BitMEX에서 무기한 계약을 거래하는 방법

BitMEX의 영구 계약은 암호화폐 추적 자산의 만료 없이 무기한 거래를 촉진합니다. 펀딩 요율 메커니즘을 활용하여 가격 조정을 유지하고 레버리지 거래 옵션을 제공하여 잠재적 이익과 손실을 증폭시키는 동시에 과도한 레버리지와 상당한 손실을 방지하기 위해 신중한 위험 관리가 필요합니다.

2024/11/12 16:20

1단계: BitMEX의 무기한 계약 이해하기

• 무기한 계약은 BitMEX가 제공하는 고유한 파생 상품으로, 만료일 없이 기본 자산(일반적으로 암호화폐)의 가격을 추적하도록 설계되었습니다.
• 기존 선물 계약과 달리 무기한 계약은 만료를 피하기 위해 포지션을 롤오버할 필요 없이 무기한 거래를 허용합니다.
• 이는 기초 자산을 공매도할 수 있는 유연성을 제공하여 수익 및 손실 가능성 모두에 대한 기회를 제공합니다.

2단계: 무기한 계약의 펀딩 비율 메커니즘

• 무기한 계약 가격과 기초 자산의 현물 시장 가격 간의 심각한 차이를 방지하기 위해 비트멕스는 펀딩 요율 메커니즘을 사용합니다.
• 펀딩 비율은 시장의 불균형에 따라 트레이더에게 청구되거나 지급됩니다.
• 단기 이자(매도 주문)보다 장기 이자(매도 주문)가 더 많은 경우 플러스 펀딩 비율이 적용되어 트레이더가 숏 포지션을 취하도록 효과적으로 인센티브를 제공합니다. 반대로, 마이너스 펀딩 비율은 단기 이자가 더 많을 때 장기 포지션을 장려합니다.
• 펀딩 비율은 8시간마다 계산 및 조정되며 그에 따라 거래자의 계좌에 청구되거나 지급됩니다.

3단계: 무기한 계약의 증거금 및 레버리지

• 무기한 계약에서 증거금은 포지션을 개설하고 유지하는 데 필요한 담보를 의미합니다.
• BitMEX는 레버리지 거래를 제공하여 거래자가 잠재적 이익과 손실을 확대할 수 있도록 합니다. 사용 가능한 레버리지 금액은 기초 자산 및 시장 상황에 따라 다릅니다.
• 레버리지를 활용함으로써 거래자는 더 적은 초기 투자금으로 거래할 수 있지만 그에 따른 위험이 증가한다는 점을 인식해야 합니다. 위험을 효과적으로 관리하고 과도한 레버리지를 방지하는 것이 중요합니다. 이는 상당한 손실로 이어질 수 있기 때문입니다.

4단계: BitMEX에서 매수 및 매도 주문하기

• BitMEX에서 무기한 계약을 체결하기 위해 거래자는 기본 자산을 구매하기 위한 매수 주문(Go Long) 또는 자산을 매도하기 위한 매도 주문(Go Short)을 내립니다.
• 거래 인터페이스를 통해 거래자는 원하는 계약 규모와 가격을 지정할 수 있습니다.
• 일단 주문이 접수되면 해당 주문은 실행, 취소 또는 만료될 때까지 활성 상태로 유지됩니다.
• 거래자는 BitMEX 거래 플랫폼의 "주문" 섹션에서 활성 주문을 모니터링할 수 있습니다.

5단계: 포지션 관리 및 주문 마감

• 무기한 계약 포지션을 체결한 후 트레이더는 위험을 관리하고 시장 움직임에 따라 포지션 크기를 조정할 수 있습니다.
• 초기 거래와 반대되는 주문을 제출하여 포지션을 종료할 수 있습니다.
• 예를 들어, 매도 주문을 하면 롱 포지션을 청산할 수 있고, 매수 주문을 하면 숏 포지션을 청산할 수 있습니다.
• 주문을 종료하면 거래에서 손익이 실현됩니다. 거래 결과를 최적화하려면 시장 상황과 출구 전략을 평가하는 것이 중요합니다.