가장 일반적인 암호화폐 촛대 패턴에 대한 초보자 가이드입니다.

촛대 해부학 이해

1. 각 캔들스틱에는 시가, 고가, 저가, 종가라는 네 가지 중요한 가격 지점이 표시됩니다.

2. 직사각형 몸체는 시가와 종가 사이의 범위를 나타냅니다.

3. 녹색(또는 흰색) 몸체는 종가가 시가보다 높았음을 나타냅니다. 이는 강세 신호입니다.

4. 빨간색(또는 검은색) 몸체는 종가가 시가보다 낮음을 나타냅니다. 이는 약세 신호입니다.

5. 심지 또는 그림자가 본체 위와 아래로 확장되어 해당 세션의 최고 및 최저 거래 가격을 표시합니다.

강세 반전 패턴

1. 해머형은 캔들 상단 부근에 작은 몸통이 있고 하단에 긴 심지가 있는 하락 추세 후에 형성됩니다. 이는 몸통 길이의 최소 2배입니다.

2. Bullish Engulfing은 이전의 빨간색 캔들을 완전히 덮는 커다란 녹색 캔들로 나타나며, 이는 강력한 매수 압력을 나타냅니다.

3. 피어싱 선은 빨간색 캔들과 그 뒤를 잇는 녹색 캔들로 구성됩니다. 이 캔들은 이전 저점 아래에서 시가를 형성하고 빨간색 몸통의 중간점 위에서 종가를 형성합니다.

4. 모닝스타 는 3개의 캔들로 구성된 패턴입니다. 긴 빨간색 캔들, 작은 우유부단 캔들(종종 도지), 첫 번째 빨간색 캔들에 잘 닫히는 긴 녹색 캔들입니다.

약세 반전 패턴

1. 슈팅스타는 상승세 이후에 나타납니다. 바닥 근처에 작은 몸체가 있고 위쪽 심지가 길어서 가격 상승을 거부한다는 뜻입니다.

2. Bearish Engulfing은 이전 녹색 캔들 전체를 집어삼키는 커다란 빨간색 캔들을 특징으로 하며 이는 공격적인 매도 모멘텀을 나타냅니다.

3. Evening Star 는 세 개의 캔들로 구성됩니다. 긴 녹색 캔들, 작은 바디 캔들(주로 도지), 첫 번째 녹색 캔들 깊숙이 닫히는 긴 빨간색 캔들입니다.

4. Dark Cloud Cover는 장대 녹색 캔들로 시작하고, 이어서 빨간색 캔들이 이전 고점 위에서 시작되지만 녹색 몸체의 중간점 아래에서 마감됩니다.

연속 패턴

1. Rising Three Methods 는 긴 녹색 캔들로 시작하여 첫 번째 캔들 범위 내에 3개의 소형 캔들이 머물고 또 다른 장대 녹색 캔들로 끝납니다.

2. Falling Three Methods는 하락세의 상승 버전을 반영합니다. 장대 빨간색 양봉으로 시작하고 끝나며 해당 범위 내에 3개의 소형 양초가 포함됩니다.

3. 도지 패턴 , 특히 표준 도지 및 긴 다리 도지 패턴은 시장의 우유부단함을 반영하며 종종 중간 추세에 나타날 때 돌파를 앞지릅니다.

4. Spinning Top은 양쪽에 거의 동일한 길이의 심지가 있는 작은 몸체를 가지고 있습니다. 이는 계속되기 전에 단단한 통합을 보여줍니다.

암호화폐 시장에서의 실제 적용

1. Bitcoin 및 이더리움 차트는 특히 주요 거래소 목록이나 ETF 뉴스 이벤트와 같은 대규모 세션 중에 이러한 패턴을 자주 표시합니다.

2. SOL/USDT 또는 AVAX/USDT와 같은 알트코인 쌍은 높은 변동성과 낮은 유동성으로 인해 증폭된 캔들스틱 신호를 보여줍니다.

3. 트레이더는 종종 촛대 분석과 거래량 급증을 결합합니다. 예를 들어 평균 거래량이 2배 증가하는 Bullish Engulfing은 신뢰성을 높입니다.

4. 기간 선택이 중요합니다. 일일 양초는 5분 양초보다 더 강력한 유효성을 제공하지만 일중 거래자는 15분 및 60분 패턴에 크게 의존합니다.

5. Binance 및 Bybit와 같은 거래소는 내장형 촛대 패턴 스캐너를 제공하지만 펌프 앤 덤프 활동으로 인한 잘못된 트리거를 방지하려면 수동 확인이 여전히 필수적입니다.

자주 묻는 질문

Q: 캔들스틱 패턴이 소액 알트코인에서 안정적으로 작동할 수 있습니까? A: 예, 하지만 노이즈가 증가합니다. 시가총액이 1억 달러 미만인 코인의 패턴은 종종 워시 트레이딩 및 인위적인 거래량으로 인해 어려움을 겪으며 더 엄격한 확인 기준이 필요합니다.

Q: 망치와 행잉맨을 어떻게 구별하나요? A: 둘 다 동일한 구조(상단 근처의 작은 본체와 긴 하단 심지)를 공유하지만 상황에 따라 정의됩니다. 해머는 하락 추세 후에 발생합니다. 상승 추세 후에 행잉맨(Hanging Man)이 나타납니다.

Q: 캔들스틱 패턴은 선물 차트와 현물 차트에서 동일하게 작동합니까? A: 구조는 동일하지만 선물 차트에는 자금 조달 비율 효과 및 청산 폭포로 인해 과장된 심지가 나타날 수 있습니다. 특히 BTC 가격 차이가 있는 동안 눈에 띄게 나타납니다.

Q: 캔들스틱 분석이 통계적으로 의미가 있게 되는 최소 기간이 있습니까? A: 바이낸스의 BTC/USDT 연구에 따르면 4시간 및 일일 차트의 패턴은 관찰된 1,000개 인스턴스에 대해 55% 이상의 승률을 보여줍니다. 추가 필터 없이 1분 및 5분 패턴은 48% 미만으로 떨어집니다.