Kraken Multi-Currency Hedging : 크로스 마켓 거래 전략 단계 자습서

크라켄은 다중 통화 헤지를위한 강력한 도구를 제공하여 트레이더가 플랫폼에서 다양한 암호 화폐를 전략적으로 거래함으로써 위험을 완화 할 수있게합니다.

2025/06/15 09:01

크라켄 다중 통화 헤징 소개

주요 암호 화폐 거래소 중 하나 인 Kraken 은 여러 통화에서 자신의 위치를 ​​헤지하려는 거래자들에게 강력한 도구를 제공합니다. 다중 통화 헤징에는 위험을 완화하고 잠재적으로 수익을 증가시키기 위해 다른 암호 화폐를 전략적으로 거래하는 것이 포함됩니다. 이 기사는 크라켄을 사용하여 크로스 마켓 거래 전략을 구현하는 단계를 안내하며 이러한 거래를 설정하고 실행하는 실질적인 측면에 중점을 둡니다.

다중 통화 헤징 이해

크라켄 플랫폼의 세부 사항을 다이빙하기 전에 다중 통화 헤징이 무엇을 수반하는지 이해하는 것이 필수적입니다. 다중 통화 헤징은 다른 암호 화폐의 가치의 변동으로부터 투자를 보호하는 데 사용되는 전략입니다. 여러 통화로 위치를 유지함으로써 거래자는 한 통화로 손실을 다른 통화로 상쇄 할 수 있습니다. 이 접근법은 단기간에 가격이 급격히 스윙 할 수있는 휘발성 암호 시장에서 특히 유용 할 수 있습니다.

크라켄의 크로스 마켓 거래 준비

시작하려면 크라켄 계정이 있는지 확인하고 거래 기능에 액세스하는 데 필요한 검증 단계를 완료해야합니다. 로그인하면 크라켄의 인터페이스, 특히 거래 및 포트폴리오 섹션에 익숙해 지십시오. 또한 거래하려는 암호 화폐와 현재 시장 상황에 대해 명확하게 이해해야합니다.

• 계정 자금 지원 : 필요한 자금을 크라켄 계좌에 입금하십시오. 메인 메뉴에서 '자금'을 선택하고, 선호하는 통화를 선택하고, 입금 지침을 따라함으로써이를 수행 할 수 있습니다.
• 거래 쌍 설정 : 헤징에 사용할 거래 쌍을 식별하십시오. 예를 들어, Bitcoin (BTC)와 ETHEERIM (ETHEREM)을 헤지하려는 경우 BTC/ETH 거래 쌍에 중점을 둘 것입니다.
• 시장 데이터 모니터링 : Kraken의 차트 도구 및 시장 데이터를 사용하여 가격 변동 및 트렌드에 대한 정보를 유지하십시오.

기본 헤지 전략 실행

Bitcoin과 Ethereum 사이의 헤징 전략의 기본 예를 살펴 보겠습니다. Bitcoin의 가격이 하락할 것이라고 생각하지만 전체 포트폴리오 가치를 보호하고 싶다고 가정 해 봅시다. BTC/ETH에서 짧은 위치를 차지하여 헤지 할 수 있습니다.

• BTC/ETH에서 짧은 포지션을여십시오 : Kraken의 BTC/ETH 트레이딩 쌍으로 이동하십시오. '거래'를 클릭하고 '판매'를 선택하고 짧게하려는 Bitcoin의 양을 입력하십시오. 이 조치는 이더 리움에 비해 Bitcoin의 가격이 감소 할 것이라고 내기하고 있음을 의미합니다.
• 모니터링 및 조정 : BTC/ETH 가격을 주시하십시오. 가격이 유리하게 이동하면 (예 : Bitcoin의 가격이 Ethereum에 비해 가격이 떨어지면) 짧은 위치를 폐쇄하여 이익을 실현할 수 있습니다. 가격이 귀하에게 전달되면 전략을 조정하거나 손실을 줄여야 할 수도 있습니다.

고급 헤징 기술

보다 숙련 된 거래자들에게 Kraken은보다 정교한 헤징 전략을 구현할 수있는 능력을 제공합니다. 그러한 기술 중 하나는 쌍 거래 이며, 동시에 하나의 암호 화폐에서 긴 위치를 차지하고 다른 암호 화폐에서 짧은 위치를 차지하며 둘 사이의 상대적 성능에 베팅합니다.

