계약 시장에서 길고 짧은 추세를 판단하는 방법은 무엇입니까?

거래자는 가격 행동, RSI와 같은 기술 지표 및 이동 평균, 자금 조달 요율, 권한 및 개방형 관심을 분석하여 암호화 계약 시장의 강세 또는 약세 추세를 분석합니다.

2025/06/21 16:15

계약 시장의 기본 사항 이해

계약 시장, 특히 cryptocurrency 공간의 계약 시장은 선물 계약 및 영구 교환 과 같은 파생 상품 거래를 말합니다. 이 기기를 통해 거래자는 디지털 자산을 소유하지 않고 미래의 미래 가격을 추측 할 수 있습니다. 이 환경에서, 시장이 길고 (강세) 유행하는지 ( 강세 ) 또는 짧은 ( 약세 )가 정보에 입각 한 결정을 내리는 데 결정적이되는지 판단하는 것이 중요합니다.

한 가지 기본 개념은 시간이 지남에 따라 자산 가격의 이동을 반영하는 가격 행동 입니다. 트레이더는 종종 촛대 차트와 볼륨 데이터를 분석하여 다가오는 트렌드를 제안 할 수있는 패턴을 식별합니다. 핵심은 뉴스 이벤트 또는 거시 경제 지표와 같은 광범위한 시장 감정과 외부 요인의 맥락에서 이러한 신호를 해석하는 데 있습니다.

가격 방향과 변동성은 추세 잠재력을 평가할 때 필수 구성 요소입니다.

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기술 지표를 사용하여 시장 동향을 측정합니다

기술 분석은 길고 짧은 추세를 식별하는 데 중추적 인 역할을합니다. 널리 사용되는 몇 가지 도구는 트레이더가 시장 역학을 이해하는 데 도움이됩니다.

• 이동 평균 (MA) :이 매끄러운 가격 데이터를 사용하여 단일 흐름 라인을 만들어 추세의 방향을 식별하는 데 도움이됩니다. 가격이 지속적으로 50 일 또는 200 일과 같은 핵심 MA보다 높으면 장기적인 강세 추세를 나타냅니다.
• 상대 강도 지수 (RSI) :이 발진기는 가격 변동의 속도와 변화를 측정합니다. 30 미만의 RSI는 일반적으로 과매도 조건을 나타내며, 상승으로 반전 할 수있는 반전을 암시하는 반면, 70 세 이상의 판독 값은 잠재적 인 약세의 움직임을 나타냅니다.
• BOLLINGER BANDS :이 밴드는 최근 변동성에 따라 확장되고 계약됩니다. 가격이 상단 밴드를 터치하거나 위반하면 강력한 상승 추세를 나타낼 수 있지만 하단 대역과의 접촉은 하락세를 나타낼 수 있습니다.

이 도구는 분리 된 상태로 사용하는 대신 결합 될 때 가장 잘 작동합니다. 다수의 지표로부터의 신호의 합류는 추세 평가의 신뢰성을 증가시킨다.

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영구 계약의 자금 요금 분석

영구 미래 시장에서 자금 조달 요금은 시장 편견에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다. 이 요금은 계약 가격이 현장 가격보다 높거나 낮은 지에 따라 길거나 짧은 포지션으로 주기적으로 지불됩니다.

• 자금 조달 요금이 긍정적이고 상승 하면, 오랫동안 반바지를 지불하고 있음을 의미합니다. 이는 시장이 가격을 높이고 있음을 나타내며, 이는 강세 추세를 시사합니다.
• 반대로, 자금 조달 요금이 부정적이고 떨어지면 , 반바지는 오랫동안 돈을 지불하고 있으며, 이는 시장이 압력을 판매함으로써 지배적 이라는 것을 암시합니다.

시간이 지남에 따라 자금 조달 요율 수준의 변화를 모니터링하면 거래자가 가격 행동에 완전히 반영되기 전에 상인이 감정의 변화를 예상하는 데 도움이 될 수 있습니다.

