Können Sie Positionen hinzufügen, wenn das Volumen in einem Aufwärtstrend auf den gleitenden 20-Tage-Durchschnitt zurückfällt?

Verständnis des 20-tägigen gleitenden Durchschnitts im Kryptowährungshandel

Im Kryptowährungshandel spielen technische Indikatoren eine wichtige Rolle bei der Identifizierung potenzieller Einstiegs- und Ausstiegspunkte. Unter diesen ist der 20-tägige gleitende Durchschnitt (MA) eines der am häufigsten verwendeten Werkzeuge von Händlern, um die Richtung eines Trends zu messen. Es berechnet den Durchschnittspreis eines Vermögenswerts in den letzten 20 Tagen und glättet Preisschwankungen, um die zugrunde liegende Dynamik aufzuzeigen. Wenn die Preise nach oben tendieren und sich auf diesen Durchschnitt zurückziehen, kann dies eine potenzielle Chance für Händler signalisieren, Positionen hinzuzufügen .

Das Konzept der mittleren Umkehrung legt nahe, dass die Preise im Laufe der Zeit tendenziell auf ihre durchschnittlichen Niveaus zurückkehren. In einem starken Aufwärtstrend fungiert eine Rückzugs in das 20-tägige MA häufig als Unterstützungsniveau und bietet ein günstiges Risiko-Ertrags-Szenario für die Eingabe oder Erhöhung der Exposition. Es ist jedoch entscheidend, das Volumen zusammen mit der Preisaktion zu analysieren, um die Stärke des Trends zu bestätigen und falsche Signale zu vermeiden.

Die Rolle des Volumens bei der Bestätigung der Trenddauer

Volumen ist eine Schlüsselkomponente bei der Bewertung, ob ein Rückzug auf den 20-Tage-MA echt oder nur Geräusche ist. Ein Volumenrückgang während eines Preisabfalls deutet auf einen schwachen Verkaufsdruck hin, der die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass der Trend wieder aufgenommen wird. Umgekehrt könnte ein hohes Volumen während eines Rückzugs auf eine starke Verteilung hinweisen und vor einer möglichen Umkehrung warnen.

Suchen Sie nach dem Hinzufügen von Positionen während eines Volumens zum 20-tägigen MA im Vergleich zu früheren bullischen Phasen nach einer Volumenkontraktion . Dies kann eher als Gewinnbetreuung als als Panik verkauft werden. Wenn sich der Preis in der Nähe des 20-tägigen MA mit abnehmendem Volumen stabilisiert, zeigt er häufig, dass institutionelle Käufer möglicherweise eintreten und den Verkaufsdruck absorbieren.

So identifizieren Sie gültige Pullbacks in einem Aufwärtstrend

Um festzustellen, ob ein Rückzug zum 20-Tage-MA für das Hinzufügen von Positionen gültig ist, folgen Sie folgenden Kriterien:

• Stellen Sie sicher, dass der Gesamttrend intakt bleibt und dass der 20-Tage-MA steigt.
• Suchen Sie nach Candlestick-Mustern wie Pin-Bars , verschlungenen Kerzen oder in den Stäben in der Nähe des 20-Tage-MA, um die Ablehnung niedrigerer Preise zu bestätigen.
• Bestätigen Sie, dass der relative Stärkeindex (RSI) extreme überverkaufte Bedingungen nicht zeigt, es sei denn, der Markt befindet sich in einer starken parabolischen Phase.
• Überprüfen Sie, ob der Preis mehrere Perioden nicht wesentlich unter dem 20-Tage-MA schließt , was eine schwächende Dynamik signalisieren könnte.

Diese Faktoren helfen dabei, falsche Signale herauszufiltern und die Wahrscheinlichkeit erfolgreicher Einträge zu erhöhen, wenn sie zu Positionen während des Rückzugs hinzugefügt werden.

