계약 거래의 감정 지표 : 결정을 내리기 위해 장기 비율을 사용하는 방법?

암호화 선물의 장기 비율은 트레이더가 열린 길고 짧은 포지션을 비교하여 시장 감정을 측정하는 데 도움이되며, 비뚤어 질 때 잠재적 인 가격 반전을 나타냅니다.

2025/06/14 07:00

계약 거래에서 감정 지표는 무엇입니까?

cryptocurrency 계약 거래 영역에서 감정 지표는 시장 심리학을 측정하는 데 중요한 역할을합니다. 이 도구는 거래자들이 시장이 강세 또는 약세의 기대에 의해 지배되는지를 이해하는 데 도움이됩니다. 이러한 지표 중에서 장거리 비율은 트레이더 포지셔닝 및 잠재적 가격 반전을 평가하기위한 가장 중요한 지표 중 하나로 두드러집니다.

장거리 비율은 특정 자산에 대한 거래자가 보유한 짧은 포지션에 대한 긴 포지션의 비율을 반영합니다. 높은 긴 비율은 더 많은 거래자들이 가격 상승에 베팅하고 있음을 나타내며, 짧은 비율은 약세 감정이 증가 함을 나타냅니다. 이 데이터를 해석하는 방법을 이해하면 휘발성 시장에서 의사 결정을 크게 향상시킬 수 있습니다.

장거리 비율은 어떻게 계산됩니까?

장거리 비율을 효과적으로 사용하려면 계산 방법을 이해해야합니다. 기본 공식에는 주어진 cryptocurrency 계약에 대한 총 개방형 긴 위치 수를 총 개방형 짧은 포지션 수로 나누는 것입니다.

 Long-Short Ratio = Total Long Positions / Total Short Positions

예를 들어, Bitcoin 영구 미래에 대해 10,000 개의 공개 긴 계약과 5,000 개의 공개 계약이있는 경우, 장거리 비율은 2 : 1입니다. 이것은 상인이 하락을 예상하는 것과 비교하여 가격이 상승 할 것으로 예상하는 두 배의 상인이라는 것을 의미합니다.

일부 플랫폼은 또한 위치 크기보다는 트레이더 수를 기준 으로이 비율을 계산합니다. 이러한 경우,이 메트릭은 저지른 금액에 관계없이 얼마나 많은 트레이더가 길고 짧은 포지션을 보유하고 있는지 보여줍니다.

실시간으로 장거리 비율을 해석합니다

장거리 비율을 실시간으로 해석하려면 고립 된 데이터 포인트보다는 경향을 신중하게 관찰해야합니다. 접근하는 방법은 다음과 같습니다.

• 높은 긴 비율 (예 :> 2 : 1) : 긴 비율이 급증하면 과도한 낙관론을 나타낼 수 있습니다. 거의 모든 사람이 딥 또는 추격 운동량을 구매한다면 반전이 임박 할 수 있습니다. 과잉 구매 조건은 종종 이익 창출 또는 공황 판매로 이어집니다.

• 높은 짧은 비율 (예 : <0.5 : 1) : 반대로 반바지가 급격히 증가하면 비관론이 증가 함을 나타냅니다. 짧은 압박 또는 할인 사냥으로 인해 약세 정서가 너무 극단적이 될 때 시장은 튀는 경향이 있습니다.

• 중립 비율 (예 : ~ 1 : 1) : 균형 비율은 거래자들 사이의 불확실성을 의미합니다. 더 넓은 시장 상황에 따라 통합 또는 임박한 탈주를 알 수 있습니다.

시간이 지남에 따라이 비율의 변화를 모니터링하면 군중 행동의 변화를 식별하는 데 도움이됩니다. 많은 거래자들은 이것을 볼륨 및 가격 조치와 결합하여 정서를 확인합니다.

장거리 비율 데이터에 액세스 할 수있는 곳은 어디입니까?

몇몇 주요 cryptocurrency 거래소는 실시간 또는 역사적 장거리 비율 데이터를 제공합니다. 인기있는 플랫폼에는 다음이 포함됩니다.

• 이진 미래
• Bybit Motivatives
• OKX Futures
• Coinglass (타사 분석)

이 플랫폼은 일반적으로 대시 보드 또는 API 피드를 통해 긴 비율을 표시합니다. 일부는 가격 이동과 함께 비율이 어떻게 진화하는지 보여주는 라인 차트 또는 히스토그램과 같은 시각화를 제공합니다.

예를 들어 Binance에서는 파생 상품 섹션에서 자금 조달 요금 기록 및 공개이자 분류 에 액세스 할 수 있습니다. Coinglass와 같은 타사 사이트는 여러 교환에 걸쳐 데이터를 집계하여 사용자가 플랫폼에서 감정을 비교할 수 있습니다.

