선물 거래의 규모는 얼마이며 무엇을 나타내는가?

선물 거래의 양 이해

cryptocurrency 선물 거래 의 맥락에서, 볼륨은 특정 기간 내에 거래되는 총 계약 수 (일반적으로 24 시간)를 나타냅니다. 이 메트릭은 특정 선물 시장의 활동 수준을 반영하며 시장 관심과 유동성의 주요 지표입니다. 트레이더가 새로운 긴 또는 짧은 계약을 개설하거나 기존 계약을 마감함으로써 상인이 위치에 들어가거나 종료 할 때, 각 거래는 전체 양에 기여합니다. 대량의 참가자는 많은 참가자가 특정 선물 계약을 적극적으로 거래하고있는 반면, 적은 양의 참여를 제안합니다.

이 책은 공개이자 와 구별되며, 이는 해결되지 않은 미결제 계약의 총 수를 측정합니다. 볼륨이 매일 재설정되는 동안 오픈이자는 시간이 지남에 따라 축적됩니다. 정확한 시장 분석에는이 두 가지 메트릭의 차이를 이해하는 것이 필수적입니다. 예를 들어, 공개이자의 상승과 함께 수량의 급증은 시장에 진입하는 새로운 돈을 신호하며 종종 강력한 추세를 확인합니다.

볼륨이 시장 감정을 반영하는 방법

암호 화폐 미래에서 시장 감정을 해석하는 데 책이 중요한 역할을합니다. 대량 가격과 함께 가격이 상승하면 일반적으로 상인들 사이의 강한 구매 압력과 신뢰를 나타냅니다. 반대로, 가격이 대량으로 하락하면 두려움이나 부정적인 뉴스로 인해 공격적인 판매를 제안합니다. 거래자는이 관계를 사용하여 가격 변동의 강점을 검증합니다.

예를 들어, Bitcoin 선물이 가격이 상승하지만 적은 양의 경우 랠리는 유죄 판결이 부족하여 수명이 짧을 수 있습니다. 반면, 볼륨 급증으로 지원되는 가격의 탈주는 추진력을 유지할 가능성이 더 높습니다. 이 원칙은 Ethereum, Solana 및 기타 선물 시장에서 거래되는 주요 암호 화폐에 적용됩니다. 거시 경제 발표 또는 프로토콜 업그레이드와 같은 주요 이벤트 중 볼륨 패턴을 관찰하면 시장이 정보를 소화하는 방법을 보여줍니다.

볼륨을 사용하여 탈주 및 반전을 식별합니다

선물 거래에서 가장 실용적인 볼륨 적용 중 하나는 탈주 및 잠재적 역전을 식별하는 것입니다. 탈주는 가격이 정의 된 지원 또는 저항 수준을 넘어 이동할 때 발생합니다. 그러나 모든 브레이크 아웃이 신뢰할 수있는 것은 아닙니다. 거래자는 합법성을 결정하기 위해 수반되는 양을 평가합니다.

• 탈주가 평균보다 상당히 많은 양 으로 발생하는 경우, 진짜 일 가능성이 높습니다.
• 낮은 볼륨의 탈주는 잘못된 신호 일 수 있으며, 종종 빠른 반전이 발생합니다.
• 하락세에서, 가격 하락 중 갑자기 볼륨이 급증하면 약한 소지자가 대량으로 나가는 항복을 나타낼 수 있습니다.

마찬가지로 볼륨은 반전을 발견하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, 연장 된 하락세 후, 가격이 안정화되기 시작하고 하향 이동에서 상승 이동에서 볼륨이 상승하면 정보에 입각 한 거래자에 의한 축적을 제안 할 수 있습니다. 볼륨 역학의 이러한 변화는 종종 추세 역전보다 우선합니다.

볼륨 분석 도구 및 지표

거래자는 다양한 도구를 사용하여 암호 화폐 선물 시장에서 볼륨을 분석합니다. 가장 흔한 것은 지정된 기간 동안 볼륨으로 가중치가 가중치를 계산하는 VWAP (Voicle Weight and Average Prape) 입니다. VWAP는 기관 상인에게 특히 유용하며 공격적으로 구매하거나 판매하는지 확인하는 데 도움이됩니다.

또 다른 인기있는 지표는 균형이 올라가는 균형 볼륨 (Obver) 입니다. 상승 오버 라인은 상승 추세를 확인하는 반면, 낙하는 가격이 여전히 올라가더라도 운동량 약화를 경고 할 수 있습니다. 또한 Binance Futures , Bybit 또는 OKX 와 같은 플랫폼의 가격 차트 아래에 표시된 볼륨 막대는 거래 강도에 대한 즉각적인 시각적 피드백을 제공합니다.