Ausführung des Handels: Eintritt, Stoppverlust und Positionsgröße

Sobald ein gültiger Rückzug auf die 20-Tage-MA bestätigt wurde, besteht der nächste Schritt darin, den Handel effektiv auszuführen. So können Sie Ihr Eintritt strukturieren und das Risiko verwalten:

• Geben Sie eine Kaufbestellung leicht über dem Höchststand der Kerze auf, die vom 20-Tage-MA berührt oder abprallt, um die Bestätigung der Stärke zu gewährleisten.
• Stellen Sie je nach Volatilität einen Stoppverlust knapp unter dem jüngsten Swing Tief oder unter dem 20-Tage-MA ein.
• Erwägen Sie, einen nachfolgenden Stopp zu verwenden, sobald sich der Handel in Gewinn bewegt, um die Gewinne zu schützen und gleichzeitig Platz für den Trend zu erhalten.
• Passen Sie Ihre Positionsgröße anhand Ihres Kontorisikos an und stellen Sie sicher, dass kein einzelner Handel einen vorgegebenen Prozentsatz Ihres Portfolios überschreitet.

Dieser Ansatz ermöglicht es den Händlern, Vertrauen einzugehen und gleichzeitig strenge Risikokontrollmaßnahmen beizubehalten.

Testen Sie die Strategie auf historischen Krypto -Diagrammen

Bevor Sie eine Strategie live anwenden, ist es wichtig, ihre Wirksamkeit auf historische Daten zu testen. Um die Idee zu testen , Positionen hinzuzufügen, wenn das Volumen in einem Aufwärtstrend auf den 20-Tage-MA zurückfällt :

• Verwenden Sie Charting-Plattformen wie TradingView oder Cryptocompare, um den 20-tägigen MA- Indikator auf verschiedene Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum oder Altcoins anzuwenden.
• Filter für Fälle, in denen der Preis während eines klaren Aufwärtstrends an den 20-Tage-MA zurückgezogen wurde.
• Beobachten Sie, wie sich das Volumen während dieser Rückzieher verhalten hat - es war abgenommen oder spitzt?
• Messen Sie die Erfolgsquote der auf diesen Ebenen eingetragenen Trades, einschließlich Gewinn-/Verlustquote und durchschnittlicher Gewinn pro Handel.

Durch die Durchführung gründlicher Backtests können Händler ihre Regeln verfeinern und Vertrauen in die Strategie gewinnen, bevor sie reales Kapital riskieren.

Häufig gestellte Fragen

Was ist, wenn der Preis vorübergehend unter dem 20-tägigen MA endet? Ein einzelner Schließen unterhalb der 20-Tage-MA ist nicht unbedingt ein Zeichen für Trendumkehr, insbesondere auf volatilen Kryptomärkten. Warten Sie auf mehrere Schließungen unten oder Anzeichen von bärischen Kerzenmustern, bevor Sie den Trend ungültig machen.

Kann diese Strategie an kürzeren Zeitrahmen wie 1-Stunden- oder 4-Stunden-Diagrammen arbeiten? Ja, aber die Zuverlässigkeit nimmt aufgrund erhöhter Lärm und Fakeouts ab. Der 20-Tage-MA ist in täglichen oder wöchentlichen Charts effektiver, um stärkere Trends zu bestätigen.

Ist es besser, alle Positionen gleichzeitig hinzuzufügen oder schrittweise zu skalieren? Die Skalierung in allmählich ermöglicht ein besseres Risikomanagement. Sie können einen Teil Ihrer Position zuordnen, wenn der Preis den 20-Tage-MA berührt, und mehr hinzufügen, wenn er weiterhin unterstützt wird.

Woher weiß ich, ob der Aufwärtstrend nach einem Rückzug noch gültig ist? Suchen Sie nach höheren Höhen und höheren Tiefen bei der Preisaktion, zusammen mit dem 20-tägigen MA, der weiter nach oben abnimmt. Überprüfen Sie auch, ob es sich um positive Unterschiede in Impulsindikatoren wie RSI oder MACD handelt.