Pouvez-vous ajouter des positions lorsque le volume retombe à la moyenne mobile de 20 jours dans une tendance à la hausse?

Comprendre la moyenne mobile de 20 jours dans le trading des crypto-monnaies

Dans le trading des crypto-monnaies, les indicateurs techniques jouent un rôle vital dans l'identification des points potentiels d'entrée et de sortie. Parmi ceux-ci, la moyenne mobile (MA) de 20 jours est l'un des outils les plus utilisés par les commerçants pour évaluer la direction d'une tendance. Il calcule le prix moyen d'un actif au cours des 20 derniers jours et lisse les fluctuations des prix pour révéler l'élan sous-jacent. Lorsque les prix sont à la hausse et remontent à cette moyenne, cela peut signaler une possibilité potentielle pour les commerçants d' ajouter des positions .

Le concept de réversion moyenne suggère que les prix ont tendance à revenir à leurs niveaux moyens au fil du temps. Dans une forte tendance à la hausse, un retracement de la MA de 20 jours agit souvent comme un niveau de soutien, offrant un scénario de risque favorable pour entrer ou augmenter l'exposition. Cependant, il est crucial d'analyser le volume parallèlement à l'action des prix pour confirmer la force de la tendance et éviter les faux signaux.

Le rôle du volume dans la confirmation de la poursuite des tendances

Le volume est un composant clé lors de l'évaluation si un retrait de la MA de 20 jours est authentique ou tout simplement du bruit. Une baisse du volume lors d'une baisse des prix suggère une faible pression de vente, ce qui augmente la probabilité que la tendance reprenne. Inversement, un volume élevé lors d'un recul pourrait indiquer une forte distribution et pourrait avertir d'un renversement potentiel.

Lorsque vous envisagez d'ajouter des positions pendant un retrait de volume à la MA de 20 jours , recherchez la contraction du volume par rapport aux phases haussières précédentes. Cela peut être interprété comme un bénéfice plutôt que comme une vente de panique. Si le prix se stabilise près de la MA de 20 jours avec une diminution du volume, cela indique souvent que les acheteurs institutionnels peuvent intervenir, absorbant la pression de vente.

Comment identifier les retraits valides dans une tendance à la hausse

Pour déterminer si un retrait de la MA de 20 jours est valable pour ajouter des positions, suivez ces critères:

• Assurez-vous que la tendance globale reste intacte et que la MA de 20 jours augmente.
• Recherchez des modèles de chandelles tels que des barres d'épingle , des bougies engloutissant ou des barres à l'intérieur près de la maîtrise de 20 jours pour confirmer le rejet des prix inférieurs.
• Confirmez que l' indice de force relative (RSI) ne montre pas de conditions de surveillance extrêmes à moins que le marché ne soit en phase parabolique forte.
• Vérifiez que le prix ne se ferme pas considérablement en dessous de la MA de 20 jours pendant plusieurs périodes, ce qui pourrait signaler une élan affaiblir.

Ces facteurs aident à filtrer les faux signaux et à augmenter la probabilité de réussite des entrées lors de l'ajout de positions pendant les retraits.

Exécution du métier: entrée, perte d'arrêt et dimensionnement de la position

Une fois qu'un retrait valide de la MA de 20 jours a été confirmé, l'étape suivante consiste à exécuter efficacement le métier. Voici comment vous pouvez structurer votre entrée et gérer les risques:

• Passez une commande d'achat légèrement au-dessus du sommet de la bougie qui touche ou rebondit sur la MA de 20 jours pour assurer la confirmation de la force.
• Réglez une perte d'arrêt juste en dessous du swing récent bas ou sous la MA de 20 jours , selon la volatilité.
• Envisagez d'utiliser un arrêt de fuite une fois que le commerce se transforme en profit pour protéger les gains tout en permettant à la tendance de se poursuivre.
• Ajustez la taille de votre position en fonction du risque de compte, en vous assurant qu'aucun commerce ne dépasse un pourcentage prédéterminé de votre portefeuille.

Cette approche permet aux commerçants d'entrer en toute confiance tout en maintenant des mesures strictes de contrôle des risques.

Backtesting de la stratégie sur les graphiques de cryptographie historiques

Avant d'appliquer une stratégie en direct, il est essentiel de tester son efficacité sur les données historiques. Pour bousculer l'idée d' ajouter des positions lorsque le volume retombe à la maîtrise de 20 jours dans une tendance à la hausse:

• Utilisez des plateformes de cartographie comme TradingView ou CryptoCompare pour appliquer l'indicateur de MA de 20 jours sur diverses crypto-monnaies telles que Bitcoin, Ethereum ou Altcoins.
• Filtre pour les cas où le prix a reculé à la MA de 20 jours lors d'une tendance à la hausse claire.
• Observez comment le volume s'est comporté pendant ces reculs - il a-t-il diminué ou en dopant?
• Mesurez le taux de réussite des transactions entrées à ces niveaux, y compris le ratio gagnant / perte et le gain moyen par échange.

En effectuant des backtesting approfondis, les commerçants peuvent affiner leurs règles et gagner en confiance dans la stratégie avant de risquer un véritable capital.

Questions fréquemment posées

Que se passe-t-il si le prix se ferme en dessous de la MA de 20 jours temporairement? Une seule fermeture en dessous du MA de 20 jours n'est pas nécessairement un signe de renversement de tendance, en particulier sur les marchés cryptographiques volatils. Attendez plusieurs fermes en dessous ou des signes de motifs de chandeliers baissières avant d'invalider la tendance.

Cette stratégie peut-elle fonctionner sur des délais plus courts comme des graphiques d'une heure ou 4 heures? Oui, mais la fiabilité diminue en raison de l'augmentation du bruit et des faux. La MA de 20 jours est plus efficace sur les graphiques quotidiens ou hebdomadaires pour confirmer les tendances plus fortes.

Est-il préférable d'ajouter tous les positions à la fois ou à l'échelle progressivement? La mise à l'échelle permet progressivement une meilleure gestion des risques. Vous pouvez allouer une partie de votre position lorsque le prix touche la MA de 20 jours et en ajouter plus s'il continue de maintenir le support.

Comment savoir si la tendance ascendante est toujours valable après un recul? Recherchez des hauts plus élevés et des bas plus élevés dans l'action des prix, ainsi que la MA de 20 jours qui continue de descendre vers le haut. Vérifiez également les divergences positives dans les indicateurs de momentum comme RSI ou MACD.