사용자 정의 가능한 기능을 통해 거래자는 볼륨 스파이크에 대한 경고를 설정하거나 현재 볼륨을 과거 평균과 비교할 수 있습니다. 이러한 도구는 특히 암호 시장에서 일반적인 변동성 기간 동안보다 정보에 근거한 결정을 내릴 수 있습니다.

선물 플랫폼에서 볼륨 모니터링에 대한 단계별 안내서

볼륨 데이터를 효과적으로 사용하려면 거래자는 거래 플랫폼에서 액세스하고 해석하는 방법을 알아야합니다. 아래는 Binance Futures를 사용하는 상세한 연습입니다.

• Binance 계정 에 로그인하여 선물 섹션으로 이동하십시오.
• BTC/USDT 와 같이 분석하려는 cryptocurrency 쌍을 선택하십시오.
• 거래 차트에서 바닥에서 볼륨 막대 차트를 찾으십시오. 가격 차트 아래의 수직 막대로 나타납니다.
• 볼륨 패널의 설정 아이콘 (기어 기호)을 클릭하여 색상 (위쪽 기간의 녹색, 아래로 빨간색)과 같은 디스플레이 옵션을 조정하십시오.
• 표시기 메뉴에서 VWAP 또는 OBV를 사용하여 차트의 볼륨 기반 메트릭을 오버레이합니다.
• 시간 프레임 선택기 (예 : 1H, 4H, 1D)를 사용하여 부피가 다른 간격에서 어떻게 행동하는지 관찰하십시오.
• 볼륨 막대의 높이를 기록하여 현재 볼륨을 20 일 평균과 비교하십시오.

이 프로세스는 다른 교환과 유사하게 적용되지만 인터페이스 레이아웃은 약간 다를 수 있습니다. 실시간 의사 결정에는 볼륨 데이터가 표시되고 올바르게 구성되도록하는 것이 필수적입니다.

레버리지 및 청산과 관련하여 볼륨 해석

cryptocurrency 미래에서 레버리지는 이득과 위험을 모두 증폭 시키며 부피는 종종 청산 이벤트와 관련이 있습니다. 급격한 가격 이동 중에 볼륨이 급증 할 때, 그것은 종종 과도한 수신 위치의 대량 청산과 일치합니다. 예를 들어, Bitcoin이 빠르게 떨어지고 볼륨이 급증하면 교환에 의해 높은 레버리지가있는 긴 위치가 자동으로 폐쇄되어 하향 압력을 추가 할 수 있습니다.

볼륨과 함께 청산 열 맵을 모니터링하면 더 깊은 통찰력을 제공 할 수 있습니다. Coinglass 와 같은 플랫폼은 실시간 청산 데이터를 표시하여 길고 짧은 위치의 클러스터가 취약한 위치를 보여줍니다. 대량이 긴 청산의 밀집된 구역으로 대량으로 떨어지면 약세 모멘텀이 확인됩니다. 반대로, 짧은 포지션 클러스터를 통한 대량 랠리는 짧은 압박을 유발하여 가격 상승을 가속화 할 수 있습니다.

볼륨, 레버리지 및 청산 간의 상호 작용은 선물 시장에 고유하며 24/7 거래 및 높은 변동성으로 인해 암호화에서 특히 두드러집니다.

자주 묻는 질문

스팟 거래량과 선물 거래량의 차이점은 무엇입니까? 스팟 거래량은 현금 시장에서 구매 또는 판매 된 암호 화폐의 총 금액을 반영하는 반면, 선물 거래량은 거래 된 파생 계약 수를 계산합니다. 선물 볼륨에는 개방 및 폐쇄 위치가 모두 포함되며 레버리지의 영향을 받으므로 감정 변화에 더 민감합니다.

cryptocurrency 선물 시장에서 볼륨을 조작 할 수 있습니까? 일부 거래소는 거래자가 양을 팽창시키기 위해 자기 거래를 실행하는 세척 거래를 경험할 수 있습니다. 오해의 소지가있는 데이터를 피하기 위해, 거래자는 Binance 또는 Bybit과 같은 투명한보고 및 감사 트레일을 통해 평판이 좋은 플랫폼의 볼륨에 의존해야합니다.

이 책은 선물 거래의 미끄러짐에 어떤 영향을 미칩니 까? 대량은 일반적으로 원하는 가격으로 주문을 채울 수있는 상대방이 더 많기 때문에 미끄러짐을 줄입니다. 저용량이 적은 시장에서는 대규모 위치에 들어가거나 빠져 나가는 것이 가격에 크게 영향을 줄 수있어 미끄러짐과 실행 위험이 높아질 수 있습니다.

선물 거래에서 가격보다 양이 더 중요합니까? 볼륨은 가격을 대체하지 않고 보완합니다. 가격은 무슨 일 이 일어나고 있는지를 보여주고, 볼륨은 그것이 얼마나 강력하게 일어나고 있는지 드러냅니다. 볼륨을 무시하면 약한 가격이 상당한 추세로 오해 될 수 있습니다.