크라켄 선물 거래에서 레버리지는 무엇입니까?

크라켄 선물 거래의 레버리지 이해

크라켄 선물 거래의 레버리지는 마진 으로 알려진 상대적으로 적은 양의 자본을 사용하여 시장에서 더 큰 위치를 제어 할 수있는 능력을 말합니다. 이 메커니즘을 통해 거래자는 가격 변동에 대한 노출을 높이기 위해 거래소에서 자금을 빌려서 잠재적 이익을 증폭시킬 수 있습니다. 크라켄에서 레버리지는 특정 선물 계약 및 시장 조건에 따라 5x, 10x, 25x 또는 50x 와 같은 승수로 표현됩니다. 예를 들어, 10 배의 레버리지를 사용하면 거래자는 1,000 달러의 자본을 게시하여 $ 10,000 포지션을 제어 할 수 있습니다.

레버리지는 자산의 실제 가격 이동을 변경하지는 않지만 이러한 움직임이 트레이더의 계정 잔액에 미치는 영향을 확대한다는 것을 이해하는 것이 중요합니다. 기본 자산 가격의 1% 이동은 10 배의 레버리지를 사용할 때 10% 증가 또는 지분 손실을 초래합니다. 이 동적은 특히 휘발성 암호 화폐 시장에서 강력하지만 위험한 도구를 활용합니다.

크라켄 미래에 대한 레버리지의 작동 방식

크라켄에서 선물 포지션을 열 때 사용자는 거래에 참가하기 전에 원하는 레버리지 레벨을 선택해야합니다. 이 플랫폼은 크로스 마진 과 분리 된 마진 모드를 모두 지원하며, 각각은 레버리지가 적용되고 관리되는 방식에 영향을 미칩니다.

• 크로스 마진 모드 에서, 선물 지갑의 전체 가용 잔액은 열린 위치의 담보로 사용됩니다. 이것은 모든 자금에 대한 위험을 확산시켜 청산을 예방하는 데 도움이 될 수 있습니다.
• 고립 된 마진 모드 에서 트레이더는 특정 금액의 마진을 단일 위치에 할당하여 잠재적 이익과 손실을 할당 된 금액에 캡처합니다.

예를 들어, 상인이 계약 가치가 $ 25,000 인 Bitcoin 미래에서 긴 위치를 열기를 원한다고 가정 해 봅시다. 25 배의 레버리지를 선택하면 $ 1,000 만 초기 마진으로 할당하면됩니다. 그런 다음 크라켄은 나머지 $ 24,000를 빌린 자금으로 사용하여 직책을 완료합니다. 교환은 유지 보수 마진 요구 사항에 따라 위치의 건강을 지속적으로 모니터링합니다. 위치를 개방하는 데 필요한 최소 지분입니다.

크라켄에서 레버리지 설정 : 단계별 가이드

크라켄 선물에 대한 레버리지 구성에는 몇 가지 정확한 단계가 필요합니다. 의도하지 않은 노출을 피하려면이 프로세스를 신중하게 따라야합니다.

• 크라켄 계정 에 로그인하여 선물 거래 인터페이스 로 이동하십시오.
• BTC/USD 또는 ETH/USD 와 같은 원하는 선물 시장을 선택하십시오.
• 주문을하기 전에 레버리지 선택기를 찾으십시오 - 일반적으로 주문 항목 패널 근처에 표시됩니다.
• 드롭 다운 메뉴 (예 : 5x, 10x, 25x )에서 선호하는 레버리지 승수를 선택하십시오.
• 위험 분포에 영향을 미치기 때문에 교차 또는 분리 된 마진 모드를 사용하고 있는지 확인하십시오.
• 계약 또는 기본 통화로 주문 규모를 입력하십시오.
• 시스템이 표시하는 청산 가격 및 초기 마진을 검토하십시오.
• 거래를 실행하려면 구매/길 또는 판매/단편을 클릭하십시오.

Kraken은 포지션이 활성화되면 실현되지 않은 P & L , 마진 사용 및 예상 청산 가격 에 대한 실시간 업데이트를 제공합니다. 이러한 메트릭은 특히 높은 레버리지를 사용할 때 위험 관리에 중요합니다.

