변동성을 측정하기 위해 Bollinger 밴드를 사용하는 방법은 무엇입니까?

Bollinger 밴드와 구성 요소 이해

Bollinger Bands는 1980 년대 John Bollinger가 개발 한 널리 사용되는 기술 분석 도구입니다. 그것들은 가격 차트에 플로팅 된 3 개의 줄로 구성됩니다. 중간 밴드 는 간단한 이동 평균 (SMA), 일반적으로 20 개가 넘는 기간입니다. SMA와 두 개의 표준 편차 인 상단 밴드 ; SMA 마이너스 두 개의 표준 편차입니다. 이 밴드는 가격 변동성에 따라 동적으로 확장되고 계약됩니다. 시장 변동성이 증가하면 밴드가 넓어집니다. 변동성이 감소하면 밴드가 좁아집니다. 이로 인해 Bollinger 밴드는 Cryptocurrency 시장에서 특히 유용합니다. 여기서 짧은 기간 내에 가격이 극적으로 스윙 할 수 있습니다.

상단 및 하부 대역의 공식은 다음과 같습니다.

• 상단 대역 = SMA (20) + (2 × 표준 편차)
• 하부 대역 = SMA (20) - (2 × 표준 편차)

표준 편차 는 통계적 분산 척도이며, 평균과 얼마나 많은 가격이 다른지를 나타냅니다. 표준 편차가 높을수록 변동성이 높아져 밴드가 직접 늘어납니다. 반대로 표준 편차가 낮 으면 더 엄격한 밴드가 발생하여 신호 전달 변동성이 감소합니다.

밴드 폭을 변동성 지표로 해석합니다

변동성을 측정하기 위해 Bollinger 밴드를 사용하는 주요 방법 중 하나는 밴드 폭을 관찰하는 것입니다. 상단 대역과 하부 대역 사이의 거리. 넓은 격차는 높은 변동성을 나타냅니다. 종종 날카로운 가격 변동, 뉴스 이벤트 또는 Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 암호 화폐의 탈주 중에 나타납니다. 좁은 차이는 낮은 변동성을 암시하며, 이는 상당한 가격 이동에 앞서있을 수 있습니다.

트레이더는 밴드가 시간이 지남에 따라 어떻게 행동하는지 시각적으로 변동성을 평가할 수 있습니다. 예를 들어, cryptocurrency 가격의 연장 된 통합 단계에서 밴드는 중간 SMA 주변에서 단단히 수축됩니다. 이 현상은 종종 " Bollinger Band Squeeze "라고합니다. 변동성은 낮은 지점에 있고 상향 또는 하향이 임박했을 가능성이 높다는 스퀴즈 신호는 신호입니다. 가격이 결국 좁은 밴드에서 나오면 밴드가 빠르게 확장되어 변동성의 급증을 확인합니다.

Bollinger 밴드 Squeeze를 사용하여 가격 탈주를 예상합니다

Bollinger 밴드 스퀴즈는 잠재적 변동성 확장을위한 강력한 신호입니다. 압박을 식별하려면 :

• 시간이 지남에 따라 상단 대역과 하부 대역 사이의 거리를 모니터링하십시오.
• 밴드가 평소보다 더 가까운 기간을 찾아서 변동성이 낮습니다.
• 볼륨 레벨을 확인하여 압박을 확인하십시오. 스퀴즈 동안의 낮은 부피는 신호를 강화시킵니다.
• 방향을 확인하기 위해 밴드 밖에서 밴드 밖에서 결정적인 가격이 가까워 지거나 강한 촛대 브레이크 아웃을 기다리십시오.

예를 들어, Bitcoin이 며칠 동안 단단한 범위에서 거래되고 Bollinger 밴드가 거의 수렴되고 있다면 갑자기 구매 압력이 증가하면 상부 대역보다 가격이 급증 할 수 있습니다. 이 브레이크 아웃에는 밴드가 넓어져 변동성 증가를 확인합니다. 거래자는이 신호를 사용하여 긴 위치를 입력하거나 그에 따라 스톱 손실 레벨을 조정할 수 있습니다.

허위 브레이크 아웃을 피하기 위해 퀴즈를 볼륨 또는 상대 강도 지수 (RSI) 와 같은 다른 지표와 결합하는 것이 중요합니다. 적은 양의 탈주는 운동량을 유지하지 않아 반전으로 이어질 수 있습니다.

%B 표시기 계산 및 적용

%B (퍼센트 B) 표시기는 Bollinger 밴드에서 파생되며 현재 가격이 밴드와 관련하여 위치를 정량화하는 데 도움이됩니다. 0에서 1 사이입니다.

• %b = 1은 가격이 상위 밴드에 있다는 것을 의미합니다.
• %b = 0은 가격이 낮은 밴드에 있다는 것을 의미합니다.
• %b = 0.5는 가격이 중간 밴드에 있다는 것을 의미합니다.

