Was ist das Volumen des Futures -Handels und was zeigt es an?

Das Volumen des Futures -Handels verstehen

Im Zusammenhang mit dem Handel mit Kryptowährungen bezieht sich das Volumen auf die Gesamtzahl der in einem bestimmten Zeitrahmen gehandelten Verträge, die normalerweise über 24 Stunden gehandelt werden. Diese Metrik spiegelt das Aktivitätsniveau eines bestimmten Futures -Marktes wider und ist ein wichtiger Indikator für Marktinteresse und Liquidität. Wenn Händler Positionen eingeben oder ausgehen - ob durch die Eröffnung neuer langer oder kurzer Verträge oder durch Schließen bestehender Transaktion zum Gesamtvolumen beiträgt. Ein hohes Volumen zeigt, dass viele Teilnehmer einen bestimmten Futures -Vertrag aktiv handeln, während ein geringes Volumen ein begrenztes Engagement hinweist.

Das Volumen unterscheidet sich von offenem Interesse , was die Gesamtzahl der nicht abgeschlossenen ausstehenden Verträge misst. Während das Volumen täglich zurückgesetzt wird, sammelt sich im Laufe der Zeit offenes Interesse. Das Verständnis des Unterschieds zwischen diesen beiden Metriken ist für eine genaue Marktanalyse von wesentlicher Bedeutung. Zum Beispiel signalisiert ein Volumenspiegel, der mit steigenden offenen Zinsen in den Markt kommt, und bestätigt häufig einen starken Trend.

Wie das Volumen die Marktstimmung widerspiegelt

Das Volumen spielt eine entscheidende Rolle bei der Interpretation der Marktstimmung in Kryptowährungs -Futures. Wenn der Preis neben hohem Volumen steigt , zeigt er typischerweise einen starken Kaufdruck und Vertrauen der Händler an. Wenn der Preis umgekehrt mit hohem Volumen sinkt, deutet er ein aggressives Verkauf hin, möglicherweise aufgrund von Angst oder negativen Nachrichten. Händler verwenden diese Beziehung, um die Stärke der Preisbewegungen zu validieren.

Wenn beispielsweise die Preisverhältnis von Bitcoin , aber mit niedrigem Volumen ansteigt, kann die Rallye möglicherweise keine Überzeugung fehlt und kurzlebig sein. Auf der anderen Seite ist es wahrscheinlicher, dass ein Preisausbruch durch einen Volumenstaus unterstützt wird. Dieses Prinzip gilt für wichtige Kryptowährungen wie Ethereum, Solana und andere, die auf Futures -Märkten gehandelt werden. Die Beobachtung von Volumenmustern bei Schlüsselereignissen - wie z. B. makroökonomische Ankündigungen oder Protokoll -Upgrades - können zeigen, wie der Markt Informationen verdaut.

Verwenden von Volumen, um Ausbrüche und Umkehrungen zu identifizieren

Eine der praktischsten Anwendungen des Volumens beim Futures -Handel ist die Ermittlung von Ausbrüchen und potenziellen Umkehrungen . Ein Breakout tritt auf, wenn sich der Preis über eine definierte Unterstützung oder Widerstandsniveau hinausgeht. Nicht alle Ausbrüche sind jedoch zuverlässig. Händler bewerten das begleitende Volumen, um die Legitimität zu bestimmen.

• Wenn ein Ausbruch mit einem deutlich höheren Volumen als der Durchschnitt auftritt, ist es wahrscheinlicher, dass es echt ist.
• Ein Ausbruch auf niedrigem Volumen kann ein falsches Signal sein, das häufig zu einer schnellen Umkehrung führt.
• In Abfällen konnte ein plötzlicher Volumenspiegel während eines Preisabfalls auf die Kapitulation hinweisen, wobei schwache Halter in massenhaften Ausstieg gehen.

In ähnlicher Weise kann das Volumen dazu beitragen, Umkehrungen zu erkennen. Zum Beispiel kann nach einem längeren Abwärtstrend, wenn der Preis zu stabilisieren beginnt und das Volumen bei den Aufwärtsbewegungen erhöht und gleichzeitig die nach unten abnimmt, die Ansammlung von informierten Händlern vorschlagen. Diese Verschiebung der Volumendynamik geht häufig vor einer Trendumkehr voraus.

Tools und Indikatoren für Volumenanalyse

Händler verwenden verschiedene Tools, um das Volumen in Kryptowährungs -Futures -Märkten zu analysieren. Einer der häufigsten ist der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) , der den durch das Volumen gewichteten Durchschnittspreis über einen bestimmten Zeitraum berechnet. VWAP ist besonders nützlich für institutionelle Händler und hilft, festzustellen, ob sie aggressiv kaufen oder verkaufen.

Ein weiterer populärer Indikator ist das Ausgleichsvolumen (obv) , das an Tagen das Volumen hinzufügt und an Down-Tagen subtrahiert. Eine steigende OBF -Linie bestätigt einen Aufwärtstrend, während ein fallender OBB vor der Schwächung der Dynamik warnen kann, auch wenn die Preise immer noch steigen. Darüber hinaus bieten Volumenbalken , die unter Preisdiagrammen auf Plattformen wie Binance Futures , Bitbit oder OKX angezeigt werden, ein sofortiges visuelles Feedback zur Handelsintensität.

