Kraken-Absicherung mit mehreren Währungen: Cross-Market Trading Strategy Schritte Tutorial

Kraken bietet robuste Tools für die Absicherung mit mehreren Währungen und ermöglicht es Händlern, das Risiko zu mildern, indem sie verschiedene Kryptowährungen auf ihrer Plattform strategisch tauschen.

Jun 15, 2025 at 09:01 am

Einführung in die Absicherung mit mehreren Währungen Kraken

Kraken , einer der führenden Kryptowährungsbörsen, bietet Händlern robuste Tools an, die ihre Positionen über mehrere Währungen hinweg absichern möchten. Die Absicherung mit mehreren Währungen beinhaltet strategische Handel mit unterschiedlichen Kryptowährungen, um das Risiko zu mildern und möglicherweise die Renditen zu erhöhen. In diesem Artikel führen Sie die Schritte zur Implementierung einer Cross-Market-Handelsstrategie mit Kraken, wobei Sie sich auf die praktischen Aspekte der Einrichtung und Ausführung dieser Geschäfte konzentrieren.

Verständnis für die Absicherung mit mehreren Währungen

Bevor Sie in die Besonderheiten der Kraken-Plattform eintauchen, ist es wichtig zu verstehen, welche Multi-Währungs-Absicherung bedeutet. Die Absicherung mit mehreren Währungen ist eine Strategie, mit der Investitionen vor Schwankungen des Wertes verschiedener Kryptowährungen geschützt werden. Durch die Übernahme von Positionen in mehreren Währungen können Händler Verluste in einer Währung mit Gewinnen in einer anderen ausgleichen. Dieser Ansatz kann besonders auf dem volatilen Kryptomarkt nützlich sein, wo die Preise in kurzen Zeiträumen dramatisch schwingen können.

Vorbereitung auf den Cross-Market-Handel mit Kraken

Zunächst müssen Sie sicherstellen, dass Sie über ein Kraken -Konto verfügen und die erforderlichen Überprüfungsschritte für den Zugriff auf Handelsfunktionen ausgeführt haben. Sobald Sie sich angemeldet haben, machen Sie sich mit der Schnittstelle von Kraken, insbesondere den Handels- und Portfolioabschnitten, vertraut. Sie sollten auch ein klares Verständnis der Kryptowährungen haben, die Sie für den Handel und die aktuellen Marktbedingungen planen.

• Finanzieren Sie Ihr Konto : Zahlen Sie die erforderlichen Mittel auf Ihr Kraken -Konto ein. Sie können dies tun, indem Sie "Finanzierung" aus dem Hauptmenü auswählen, Ihre bevorzugte Währung auswählen und den Einzahlungsanweisungen folgen.
• Richten Sie Handelspaare ein : Identifizieren Sie die Handelspaare, die Sie für die Absicherung verwenden. Wenn Sie beispielsweise zwischen Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) absichern möchten, würden Sie sich auf das BTC/ETH -Handelspaar konzentrieren.
• Überwachen Sie Marktdaten : Verwenden Sie die Charting -Tools und Marktdaten von Kraken, um über Preisbewegungen und -trends auf dem Laufenden zu bleiben.

Ausführung einer grundlegenden Absicherungsstrategie

Gehen wir durch ein grundlegendes Beispiel für eine Absicherungsstrategie zwischen Bitcoin und Ethereum. Angenommen, Sie glauben, dass der Preis von Bitcoin sinken wird, aber Ihren Gesamtportfoliowert schützen möchte. Sie können absichern, indem Sie eine kurze Position zu BTC/ETH einnehmen.

• Öffnen Sie eine kurze Position zu BTC/ETH : Navigieren Sie zum BTC/ETH -Handelspaar auf Kraken. Klicken Sie auf "Handel", wählen Sie "Verkauf" und geben Sie die Menge an Bitcoin ein, die Sie kurz machen möchten. Diese Aktion bedeutet, dass Sie wetten, dass der Preis von Bitcoin im Vergleich zu Ethereum sinken wird.
• Überwachen und anpassen : Behalten Sie den BTC/ETH -Preis im Auge. Wenn sich der Preis zu Ihren Gunsten bewegt (dh der Preis von Bitcoin liegt im Verhältnis zu Ethereum), können Sie Ihre kurze Position schließen, um den Gewinn zu erzielen. Wenn sich der Preis gegen Sie bewegt, müssen Sie möglicherweise Ihre Strategie anpassen oder Verluste senken.

Fortgeschrittene Absicherungstechniken

Für erfahrenere Händler bietet Kraken die Möglichkeit, ausgefeiltere Absicherungsstrategien umzusetzen. Eine solche Technik ist der Paarhandel , bei dem Sie gleichzeitig eine lange Position in einer Kryptowährung und eine kurze Position in einer anderen Position einnehmen und auf die relative Leistung zwischen den beiden wetten.