공식은 다음과 같습니다. %b = (현재 가격 - 하위 밴드) / (상단 밴드 - 하위 밴드)

이 표시기는 변동성의 맥락에서 과매 또는 과매도 조건을 식별하는 데 유용합니다. 고소성 환경에서, 1 이상의 %B는 연장 된 이동을 나타내는 반면, 0 미만의 %B는 급격한 감소를 시사한다. 트레이더는 특히 변동성 기반 전략과 결합 될 때 항목 및 출구를 미세 조정하기 위해 %B를 사용 할 수 있습니다.

암호화 거래 플랫폼에서 Bollinger 밴드를 설정하는 실용적인 단계

Binance, Bybit 또는 TradingView와 같은 Cryptocurrency 거래 플랫폼에서 Bollinger 밴드를 효과적으로 사용하려면 다음 단계를 수행하십시오.

• 원하는 cryptocurrency 쌍 (예 : BTC/USDT)의 차트를 엽니 다.
• 일반적으로 차트 인터페이스 상단에있는 "표시기"버튼을 클릭하십시오.
• 표시기 라이브러리에서 "Bollinger Bands"를 검색하고 선택하십시오.
• 설정 조정 : 기간을 20 으로, 표준 편차를 2 로, 이동 평균 유형을 단순하게 설정하십시오.
• 지표를 차트에 적용하고 밴드가 가격 변동에 어떻게 반응하는지 관찰하십시오.
• 가능한 경우 %B 또는 대역 너비와 같은 추가 도구를 사용하여 분석을 향상시킵니다.

대부분의 플랫폼은 사용자 정의를 허용하므로 사용자는 색상, 라인 두께를 수정하고 나중에 사용하기 위해 템플릿을 저장할 수 있습니다. 변동성 패턴이 간격에 따라 다르므로 올바른 시간 프레임 (예 : 1 시간, 4 시간, 일일)을 보장하는 것이 중요합니다.

시간이 지남에 따라 변동성 추세 모니터링

볼린저 밴드를 사용하여 변동성을 효과적으로 측정하려면 트레이더는 장기 밴드 행동을 관찰해야합니다. 여러 시간 프레임에서 볼린저 밴드를 플로팅하면 포괄적 인보기가 제공됩니다. 예를 들어, 일일 차트는 연장 된 압박을 보일 수 있으며 4 시간 차트는 초기 브레이크 아웃 징후를 보여줍니다. 기간에 걸쳐 밴드 폭을 비교하면 변동성 이동이 중요한지 확인하는 데 도움이됩니다.

또한 트레이더는 밴드 너비 표시기를 오버레이 할 수 있습니다. 이는 밴드 사이의 정규화 된 거리를 표시하는 별도의 발진기입니다. 밴드 폭이 감소하면 계약 변동성이 나타나는 반면, 상승 라인은 확장을 신호로 신호를 보냅니다. 이 도구는 차트에서 시각적으로 명백한 것을 정량화하는 데 도움이됩니다.

Bull Run 또는 Flash Crash와 같은 빠르게 움직이는 암호화 시장에서 Bollinger 밴드는 즉시 반응합니다. 예를 들어, 이더 리움에서 갑자기 10% 하락하는 동안 하위 밴드가 위반 될 수 있으며 밴드는 공황 판매 및 변동성이 높아지면서 급격히 넓어집니다.

자주 묻는 질문

Bollinger Bands는 가격 차단 방향을 예측할 수 있습니까? 볼린저 밴드만으로는 탈주 방향을 결정할 수 없습니다. 그들은 낮은 변동성과 잠재적 인 브레이크 아웃 구역의 기간을 식별하지만 실제 방향은 MACD 또는 RSI와 같은 가격 행동, 책 또는 보완 지표를 사용하여 확인해야합니다.

암호화 거래를 위해 Bollinger 밴드에서 가장 잘 작동하는 시간은 얼마입니까? 1 시간, 4 시간 및 일일 차트가 가장 효과적입니다. 5 분 차트와 같은 짧은 시간 프레임은 노이즈로 인해 너무 많은 잘못된 신호를 생성하는 반면, 더 긴 시간 프레임은 더 명확한 변동성 추세를 제공합니다.

상단 밴드에 닿는 가격은 항상 판매 신호입니까? 반드시 그런 것은 아닙니다. 강력한 상승으로 가격은 반전없이 상단 밴드를 탈 수 있습니다. 밴드를 만지면 자동 반전이 아니라 상대적 강도를 나타냅니다. 맥락, 추세 방향 및 볼륨을 고려해야합니다.

밈 동전과 같은 휘발성 암호 화폐에 대해 Bollinger 밴드를 어떻게 조정합니까? 매우 휘발성 자산의 경우 표준 편차를 2.5 또는 3 으로 늘려 허위 신호를 줄이는 것을 고려하십시오. 또한 더 짧은 SMA 기간 (예 : 10)을 사용하여 밴드가 빠른 가격 변동에 더 반응하도록합니다.