Binance에서 긴 단점 비율을 확인하는 방법은 다음과 같습니다.

• 선물 섹션으로 이동하십시오.
• 원하는 cryptocurrency 쌍 (예 : BTC/USDT)을 선택하십시오.
• 긴 쇼트 비율이 표시되는 시장 통계 패널을 찾으십시오.
• 가능한 경우 24 시간에서 7 일 사이의 평균을 전환합니다.

거래 결정에서 장기 비율을 사용합니다

장거리 비율을 거래 전략에 통합하려면 숫자를 관찰하는 것 이상이 필요합니다. 실행 가능한 통찰력이 필요합니다. 이 표시기를 적용하는 실용적인 방법은 다음과 같습니다.

• 반대 전략 : 극단적 인 판독 값을 반대 신호로 사용하십시오. 예를 들어, 랠리 중에 장거리 비율이 3 : 1 이상으로 급증하는 경우 이익을 얻거나 짧은 거래를 시작하는 것을 고려하십시오.

• 확인 도구 : 장거리 비율을 RSI 또는 MACD와 같은 기술 지표와 결합하여 과매 또는 과산 조건을 확인하십시오.

• 위험 관리 : 변동성을 예상하기 위해 비율의 갑작스런 변화를 모니터링합니다. 반바지가 급격히 증가하면 공격적인 하락 이동이 앞서있을 수있어 스톱 손실 설정이 더 엄격합니다.

• 위치 크기 조정 : 정서가 한 방향으로 크게 비뚤어지면 선명도가 시장으로 돌아올 때까지 노출을 줄입니다.

무역 입국의 장거리 비율에만 의존하지 마십시오. 대신, 가격 행동, 책 및 거시 개발을 포함하는 광범위한 분석 프레임 워크의 일부로 취급하십시오.

장거리 비율을 사용할 때 일반적인 함정

긴 쇼트 비율은 강력한 도구이지만 잘못 해석하면 결정이 좋지 않습니다. 피해야 할 일반적인 실수는 다음과 같습니다.

• 시간 프레임 무시 : 몇 시간에 걸쳐 비율의 급상승은 며칠 동안 지속적인 불균형과 같은 무게를 가질 수 없습니다. 거래 지평 내에서 항상 추세를 분석하십시오.

• 시장 규모를 설명하지 않음 : 소규모 암호 화폐는 유동성이 낮고 참가자가 적기 때문에 장거리 비율의 불규칙한 스윙을 나타낼 수 있습니다. 덜 확립 된 자산에서 데이터를 해석 할 때 재량을 사용하십시오.

• 자금 조달 율을 무시하는 것 : 영구적 인 미래에서 자금 조달 률은 보유 포지션 비용에 영향을 미칩니다. 자금 조달 률 증가와 결합 된 긴 비율 상승은 지속 불가능한 강세를 알 수 있습니다.

• 단일 데이터 포인트에 지나치게 반응 : 비율의 일회성 편차는 의미있는 감정 변화보다는 소음을 반영 할 수 있습니다. 행동하기 전에 확인을 기다리십시오.

이러한 함정을 이해하면 라이브 거래 시나리오에서 장기 비율을보다 안정적으로 적용 할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 장거리 비율이 모든 cryptocurrencies에 효과가 있습니까?

A : 대부분의 주요 cryptocurrencies에서 적용 할 수 있지만 장기 비율의 신뢰성은 유동성이 높고 개방적인 관심으로 향상됩니다. 주문서가 얇거나 참여가 낮은 자산은 오해의 소지가있는 신호를 생성 할 수 있습니다.

Q : 장거리 비율에 따라 거래를 자동화 할 수 있습니까?

A : 그렇습니다. 그러나주의를 기울입니다. 트레이더는 Binance 또는 Coinglass와 같은 플랫폼에서 API를 알고리즘 전략으로 설정하거나 API를 통합 할 수 있습니다. 그러나 자동화에는 단기 이상으로 인한 잘못된 트리거를 피하기 위해 필터가 포함되어야합니다.

Q : 장거리 비율을 얼마나 자주 확인해야합니까?

A : 빈도는 거래 스타일에 따라 다릅니다. Day Traders는 몇 분마다이를 모니터링 할 수 있으며 Swing Traders는 매일 또는 매주 요약을 검토 할 수 있습니다. 추적 패턴의 일관성은 지속적으로 점검하는 것보다 중요합니다.

Q : 장거리 비율을 보완하는 다른 감정 지표는 무엇입니까?

A : 유용한 보완에는 Fear and Greed Index , 소셜 미디어 감정 분석 및 대형 소지자 축적 동향과 같은 체인 지표가 포함됩니다. 이것들을 결합하면 시장 심리학에 대한보다 전체적인 견해가 제공됩니다.