Wie kann ich die Box -Theorie verwenden, um die minimal erwartete Volatilität nach dem Durchbruch zu berechnen?

Die Box -Theorie hilft, Krypto -Preisbewegungen vorherzusagen, indem Konsolidierungszeiten identifiziert und die Volatilität nach Ausbrüchen mithilfe der Höhe des Box berechnet werden.

Jun 04, 2025 at 10:03 am

Die Box -Theorie, auf die im Kontext der technischen Analyse innerhalb des Kryptowährungsmarktes oft erwähnt wird, ist eine Methode zur Vorhersage potenzieller Preisbewegungen und Volatilität. Insbesondere kann die Boxtheorie den Händlern einen Rahmen für die Erwartung der zukünftigen Preisaktion bieten, wenn die minimal erwartete Volatilität nach einem Durchbruch in Betracht gezogen wird. Dieser Artikel führt Sie durch den Prozess der Verwendung der Box -Theorie, um die minimal erwartete Volatilität nach einem Durchbruch auf dem Kryptowährungsmarkt zu berechnen.

Die Box -Theorie verstehen

Die Box -Theorie ist eine Technik, bei der es darum geht, Perioden zu identifizieren, in denen der Preis einer Kryptowährung in einem bestimmten Bereich bleibt und in der Preiskarte ein "Box" bildet. Diese Boxen stellen Konsolidierungszeiten dar und können potenzielle Ausbrüche signalisieren. Wenn ein Preis aus einem Kasten ausbricht, zeigt er häufig eine Verschiebung der Marktstimmung an, was zu einer erhöhten Volatilität führen kann.

Um die Box -Theorie effektiv zu verwenden, müssen Sie diese Boxen zunächst in der Preiskarte identifizieren. Eine Box wird normalerweise gebildet, wenn der Preis über einen bestimmten Zeitraum zwischen zwei horizontalen Stützgraden und Widerstand schwankt. Die Länge der Box (die Zeit, die zur Form ist) und die Höhe der Box (der Bereich zwischen den Stütz- und Widerstandsniveaus) sind entscheidend für die Berechnung der zukünftigen Volatilität.

Identifizieren des Durchbruchs

Ein Durchbruch tritt auf, wenn sich der Preis einer Kryptowährung entscheidend über dem Widerstandsniveau oder unter der Stützstufe einer Box bewegt. Diese Bewegung legt nahe, dass der Markt einen Wendepunkt erreicht hat und Händler auf eine erhöhte Volatilität vorbereitet sein sollten.

Überwachen Sie den Preis, um einen Durchbruch zu ermitteln, genau, wenn er sich den oberen oder unteren Grenzen der Box nähert. Ein Durchbruch wird bestätigt, wenn der Preis für einen bestimmten Zeitraum außerhalb des Tellerrands geschlossen wird, in der Regel ein oder mehrere Kerzen, abhängig von dem Zeitrahmen, den Sie analysieren.

Berechnung der minimal erwarteten Volatilität

Sobald ein Durchbruch bestätigt wurde, besteht der nächste Schritt darin, die minimale erwartete Volatilität zu berechnen. Dies beinhaltet die Verwendung der Höhe der Box als Maß für die potenzielle Preisbewegung nach dem Durchbruch.

• Messen Sie die Höhe der Box : Berechnen Sie die Differenz zwischen Widerstand und Stützstufen des Box. Diese Höhe repräsentiert das Bereich, in dem der Preis konsolidiert wurde.
• Tragen Sie die Boxhöhe auf den Durchbruch an : Wenn der Durchbruch nach oben ist, fügen Sie die Boxhöhe zum Ausbruchspunkt hinzu (dem Widerstandsniveau). Wenn der Durchbruch nach unten ist, subtrahieren Sie die Boxhöhe vom Breakout -Punkt (die Stützstufe). Diese neuen Ebenen stellen die minimal erwarteten Preisziele nach dem Durchbruch dar.
• Berechnen Sie die prozentuale Änderung : Berechnen Sie, um die minimal erwartete Volatilität zu bestimmen, die prozentuale Änderung vom Ausbruchpunkt zum neuen Kursziel. Diese prozentuale Änderung stellt die minimal erwartete Volatilität nach dem Durchbruch dar.

Wenn beispielsweise eine Schachtel eine Höhe von 100 US -Dollar hat und der Ausbruch bei einem Widerstand von 500 US -Dollar erfolgt, würde das minimale erwartete Kursziel nach einem Aufwärtstrend 600 US -Dollar (500 USD + 100 USD) beträgt. Die minimal erwartete Volatilität wäre ein Anstieg von 20% gegenüber dem Breakout -Punkt (100 USD/500 US -Dollar).

Anwenden der Box-Theorie in Echtzeit anwenden

Um die Box-Theorie in Echtzeit anzuwenden, müssen Sie wachsam und auf Marktbewegungen reagieren. Hier sind die Schritte, die Sie folgen müssen:

• Überwachen Sie die Preisaktion : Verwenden Sie Charting -Tools, um potenzielle Boxen in der Preiskarte Ihrer gewählten Kryptowährung zu identifizieren.
• Bestätigen Sie die Box : Stellen Sie sicher, dass der Preis in einem erheblichen Zeitraum tatsächlich innerhalb des identifizierten Bereichs konsolidiert wurde.
• Achten Sie auf einen Durchbruch : Achten Sie genau auf den Preis, wenn er sich dem Widerstand oder dem Unterstützungsniveau der Box nähert. Ein bestätigter Durchbruch signalisiert den Beginn der potenziellen Potentialdiktilität.
• Berechnen Sie die minimal erwartete Volatilität : Sobald ein Durchbruch bestätigt wurde, wenden Sie die Kastenhöhe auf den Ausbruchpunkt an, um die erwarteten Kursziele und die Volatilität des Mindestpreises zu bestimmen.