• 상관 관계 쌍을 식별하십시오 : Bitcoin 및 litecoin (LTC)과 같이 탠덤에서 움직이는 경향이있는 암호 화폐를 찾으십시오. BTC/LTC에서 오래 갈 수 있고 LTC/BTC가 부족하여 둘 사이의 스프레드에 베팅 할 수 있습니다.
• 거래 설정 : Kraken에서 BTC/LTC에서 긴 위치를 열고 LTC/BTC에서 짧은 포지션을 개설하십시오. 목표는 가격 변동의 차이로 이익을 얻는 것입니다.
• 필요에 따라 재평가 : 정기적으로 위치의 성능을 확인하고 원하는 노출을 유지하기 위해 재조정하십시오.

위험 및 유동성 관리

효과적인 헤징에는 위험과 유동성을 신중하게 관리해야합니다. Kraken은 거래 전략의 이러한 측면을 모니터링하고 관리하는 데 도움이되는 도구를 제공합니다.

• 스톱 손실 주문 사용 : 특정 지점을 넘어서 시장이 귀하를 상대로 이동할 때 자동으로 폐쇄 할 수 있도록 직책에서 스톱 손실 주문을 설정하십시오. 이것은 잠재적 손실을 제한하는 데 도움이 될 수 있습니다.
• 유동성 확인 : 사용중인 거래 쌍이 유동성이 충분하지 않도록하십시오. 유동성이 낮 으면 거래가 덜 유리한 가격으로 실행되는 미끄러질 수 있습니다.
• 산 울타리 다각화 : 단일 쌍에 초점을 맞추는 대신 여러 쌍을 가로 지르는 것을 고려하여 위험을 전하십시오.

성능 분석 및 전략 조정

헤징 전략을 실행 한 후에는 성능을 분석하고 필요에 따라 조정하는 것이 중요합니다. Kraken의 거래 플랫폼은 이에 도움이되는 자세한 보고서와 분석을 제공합니다.

• 무역 기록 검토 : 크라켄의 무역 기록 기능을 사용하여 과거 거래를 검토하고 성과를 평가하십시오.
• 시장 동향 분석 : 시장 동향을 지속적으로 모니터링하고 새로운 정보를 기반으로 전략을 조정하십시오. 여기에는 헤징하거나 위치의 크기를 변경하는 암호 화폐를 변경하는 것이 포함될 수 있습니다.
• 전략을 백 테스트하십시오 : 과거 데이터를 사용하여 헤징 전략을 백 테스트하십시오. 이를 통해 접근 방식을 개선하고 향후 성과를 향상시키는 데 도움이됩니다.

자주 묻는 질문

Q : 크라켄의 stablecoins와 헤지 할 수 있습니까?

A : 그렇습니다. 크라켄의 stablecoins와 헤지 할 수 있습니다. USDT (Tether) 또는 USDC (USD 코인)와 같은 안정된 안정은 종종 다른 암호 화폐의 변동성에 대한 헤지로 사용됩니다. BTC/USDT 또는 ETH/USDC와 같은 쌍을 거래하여 직책을 보호 할 수 있습니다.

Q : 크라켄을 헤징 할 때 어떤 수수료를 알고 있어야합니까?

A : 크라켄은 거래 쌍과 거래량에 따라 다른 수수료를 청구합니다. 헤징의 경우 일반적으로 제작자 및 테이커 비용이 발생할 수 있습니다. 제조업체 수수료는 일반적으로 테이커 수수료보다 낮으므로 거래를 설정할 때이를 고려하십시오. 크라켄 웹 사이트에서 항상 최신 수수료 일정을 확인하십시오.

Q : 크라켄에서 헤징 전략을 자동화하려면 어떻게해야합니까?

A : Kraken은 현재 플랫폼 내에서 거래 전략을 직접 자동화하지 않습니다. 그러나 크라켄의 API와 통합되어 헤징 전략을 자동화하는 타사 거래 봇을 사용할 수 있습니다. 거래 봇 사용과 관련된 위험을 철저히 연구하고 이해하십시오.

Q : 크라켄에서 헤징을 시작하는 데 필요한 최소 금액이 있습니까?

A : 크라켄에서 헤징을 시작하는 데 필요한 특정 최소 금액은 없지만 잠재적 손실과 거래 수수료를 충당하기에 충분한 자금이 있어야합니다. 편안한 위험이있는 금액으로 시작하고 전략에 대한 더 많은 경험과 자신감을 얻으면서 확장하십시오.