BitMEXで永久契約を取引する方法

BitMEX の永久契約は、暗号通貨で追跡される資産の有効期限なしの無期限取引を容易にし、資金調達レートのメカニズムを利用して価格の整合性を維持し、潜在的な損益を拡大するレバレッジ取引オプションを提供しますが、過剰なレバレッジや多額の損失を避けるために慎重なリスク管理も必要となります。

2024/11/12 16:20

ステップ 1: BitMEX の永久契約を理解する

• 無期限契約は、BitMEX が提供する独自のデリバティブ商品であり、有効期限なしで原資産 (通常は暗号通貨) の価格を追跡するように設計されています。
• 従来の先物契約とは異なり、無期限契約では、期限切れを避けるためにポジションをロールオーバーする必要がなく、無期限の取引が可能です。
• これらは原資産を空売りする柔軟性を提供し、潜在的な利益と損失の両方の機会を提供します。

ステップ 2: 無期限契約における資金調達率のメカニズム

• 無期限契約価格と原資産のスポット市場価格との大幅な乖離を防ぐために、BitMEX は資金調達レートのメカニズムを採用しています。
• 資金調達率は、市場の不均衡に応じてトレーダーに請求または支払われます。
• 短期金利 (売り注文) よりも長期金利 (買い注文) が多い場合、プラスの資金調達率が適用され、トレーダーがショート ポジションを取るよう効果的に動機付けられます。逆に、ショート金利が多い場合、マイナスの資金調達率はロングポジションを促進します。
• 資金調達レートは 8 時間ごとに計算および調整され、それに応じてトレーダーのアカウントに請求または支払われます。

ステップ 3: 無期限契約におけるマージンとレバレッジ

• 無期限契約の文脈におけるマージンは、ポジションをオープンして維持するために必要な担保を指します。
• BitMEX はレバレッジ取引を提供し、トレーダーが潜在的な利益と損失を拡大できるようにします。利用可能なレバレッジの量は、原資産と市場の状況によって異なります。
• レバレッジを利用することで、トレーダーはより少ない初期投資で取引できますが、それに伴うリスクの増加に注意する必要があります。多額の損失につながる可能性があるため、リスクを効果的に管理し、過剰なレバレッジを避けることが重要です。

ステップ 4: BitMEX で買い注文と売り注文を行う

• BitMEX で永久契約を結ぶには、トレーダーは原資産を買う買い注文 (ロング) または資産を売る売り注文 (ショート) を出します。
• 取引インターフェイスを使用すると、トレーダーは希望の契約サイズと価格を指定できます。
• 注文は一度行われると、実行されるか、キャンセルされるか、有効期限が切れるまでアクティブのままになります。
• トレーダーは、BitMEX 取引プラットフォームの「注文」セクションでアクティブな注文を監視できます。

ステップ 5: ポジションの管理と注文のクローズ

• 無期限契約のポジションを締結した後、トレーダーはリスクを管理し、市場の動きに基づいてポジションのサイズを調整することができます。
• ポジションは、最初の取引に対して反対の注文を送信することでクローズできます。
• たとえば、ロングポジションは売り注文を出すことでクローズでき、ショートポジションは買い注文を出すことでクローズできます。
• 注文を閉じると、取引上の利益または損失が実現します。取引結果を最適化するには、市場の状況と出口戦略を評価することが重要です。