지속적인 높은 긍정적 자금 조달 률은 또한 과열 된 긴 위치를 경고하여 잠재적으로 단기 교정으로 이어질 수 있습니다.

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주요 지표로서 볼륨 및 공개 관심사

계약 시장 동향을 분석 할 때 간과해서는 안되는 두 가지 중요한 지표입니다.

• 볼륨은 특정 기간 동안 거래되는 계약 수를 나타냅니다. 가격 인상 중량 상승은 상승 추세의 강도를 확인하는 반면, 하향 추세시 볼륨을 높이면 약세의 전망이 지원됩니다.
• 공개이자는 총 미결제 계약의 총 수를 보여줍니다. 가격 상승과 함께 OI의 상승은 새로운 돈이 긴 포지션에 들어가서 강세 사건을 강화할 것을 암시합니다. 반대로, 가격 하락으로 OI가 상승하면 짧은 포지션이 증가함에 따라 약세 추세를 향하고 있음을 나타냅니다.

가격과 이러한 메트릭 사이의 발산은 잠재적 인 반전을 알 수 있다는 점에 유의해야합니다. 예를 들어, 가격이 상승하지만 OI가 떨어지면 랠리에 유죄 판결이 부족하다는 것을 의미 할 수 있습니다.

볼륨과 공개 관심 데이터를 결합하면 실제 제도적 또는 고래 활동이 어디에 있는지에 대한 명확한 그림이 제공됩니다.

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청산 열 맵 및 순서 흐름 평가

청산 열 맵은 많은 수의 레버리지 위치가 청산 될 가능성이있는 영역을 보여줍니다. 이지도는 종종 타사 분석 플랫폼에서 사용할 수 있으며 시장 구조에 대한 통찰력을 제공합니다.

• 현재 가격보다 짧은 청산이 집중되면 가격을 올리고 해당 정류장을 유발하는 구매자를 유치 할 수 있습니다.
• 마찬가지로, 현재 가격 미만의 긴 청산 클러스터는 판매자가 하락을 강요하고 강제 출구의 계단식을 시작할 수 있습니다.

거래자는이 정보를 사용하여 단기 방향 이동을 예상하고 알고리즘 또는 고주파 거래 활동으로 인해 중요한 지원과 저항 수준이 형성 될 수있는 위치를 이해할 수 있습니다.

청산 밀도가 높은 영역을 식별하면 단기 변동성 스파이크 및 잠재적 추세 연속 또는 역전 포인트를 예측하는 데 도움이됩니다.

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자주 묻는 질문

Q1 : 계약 시장의 트렌드를 판단하기 위해 기술 지표에만 의존 할 수 있습니까?

기술 지표는 강력한 도구이지만 이에 의존하면 잘못된 신호를 유발할 수 있습니다. 보다 강력한 분석을 위해 자금 조달 요금, 권한 및 공개 관심사와 같은 다른 데이터 소스와 결합하는 것이 가장 좋습니다.

Q2 : 계약 시장을 모니터링 할 때 얼마나 자주 자금 요금을 확인해야합니까?

자금 조달 요금은 일반적으로 주요 거래소에서 8 시간마다 업데이트됩니다. 대부분의 거래자에게는 매일 확인하는 것이 충분하지만, 활발한 상인은 감정의 조기 징후를 포착하기 위해 변화를 더 자주 모니터링하기를 원할 수 있습니다.

Q3 : 청산 히트 맵은 가격 변동을 예측하기 위해 신뢰할 수 있습니까?

특히 변동성이 높은 기간 동안 유용 할 수 있습니다. 그러나 의사 결정의 유일한 근거가되어서는 안됩니다. 지원/저항 수준 및 주문서 깊이와 같은 다른 시장 구조 요소와 함께 사용하십시오.

Q4 : 가격이 떨어지는 동안 공개이자가 상승 할 때란 무엇을 의미합니까?

이것은 일반적으로 더 많은 거래자들이 짧은 포지션을 열고 있음을 나타냅니다. 특히 부피가 증가하는 경우 강화 된 약세 추세를 알 수 있습니다.