• Identifizieren Sie korrelierte Paare : Suchen Sie nach Kryptowährungen, die dazu neigen, sich im Tandem zu bewegen, wie Bitcoin und Litecoin (LTC). Sie könnten lange auf BTC/LTC und LTC/BTC eingehen und auf die Ausbreitung zwischen den beiden wetten.
• Richten Sie die Trades ein : Eröffnen Sie bei Kraken eine lange Position auf BTC/LTC und eine kurze Position auf LTC/BTC. Ziel ist es, von den Differenz in ihren Preisbewegungen zu profitieren.
• Nach Bedarf wieder ausbalancieren : Überprüfen Sie regelmäßig die Leistung Ihrer Positionen und können Sie sie wieder ausführen, um Ihre gewünschte Belichtung aufrechtzuerhalten.

Risiko und Liquidität verwalten

Eine effektive Absicherung erfordert eine sorgfältige Behandlung von Risiken und Liquidität. Kraken bietet Tools, mit denen Sie diese Aspekte Ihrer Handelsstrategie überwachen und verwalten können.

• Verwenden Sie Stop-Loss-Bestellungen : Stellen Sie in Ihren Positionen den Stop-Loss-Bestellungen fest, um sie automatisch zu schließen, wenn sich der Markt über einen bestimmten Punkt hinaus gegen Sie bewegt. Dies kann dazu beitragen, potenzielle Verluste zu begrenzen.
• Liquidität überprüfen : Stellen Sie sicher, dass die von Ihnen verwendeten Handelspaare eine ausreichende Liquidität haben. Eine niedrige Liquidität kann zu einem Schlupf führen, bei dem Ihre Geschäfte zu weniger günstigen Preisen ausgeführt werden.
• Diversifizieren Sie Ihre Hedges : Anstatt sich auf ein einzelnes Paar zu konzentrieren, sollten Sie über mehrere Paare hinweg absichern, um das Risiko zu verbreiten.

Analyse der Leistung und Anpassungstrategien

Nachdem Sie Ihre Absicherungsstrategie ausgeführt haben, ist es wichtig, ihre Leistung zu analysieren und bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen. Die Handelsplattform von Kraken bietet detaillierte Berichte und Analysen, die Ihnen dabei helfen.

• Überprüfung der Handelsgeschichte : Verwenden Sie die Handelsgeschichte von Kraken, um Ihre früheren Geschäfte zu überprüfen und ihre Leistung zu bewerten.
• Analysieren Sie Markttrends : Überwachen Sie die Markttrends kontinuierlich und passen Sie Ihre Strategie anhand neuer Informationen an. Dies kann das Ändern der Kryptowährungen beinhalten, die Sie absichern oder die Größe Ihrer Positionen ändern.
• Backtest deine Strategie : Verwenden Sie historische Daten, um Ihre Absicherungsstrategie zu testen. Dies kann Ihnen helfen, Ihren Ansatz zu verfeinern und die zukünftige Leistung zu verbessern.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann ich auf Kraken gegen Stablecoins absichern?

A: Ja, Sie können auf Kraken gegen Stablecoins absichern. Stablecoins wie USDT (Tether) oder USDC (USD Münze) werden häufig als Absicherung gegen die Volatilität in anderen Kryptowährungen verwendet. Sie können Paare wie BTC/USDT oder ETH/USDC tauschen, um Ihre Positionen zu schützen.

F: Welche Gebühren sollten ich mir bewusst sein, wenn ich Kraken abhebt?

A: Kraken berechnet verschiedene Gebühren, die auf dem Handelspaar und Ihrem Handelsvolumen basieren. Für die Absicherung begegnen Sie in der Regel Hersteller- und Takergebühren. Die Herstellungsgebühren sind normalerweise niedriger als die Takergebühren. Beachten Sie dies daher bei der Einrichtung Ihrer Geschäfte. Überprüfen Sie immer den neuesten Gebührenplan auf der Website von Kraken.

F: Wie kann ich meine Absicherungsstrategie auf Kraken automatisieren?

A: Kraken bietet derzeit keine direkte Automatisierung von Handelsstrategien innerhalb seiner Plattform an. Sie können jedoch mit Drittanbietern Handelsbots verwenden, die sich in die API von Kraken integrieren, um Ihre Absicherungsstrategie zu automatisieren. Stellen Sie sicher, dass Sie gründlich recherchieren und die Risiken verstehen, die mit der Verwendung von Handelsbots verbunden sind.

F: Gibt es einen Mindestbetrag, der für die Absicherung von Kraken erforderlich ist?

A: Es ist kein spezifischer Mindestbetrag erforderlich, um Kraken abzuwarten. Sie sollten jedoch sicherstellen, dass Sie über genügend Mittel verfügen, um potenzielle Verluste und Handelsgebühren zu decken. Beginnen Sie mit einer Menge, die Sie sich wohl fühlen, und skalieren Sie, wenn Sie mehr Erfahrung und Vertrauen in Ihre Strategie sammeln.