합니다. 다음은 다음과 같습니다.

• 가격 조치 모니터링 : 차트 도구를 사용하여 선택한 암호 화폐의 가격 차트에서 잠재적 인 상자를 식별하십시오.
• 상자 확인 : 가격이 상당한 기간 동안 식별 된 범위 내에서 실제로 통합되었는지 확인하십시오.
• 획기적인 조치를주의하십시오 . 상자의 저항 또는 지원 수준에 접근 할 때 가격에주의를 기울이십시오. 확인 된 돌파구는 잠재적 인 변동성의 시작을 알릴 것입니다.
• 최소 예상 변동성 계산 : 획기적인 획기적인 확인이 확인되면 상자 높이를 브레이크 아웃 지점에 적용하여 최소 예상 가격 목표 및 변동성을 결정하십시오.

기술 지표를 사용하여 분석을 향상시킵니다

박스 이론은 변동성을 예측하기위한 탄탄한 토대를 제공하지만 기술 지표와 결합하면 분석을 향상시킬 수 있습니다. 이동 평균 , 상대 강도 지수 (RSI) 및 Bollinger 대역은 획기적인 유효성을 확인하고 잠재적 인 가격 이동에 대한 추가 통찰력을 제공하는 데 도움이되는 도구 중 하나입니다.

• 이동 평균 : 이동 평균을 사용하여 전반적인 추세를 식별하고 획기적인 방향을 확인하십시오. 이동 평균 크로스 오버와 함께 브레이크 아웃은 예측 된 변동성에 대한 신뢰를 높일 수 있습니다.
• RSI : RSI는 획기적인 반전 또는 연속성을 알릴 수있는 과매 또는 과산 조건을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.
• Bollinger Bands : Bollinger Bands는 암호 화폐의 변동성을 측정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 상단 또는 하부 볼린저 밴드로부터의 탈주는 박스 이론에 의해 예측 된 변동성 증가를 확인할 수있다.

상자 이론을 적용하는 실질적인 예

박스 이론의 적용을 설명하기 위해 Bitcoin (BTC)와 관련된 가상 시나리오를 고려해 봅시다. Bitcoin가 지원 수준이 $ 40,000이고 저항 수준은 몇 주 동안 45,000 달러로 상자 내에서 거래되고 있다고 가정 해 봅시다.

• 상자 식별 : 상자의 높이는 $ 5,000 ($ 45,000- $ 40,000)입니다.
• 돌파구 확인 : Bitcoin는 3 회 연속 촛대에 대해 $ 45,000 이상을 마감하여 상향 획기적인 획기적인 것을 확인합니다.
• 최소 예상 변동성을 계산합니다 . 상자 높이를 브레이크 아웃 포인트에 추가하십시오. 혁신 후 최소 예상 가격 목표는 $ 50,000 ($ 45,000 + $ 5,000)입니다. 최소 예상 변동성은 브레이크 아웃 지점에서 11.11% 증가한 것입니다 ($ 5,000/$ 45,000).

이 예에서, 거래자들은 Bitcoin이 획기적인 가격 변동성이 $ 50,000의 가격 변동성이 11.11% 이상 증가 할 것으로 예상 할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 박스 이론을 단기 거래에 사용할 수 있습니까?
A : 그렇습니다. 박스 이론은 시간별 또는 15 분의 차트와 같은 짧은 기간 동안 작은 상자를 식별하여 단기 거래에 적용될 수 있습니다. 그러나 예측의 정확성과 신뢰성은 기간 및 시장 조건에 따라 달라질 수 있습니다.

Q : 상자 이론 예측의 정확도를 어떻게 개선 할 수 있습니까?
A : 박스 이론 예측의 정확성을 향상 시키려면 다음 전략을 고려하십시오.

• 여러 기간을 사용하여 상자의 유효성과 혁신을 확인하십시오.
• 상자 이론을 다른 기술 지표와 결합하여 시장 상황에 대한보다 포괄적 인 관점을 얻으십시오.
• 암호 화폐 가격에 영향을 줄 수있는 시장 뉴스 및 이벤트로 업데이트하십시오.

Q : 박스 이론이 모든 cryptocurrencies에 적용 할 수 있습니까?
A : 박스 이론은 모든 암호 화폐에 적용될 수 있지만 그 효과는 특정 암호 화폐의 유동성과 변동성에 따라 다를 수 있습니다. Bitcoin 및 Ethereum과 같은 더 유동적이고 널리 거래되는 암호 화폐는보다 신뢰할 수있는 박스 형성과 혁신적인 경향이 있습니다.

Q : 가격이 획기적인 후 최소 예상 변동성에 도달하지 못하면 어떻게해야합니까?
A : 가격이 획기적인 후 최소 예상 변동성에 도달하지 못하면 허위 탈주를 나타낼 수 있습니다. 이러한 경우 다음 조치를 고려하십시오.

• 상자의 유효성과 돌파구를 재평가하십시오.
• 잠재적 인 반전 또는 새 상자의 형성에 대한 가격을 모니터링하십시오.
• 새로운 시장 상황에 따라 이익을 얻거나 손실을 감소시킬 수있는 거래 전략을 그에 따라 조정하십시오.