높은 레버리지와 관련된 위험

레버리지는 수익을 향상시킬 수 있지만 청산 의 위험이 크게 증가합니다. 시장이 레버리지 위치에 대해 이동하고 여백 계정의 지분이 유지 보수 마진 임계 값 아래로 떨어지면 Kraken은 자동으로 추가 손실을 방지하기 위해 위치를 닫습니다.

예를 들어, 50 배의 레버리지가 있는 위치는 청산 전에 매우 좁은 버퍼가 있습니다. 거래자에 대한 2% 의 가격 이동은 전체 청산을 유발할 수 있습니다. 청산 가격은 거래 인터페이스에서 동적으로 계산되고 볼 수 있습니다. 거래자는 특히 변동성이 높은 기간 동안이 가치를 면밀히 모니터링해야합니다.

또한, 길고 짧은 직책으로 교환되는 주기적 지불금 (자금 조달 요금)은 시간이 지남에 따라, 특히 지속적인 추세에서 이익을 침식 할 수 있습니다. 이 요금은 여러 자금 지원 간격에 걸쳐 고정 된 레버리지 위치에 더 큰 영향을 미칩니다.

레버리지를 효과적으로 관리하기위한 전략

숙련 된 거래자는 몇 가지 기술을 사용하여 노출을 유지하면서 레버리지 위험을 완화합니다.

• 격리 된 마진을 사용하더라도 하락 위험을 제한하도록 스톱 손실 주문을 설정하십시오.
• 전략에 구체적으로 요구되지 않는 한 최대 사용 가능한 레버리지를 사용하지 마십시오.
• 유리한 요금이있을 때 자금 조달 요금을 모니터링하고 개방 위치를 고려하십시오.
• 가용 마진에 비해 작은 위치 크기를 사용하여 변동성에 대한 버퍼를 만듭니다.
• 크라켄의 대시 보드를 통해 열린 위치의 건강을 정기적으로 확인하여 마진 비율과 청산 가격에 중점을 둡니다.

일부 트레이더는 단기 이익에 대한 레버리지가 높은 스케일 핑 전략을 사용하는 반면, 다른 거래는 청산 위험을 줄이기 위해 더 긴 보유 기간이있는 더 낮은 레버리지를 선호합니다. 선택은 위험 허용 오차와 시장 전망에 따라 다릅니다.

자주 묻는 질문

크라켄에서 포지션을 시작한 후 레버리지를 변경할 수 있습니까? 예,하지만 분리 된 마진 모드 에서만. 트레이더는 열린 분리 위치에 대한 레버리지 승수를 조정하여 할당 된 마진을 변경하고 청산 가격을 다시 계산할 수 있습니다. 크로스 마진 모드 에서 전체 지갑 밸런스가 담보 역할을하기 때문에 레버리지가 위치 당 조정 가능하지 않습니다.

레버리지 위치가 청산되면 어떻게됩니까? 직위의 지분이 유지 보수 마진 아래로 떨어지면 크라켄의 시스템은 최상의 시장 가격으로 거래를 자동으로 마감합니다. 나머지 마진은 미래 지갑으로 반환됩니다. 극단적 인 경우, Kraken은 적격 계정에 대한 부정적인 균형 보호 기능을 제공하지만 부정적인 잔액이 발생할 수 있습니다.

크라켄의 초기 마진과 유지 보수 마진 사이에 차이가 있습니까? 예. 초기 마진은 선택한 레버리지 레벨에 따라 레버리지 위치를 열는 데 필요한 양입니다. 유지 보수 마진은 위치를 열어두기 위해 유지 해야하는 최소 지분입니다. 주식 이이 수준 아래로 떨어지면 청산이 트리거됩니다.

크라켄은 레버리지 사용에 대한 요금이 부과됩니까? 크라켄은 레버리지 사용에만 추가 비용을 청구하지 않습니다. 그러나 거래자는 선물 지위를 보유 할 때 8 시간마다 자금 수수료를 지불하고 주문 유형 및 양에 따라 표준 거래 수수료가 적용됩니다. 이러한 비용은 레버리지 거래의 전반적인 수익성으로 고려됩니다.