코인베이스 선물의 마진 메커니즘은 무엇입니까?

코인베이스 선물 마진 메커니즘 이해

1. 코인베이스 선물의 마진 메커니즘을 통해 거래자는 총 거래 가치의 일부를 담보로 게시하여 레버리지 위치를 열 수 있습니다. 이 시스템은 전체 자본 지출없이 시장 노출을 증가시킬 수 있습니다. 거래자는 계약 및 시장 조건에 따라 지정된 한도까지 레버리지에 액세스 할 수 있습니다.

2. 선물 포지션을 열려면 초기 마진이 필요합니다. 이 금액은 보증금으로 작용하며 선택한 레버리지 레벨에 따라 다릅니다. 레버리지가 높을수록 초기 마진 요구 사항이 줄어들지만 청산 위험이 증가합니다. Coinbase는 시장 안정성과 참가자 책임을 보장하기 위해 최소 임계 값을 설정합니다.

3. 유지 보수 마진은 위치를 개방하기 위해 거래 계좌로 유지 해야하는 최소 지분을 나타냅니다. 불리한 가격 변동으로 인해 계정 잔액 이이 수준 아래로 떨어지면 마진 호출이 트리거됩니다. 거래자는 추가 자금을 입금하거나 자동 위치 청산에 직면해야합니다.

4. 청산은 거래자의 지분이 유지 보수 마진 임계 값 아래로 떨어지고 추가 자금이 추가되지 않을 때 발생합니다. Coinbase Futures는 자동화 된 엔진을 사용하여 패배 위치를 효율적으로 닫아 부정적인 균형을 방지하고 거래자와 플랫폼을 과도한 위험으로부터 보호합니다.

5. 실현되지 않은 PNL은 마진 균형에 실시간에 영향을 미칩니다. 가격이 변동함에 따라 개방 포지션의 가치는 변경되어 가용 마진에 영향을 미칩니다. 이러한 동적 계산은 투명성을 보장하고 거래자가 거래 세션 전체에서 지속적으로 위험 노출을 모니터링 할 수 있도록 도와줍니다.

코인베이스 선물의 여백 계정 유형

1. 분리 된 마진 모드는 특정 양의 담보를 단일 위치에 할당합니다. 이는 잠재적 손실을 할당 된 마진으로 제한하여 위험에 대한 더 큰 통제를 제공합니다. 손실은 고립 된 마진량을 초과 할 수 없으므로 보수적 인 전략에 적합합니다.

2. 크로스 마진 모드는 전체 계정 잔액을 사용하여 모든 열린 위치를 지원합니다. 이는 수익성있는 거래의 자본이 잃는 것을 지원하기 때문에 자본 효율성을 높이고 청산 가능성을 줄입니다. 그러나 여러 직책이 불리하게 움직이면 총 계정 자본이 위험에 처해 있습니다.

3. 각 마진 유형은 다른 거래 스타일을 제공합니다. 고립 된 마진은 여러 거래를 독립적으로 관리하는 사람들에게 도움이되는 반면, 크로스 마진은 한 지역의 이익이 다른 지역의 손실을 상쇄하는 다양한 포트폴리오에 적합합니다.

4. 사용자는 전략에 따라 모드간에 전환 할 수 있지만 휘발성 기간 동안 또는 위치가 활성화 된 경우 특정 제한이 적용될 수 있습니다. 레버리지 거래를 시작하기 전에 각 모드에 대한 적절한 이해가 필수적입니다.

5. 마진 모드 선택은 청산 가격 계산에 직접 영향을 미칩니다. 고립 된 모드에서 청산은 할당 된 담보 및 위치 크기에만 의존합니다. 크로스 모드에서는 전체 계정 건강이 위치가 폐쇄되는시기와 방법에 영향을 미칩니다.

위험 관리 및 마진 조정

1. 코인베이스 선물은 시장 변동성 및 유동성 조건에 따라 동적 마진 조정을 구현합니다. 변동성이 높은 기간 동안 마진 요구 사항이 증가하여 전신 위험을 완화하고 플랫폼 전체의 계단식 청산을 방지 할 수 있습니다.

2. 자금 조달 비율은 길고 짧은 위치 사이의 평형을 유지하는 데 중요한 역할을합니다. 이러한주기적인 지불은 상대방 간의 교환과 효과적인 보유 비용에 영향을 미치며 시간이 지남에 따라 마진 사용에 간접적으로 영향을 미칩니다.

3. 보험 기금은 자동 지수 이벤트에 대한 백스톱 역할을합니다. 청산이 공정한 가격으로 실행되지 않으면 펀드는 잔여 손실을 포함하여 질서있는 시장 운영을 보장하고 예기치 않은 부채로부터 솔벤트 트레이더를 보호합니다.

4. 실시간 모니터링 도구는 마진 비율 변경에 대한 경고를 제공하여 사용자가 변화하는 조건에 적극적으로 대응할 수 있도록 도와줍니다. 청산 수준에 접근하기위한 알림을 통해 마진을 추가하거나 마감 위치를 수동으로 추가하는 것과 같은시기 적절한 결정이 가능합니다.

5. 마진 건강 지표는 거래 인터페이스에 눈에 띄게 표시됩니다. 여기에는 현재 마진 비율, 예상 청산 가격 및 새로운 직책에 대한 가용 잔액이 포함되어 있으며 다양한 시장 역학 하에서 정보에 입각 한 의사 결정을 할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Coinbase Futures에서 내 위치가 청산되면 어떻게됩니까? 청산시, 귀하의 위치는 시스템에 의해 최상의 시장 가격으로 자동으로 폐쇄됩니다. 부채를 해결 한 후 남은 담보는 귀하의 계좌로 반환됩니다. 보험 기금은 극단적 인 부족을 포괄하여 부정적인 잔액을 방지합니다.

청산을 피하기 위해 더 많은 마진을 추가 할 수 있습니까? 예, 청산이 발생하기 전에 수동으로 여백 균형을 늘릴 수 있습니다. 추가 자금을 입금하면 마진 비율이 높아지고 청산 가격이 현재 시장 요율에서 더 나아가서 부작용을 견딜 수있는 더 많은 위치를 차지합니다.

선물 계약의 초기 마진은 어떻게 계산됩니까? 초기 마진은 계약 규모, 레버리지 수준 및 일반적인 시장 변동성에 따라 결정됩니다. Coinbase는 플랫폼에서 설정 한 위험 매개 변수에 따라 조정하는 백분율 기반 공식을 적용하여 잠재적 인 가격 변동에 대한 충분한 커버리지를 보장합니다.

Coinbase Futures는 빌린 마진에 대한이자를 청구합니까? 아니요, 코인베이스 선물은 마진에 대한이자를 청구하지 않습니다. 대신, 상인은 영구 계약 가격과 기본 지수의 차이에 따라 주기적으로 자금 수수료를 지불합니다. 이 수수료는 Long과 Shorts로 직접 교환됩니다.