Mit Anpassungsfunktionen können Händler Warnungen für Volumenspitzen festlegen oder das aktuelle Volumen mit historischen Durchschnittswerten vergleichen. Diese Tools ermöglichen fundiertere Entscheidungen, insbesondere in volatilen Zeiträumen, die auf Kryptomärkten üblich sind.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Überwachung des Volumens auf einer Futures-Plattform

Um Volumendaten effektiv zu verwenden, müssen Händler wissen, wie sie auf Handelsplattformen zugreifen und sie interpretieren können. Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Exemplar mit Binance -Futures als Beispiel:

• Melden Sie sich in Ihrem Binance -Konto an und navigieren Sie zum Futures -Abschnitt.
• Wählen Sie das Kryptowährungspaar aus, das Sie analysieren möchten, z. B. BTC/USDT .
• Suchen Sie im Handelsdiagramm das Lautstärkebar -Diagramm unten. Es erscheint als vertikale Balken unter der Preiskarte.
• Klicken Sie auf das Einstellungssymbol (Zahnradsymbol) im Volumenbereich, um die Anzeigeoptionen wie Farbe anzupassen (grün für Zeiträume, rot für Down).
• Aktivieren Sie VWAP oder OBF im Menü "Indikatoren", um auf dem Diagramm auf Overlay-Volumen-basierte Metriken zu überlagern.
• Verwenden Sie den Zeitrahmenauswahl (z. B. 1H, 4H, 1D), um zu beobachten, wie sich das Volumen in verschiedenen Intervallen verhält.
• Vergleichen Sie das Stromvolumen mit dem 20-Tage-Durchschnitt, indem Sie die Höhe der Volumenstangen feststellen-Taller-Balken zeigen überdurchschnittliche Aktivität an.

Dieser Vorgang gilt ähnlich wie bei anderen Börsen, obwohl die Schnittstellenlayouts geringfügig variieren können. Die Sicherstellung, dass die Volumendaten sichtbar und ordnungsgemäß konfiguriert sind, ist für die Entscheidungsfindung in Echtzeit unerlässlich.

Interpretieren des Volumens in Bezug auf Hebelwirkung und Liquidationen

In Kryptowährungs -Futures verstärkt die Hebelwirkung sowohl Gewinne als auch Risiken, und das Volumen korreliert häufig mit Liquidationsereignissen. Wenn das Volumen während scharfer Preisbewegungen spitzt, fällt dies häufig mit Massenflüssigkeiten von übereinstimmenden Positionen zusammen. Wenn beispielsweise Bitcoin schnell abfällt und die Lautstärkespräge mit hoher Hebelwirkung durch den Austausch automatisch geschlossen werden können, wodurch der Druck nach unten hinzugefügt werden kann.

Die Überwachung der Liquidation Wärme und das Volumen kann tiefere Erkenntnisse liefern. Plattformen wie Coingglass zeigen Echtzeit-Liquidationsdaten an und zeigen, wo Cluster langer und kurzer Positionen anfällig sind. Ein hochvolumiger Abfall in eine dichte Zone langer Liquidationen bestätigt den bärischen Impuls. Umgekehrt kann eine hochvolumige Rallye durch einen Cluster von kurzen Positionen einen kurzen Quetschern, der Preisgewinne beschleunigt.

Dieses Zusammenspiel zwischen Volumen, Hebel und Liquidationen ist einzigartig für Futures -Märkte und in Krypto aufgrund des 24/7 -Handels und der hohen Volatilität besonders ausgeprägt.

Häufig gestellte Fragen

Was ist der Unterschied zwischen dem Spot -Handelsvolumen und dem Futures -Handelsvolumen? Das Spot -Handelsvolumen spiegelt den Gesamtbetrag einer Kryptowährung wider, die in Cash -Märkten gekauft oder verkauft wurden, während das Futures -Handelsvolumen die Anzahl der gehandelten Derivatverträge zählt. Das Futures -Volumen umfasst sowohl Öffnungs- als auch Schließpositionen und wird von Hebelwirkung beeinflusst, wodurch es empfindlicher für Stimmungsverschiebungen ist.

Kann das Volumen auf Kryptowährungs -Futures -Märkten manipuliert werden? Bei einigen Börsen kann es sich um einen Waschhandel handeln, bei dem Händler Selbsthändler ausführen, um das Volumen aufzublasen. Um irreführende Daten zu vermeiden, sollten sich Händler auf Volumen von seriösen Plattformen mit transparenten Berichten und Prüfungsspuren wie Binance oder Bitbit verlassen.

Wie wirkt sich das Volumen auf den Schlupf beim Futures -Handel aus? Ein hohes Volumen reduziert in der Regel das Schlupf, da mehr Gegenparteien zur Verfügung stehen, um Bestellungen zu den gewünschten Preisen zu füllen. In den Märkten mit niedrigem Volumen kann das Ein- oder Ausgang in großen Positionen den Preis erheblich beeinflussen, was zu einem höheren Schlupf- und Ausführungsrisiko führt.

Ist das Volumen wichtiger als der Preis im Futures -Handel? Das Volumen ersetzt den Preis nicht, ergänzt ihn jedoch. Der Preis zeigt, was passiert, während das Volumen zeigt, wie stark es passiert. Das Ignorieren von Volumen kann dazu führen, dass schwache Preisbewegungen als bedeutende Trends falsch interpretiert werden.