Verwendung technischer Indikatoren zur Verbesserung der Analyse

Während die Box -Theorie eine solide Grundlage für die Vorhersage von Volatilität bietet, kann die Kombination mit technischen Indikatoren Ihre Analyse verbessern. Das Umzug von Durchschnittswerten , der relative Stärkeindex (RSI) und Bollinger -Bänder gehören zu den Werkzeugen, die die Gültigkeit eines Durchbruchs bestätigen und zusätzliche Einblicke in potenzielle Preisbewegungen liefern.

• Bewegen von Durchschnittswerten : Verwenden Sie bewegliche Durchschnittswerte, um den Gesamttrend zu identifizieren und die Richtung des Durchbruchs zu bestätigen. Ein Breakout, der von einem gleitenden Durchschnittskreuzung begleitet wird, kann das Vertrauen in die vorhergesagte Volatilität erhöhen.
• RSI : Das RSI kann dazu beitragen, überkaufte oder überverkaufte Bedingungen zu identifizieren, die potenzielle Umkehrungen oder Kontinuationen nach einem Durchbruch signalisieren können.
• Bollinger -Bänder : Bollinger -Bänder können dazu beitragen, die Volatilität der Kryptowährung zu messen. Ein Ausbruch aus der oberen oder unteren Bollinger -Bande kann die durch die Box -Theorie vorhergesagte erhöhte Volatilität bestätigen.

Praktisches Beispiel für die Anwendung der Box -Theorie

Um die Anwendung der Box -Theorie zu veranschaulichen, betrachten wir ein hypothetisches Szenario mit Bitcoin (BTC). Angenommen, Bitcoin wurde in einer Schachtel mit einem Support -Level von 40.000 USD und einem Widerstandsniveau von 45.000 USD gehandelt.

• Identifizieren Sie die Box : Die Box hat eine Höhe von 5.000 USD (45.000 bis 40.000 US -Dollar).
• Bestätigen Sie den Durchbruch : Bitcoin schließt über 45.000 US -Dollar für drei aufeinanderfolgende Kerzen und bestätigt einen Aufwärtstrend.
• Berechnen Sie die minimal erwartete Volatilität : Fügen Sie die Boxhöhe zum Ausbruchpunkt hinzu. Das minimale erwartete Kursziel nach dem Durchbruch beträgt 50.000 USD (45.000 USD + 5.000 USD). Die erwartete Mindestvolatilität beträgt eine Erhöhung um 11,11% gegenüber dem Ausbruchpunkt (5.000 USD/45.000 USD).

In diesem Beispiel können Händler erwarten, dass Bitcoin nach dem Durchbruch mindestens einen Preisvolatilität um 11,11% mit einem minimalen erwarteten Kursziel von 50.000 USD verzeichnen.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann die Box-Theorie für den kurzfristigen Handel verwendet werden?
A: Ja, die Box-Theorie kann auf kurzfristigen Handel angewendet werden, indem kleinere Kästchen in kürzeren Zeitrahmen wie stündlichen oder 15-minütigen Diagramme identifiziert werden. Die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Vorhersagen kann jedoch je nach Zeitrahmen und Marktbedingungen variieren.

F: Wie kann ich die Genauigkeit meiner Box -Theorie -Vorhersagen verbessern?
A: Um die Genauigkeit Ihrer Box -Theorie -Vorhersagen zu verbessern, berücksichtigen Sie die folgenden Strategien:

• Verwenden Sie mehrere Zeitrahmen, um die Gültigkeit der Box und des Durchbruchs zu bestätigen.
• Kombinieren Sie die Box -Theorie mit anderen technischen Indikatoren, um eine umfassendere Sicht auf die Marktbedingungen zu erhalten.
• Bleiben Sie mit Marktnachrichten und Ereignissen auf dem Laufenden, die den Preis der Kryptowährung beeinflussen könnten.

F: Ist die Box -Theorie für alle Kryptowährungen anwendbar?
A: Die Box -Theorie kann auf alle Kryptowährungen angewendet werden, aber ihre Wirksamkeit kann je nach Liquidität und Volatilität der spezifischen Kryptowährung variieren. Flüssigere und weit verbreitete Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum haben tendenziell zuverlässigere Kastenformationen und Durchbrüche.

F: Was soll ich tun, wenn der Preis nach einem Durchbruch die minimal erwartete Volatilität nicht erreicht?
A: Wenn der Preis nach einem Durchbruch die minimal erwartete Volatilität nicht erreicht, kann dies auf einen falschen Ausbruch hinweisen. Betrachten Sie in solchen Fällen die folgenden Aktionen:

• Bewerten Sie die Gültigkeit der Schachtel und den Durchbruch.
• Überwachen Sie den Preis für mögliche Umkehrungen oder die Bildung einer neuen Box.
• Passen Sie Ihre Handelsstrategie entsprechend an und nehmen Sie möglicherweise Gewinne oder senkte Verluste auf der Grundlage der neuen Marktbedingungen.