볼륨이 상승 추세에서 20 일 이동 평균으로 돌아올 때 위치를 추가 할 수 있습니까?

암호화 거래에서 20 일 MA는 경향 강도를 돕습니다. 적은 양의 풀백은 종종 구매 기회, 특히 촛대 패턴과 RSI로 확인할 때 구매 기회를 신호합니다.

2025/07/02 05:07

암호 화폐 거래에서 20 일 이동 평균 이해

cryptocurrency 거래에서 기술 지표는 잠재적 인 입력 및 종료 지점을 식별하는 데 중요한 역할을합니다. 이 중 20 일 이동 평균 (MA)은 트레이더가 트렌드 방향을 측정하기 위해 가장 널리 사용되는 도구 중 하나입니다. 지난 20 일 동안 자산의 평균 가격을 계산하고 가격 변동을 부드럽게하여 기본 운동량을 드러냅니다. 가격이 상승 하고이 평균으로 되돌아 가면 거래자가 포지션을 추가 할 수있는 잠재적 기회를 알 수 있습니다.

평균 복귀의 개념은 가격이 시간이 지남에 따라 평균 수준으로 돌아 오는 경향이 있음을 시사합니다. 강력한 상승 추세에서 20 일 MA 에 대한 되돌리는 것은 종종 지원 수준으로 작용하여 노출에 들어가거나 증가하기위한 유리한 위험 ​​보상 시나리오를 제공합니다. 그러나 추세의 강도를 확인하고 잘못된 신호를 피하기 위해 가격 조치와 함께 볼륨을 분석하는 것이 중요합니다.

추세를 확인하는 데있어서 볼륨의 역할

20 일 MA 로의 풀백이 진짜인지 또는 소음인지 평가할 때 볼륨은 핵심 구성 요소입니다. 가격 하락 중 양이 감소하면 판매 압력이 약해져 추세가 재개 될 가능성이 높아집니다. 반대로, 단락 중에 대량은 강력한 분포를 나타낼 수 있으며 잠재적 인 반전을 경고 할 수 있습니다.

20 일 MA 에 대한 볼륨 풀백 중에 위치를 추가하는 것을 고려할 때, 이전의 낙관적 단계에 비해 부피 수축을 찾으십시오. 이것은 공황 판매보다는 이익을 얻는 것으로 해석 될 수 있습니다. 가격이 20 일 동안 MA 근처에 안정화되면 양이 감소하면 종종 기관 구매자가 판매 압력을 흡수하여 들어올 수 있음을 나타냅니다.

상승 추세에서 유효한 풀백을 식별하는 방법

20 일 MA 로의 풀백이 위치를 추가하는 데 유효한 지 여부를 확인하려면 다음을 따르십시오.

• 전반적인 추세가 그대로 유지되고 20 일 MA가 증가하고 있는지 확인하십시오.
• 저렴한 가격의 거부를 확인하기 위해 핀 바 , 앙 울핑 촛불 또는 20 일 MA 근처의 내부 바와 같은 촛대 패턴을 찾으십시오.
• 시장이 강력한 포물선 단계에 있지 않으면 상대 강도 지수 (RSI)가 극도의 과산 조건을 나타내지 않음을 확인하십시오.
• 가격이 여러 기간 동안 20 일 MA보다 크게 가까워지지 않아 약화 운동량을 알 수 있습니다.

이러한 요소는 허위 신호를 걸러 내고 풀백 중에 위치에 추가 할 때 성공적인 항목의 확률을 높이는 데 도움이됩니다.

거래 실행 : 진입, 중지 손실 및 위치 사이징

20 일 MA 에 대한 유효한 풀백이 확인되면 다음 단계는 거래를 효과적으로 실행하는 것입니다. 입력을 구성하고 위험을 관리하는 방법은 다음과 같습니다.

• 강도를 확인하기 위해 20 일 MA 에 닿거나 튀는 촛불 높이 위에 약간의 구매 주문을 배치하십시오.
• 변동성에 따라 최근 스윙 바로 아래 또는 20 일 MA 아래에서 정지 손실을 설정하십시오.
• 무역이 이익으로 이동하여 이익을 보호하면서 추세를 계속할 수있는 공간을 허용하면 후행 정지를 사용하는 것을 고려하십시오.
• 계정 위험에 따라 위치 규모를 조정하여 단일 거래가 포트폴리오의 미리 결정된 비율을 초과하지 않도록합니다.

이 접근법을 통해 거래자는 엄격한 위험 관리 조치를 유지하면서 자신감을 가지고 입장 할 수 있습니다.

역사적 암호화 차트에서 전략을 백 테스트합니다

전략을 생중계하기 전에 과거 데이터에 대한 효과를 테스트하는 것이 필수적입니다. 상승 추세에서 볼륨이 20 일 MA로 돌아올 때 위치를 추가한다는 아이디어를 백 테스트하기 위해 :

• TradingView 또는 CryptoCompare 와 같은 차트 플랫폼을 사용하여 Bitcoin, Ethereum 또는 Altcoins와 같은 다양한 Cryptocurrencies에서 20 일 MA 지표를 적용하십시오.
• 명확한 상승 기간 동안 가격이 20 일 MA 로 되돌아가는 경우를 필터링하십시오.
• 그 풀백 중에 볼륨이 어떻게 행동했는지를 관찰하십시오.
• 승리/손실 비율 및 거래 당 평균 이익을 포함하여 해당 수준에서 입력 한 거래의 성공률을 측정하십시오.

트레이더는 철저한 백 테스트를 수행함으로써 실제 자본을 위험에 빠뜨리기 전에 규칙을 개선하고 전략에 대한 신뢰를 얻을 수 있습니다.

자주 묻는 질문

가격이 20 일 MA보다 일시적으로 끝나면 어떻게됩니까?

20 일 MA 미만의 단일 단일은 특히 휘발성 암호화 시장에서 트렌드 반전의 징후 일 필요는 없습니다. 트렌드를 무효화하기 전에 아래에서 다중 닫힘 또는 약세 촛대 패턴의 징후를 기다립니다.

이 전략은 1 시간 또는 4 시간 차트와 같은 짧은 기간 동안 작동 할 수 있습니까?

예, 그러나 소음과 가짜가 증가하여 신뢰성이 감소합니다. 20 일 MA는 더 강력한 추세를 확인하기 위해 매일 또는 주간 차트에서 더 효과적입니다.

한 번에 모든 위치를 한 번에 추가하거나 점차적으로 스케일을 추가하는 것이 더 낫습니까?

점차적으로 스케일링을 통해 더 나은 위험 관리가 가능합니다. 가격이 20 일 MA 에 닿을 때 위치의 일부를 할당하고 계속 지원을 유지하면 더 추가 할 수 있습니다.

풀백 후에도 업 트렌드가 여전히 유효한지 어떻게 알 수 있습니까?

20 일간의 MA가 계속해서 경사를 유지하면서 가격 행동의 높은 최저치를 찾으십시오. 또한 RSI 또는 MACD와 같은 운동량 지표에서 긍정적 인 발산을 확인하십시오.