Wie beurteilen Sie die langen und kurzen Trends auf dem Vertragsmarkt?

Verständnis der Grundlagen der Vertragsmärkte

Der Vertragsmarkt, insbesondere im Kryptowährungsraum, bezieht sich auf Derivatehandel wie Futures -Verträge und ewige Swaps . Mit diesen Instrumenten können Händler über den zukünftigen Preis eines digitalen Vermögenswerts spekulieren, ohne ihn zu besitzen. In diesem Umfeld ist es entscheidend , fundierte Entscheidungen zu treffen.

Ein grundlegendes Konzept ist die Preisaktion , die die Bewegung des Preisvermögens im Laufe der Zeit widerspiegelt. Händler analysieren häufig Candlestick -Diagramme und Volumendaten, um Muster zu identifizieren, die möglicherweise auf bevorstehende Trends hinweisen. Der Schlüssel liegt in der Interpretation dieser Signale im Kontext einer breiteren Marktstimmung und externen Faktoren wie Nachrichtenereignissen oder makroökonomischen Indikatoren.

Preisrichtung und Volatilität sind wesentliche Komponenten bei der Bewertung des Trendpotentials.

Verwendung technischer Indikatoren, um Markttrends zu messen

Die technische Analyse spielt eine zentrale Rolle bei der Identifizierung langer und kurzer Trends. Mehrere weit verbreitete Tools helfen Händlern, die Marktdynamik zu verstehen:

• Moving Arecesages (MA) : Diese reibungslosen Preisdaten, um eine einzelne fließende Linie zu erstellen, die dazu beitragen, die Richtung des Trends zu identifizieren. Wenn der Preis konsequent über einem Schlüssel-MA wie dem 50-Tage- oder 200-Tage-Wert liegt, deutet dies auf einen langfristigen optimistischen Trend hin.
• Relative Stärke Index (RSI) : Dieser Oszillator misst die Geschwindigkeit und Änderung der Preisbewegungen. Ein RSI unter 30 zeigt typischerweise überverkaufte Bedingungen an, was auf eine mögliche Umkehrung des Aufwärtses hinweist, während Messwerte über 70 auf überkaufte Bedingungen hinweisen und einen potenziellen bärischen Zug signalisieren.
• Bollinger -Bands : Diese Bands erweitern und vertraglich auf der Grundlage der jüngsten Volatilität. Wenn der Preis das obere Band berührt oder verletzt, kann dies einen starken Aufwärtstrend signalisieren, während der Kontakt mit dem unteren Band auf einen Abwärtstrend hinweist.

Diese Tools funktionieren am besten, wenn sie kombiniert und nicht isoliert verwendet werden. Ein Zusammenfluss von Signalen aus mehreren Indikatoren erhöht die Zuverlässigkeit einer Trendbewertung.

Analyse der Finanzierungsraten in ewigen Verträgen

In ewigen Futures -Märkten bieten die Finanzierungsraten wertvolle Einblicke in die Marktverzerrung. Diese Preise sind regelmäßige Zahlungen an lange oder kurze Positionen, je nachdem, ob der Vertragspreis über oder unter dem Spotpreis liegt.

• Wenn die Finanzierungsraten positiv und steigt , bedeutet dies, dass Longs Shorts zahlen, was darauf hinweist, dass der Markt den Preis höher drückt, was auf einen bullischen Trend hindeutet.
• Wenn die Finanzierungsraten negativ und sinken , zahlen Shorts lange, was bedeutet, dass der Markt vom Verkauf von Druck dominiert wird - ein Zeichen für einen bärischen Trend .

Die Überwachung von Änderungen des Finanzierungssatzes im Laufe der Zeit kann den Händlern helfen, Verschiebungen in der Stimmung zu erwarten, bevor sie in vollem Umfang in der Preisaktion widerspiegeln.

Anhaltende hohe positive Finanzierungsraten können auch vor einer überhitzten langen Position warnen, die möglicherweise zu einer kurzfristigen Korrektur führt.

Volumen und offenes Interesse als Führungsindikatoren

Volumen und offenes Interesse (OI) sind zwei kritische Metriken, die bei der Analyse der Vertragsmarkttrends nicht übersehen werden sollten.

• Das Volumen repräsentiert die Anzahl der über einen bestimmten Zeitraum gehandelten Verträge. Ein steigendes Volumen während einer Preiserhöhung bestätigt die Stärke des Aufwärtstrends und stützt gleichzeitig das Volumen während einer Abwärtstrend einen bärischen Ausblick .
• Offenes Zinsen zeigt die Gesamtzahl der ausstehenden Verträge. Das steigende OI neben einem steigenden Preis deutet auf ein neues Geld hin, das in lange Positionen eintritt und einen bullischen Fall verstärkt. Im Gegenteil, steigen OI mit fallenden Preisen darauf hin, dass kurze Positionen wachsend auf einen bärischen Trend hinweisen.

Es ist wichtig zu beachten, dass Unterschiede zwischen dem Preis und diesen Metriken potenzielle Umkehrungen signalisieren können. Wenn der Preis beispielsweise steigt, aber OI sinkt, kann dies bedeuten, dass der Rallye keine Überzeugung hat.

Das Kombinieren von Volumen und Daten offener Interesse ergeben ein klareres Bild davon, wo die reale institutionelle oder Walaktivität liegt.

Bewertung von Liquidation Wärmemaps und Bestellung des Flusses

Liquidation Wärmemaps zeigen Bereiche, in denen eine große Anzahl von Hebelpositionen wahrscheinlich liquidiert werden. Diese Karten sind häufig auf Analytics-Plattformen von Drittanbietern erhältlich und bieten Einblick in die Marktstruktur.

• Wenn es sich um eine Konzentration von kurzen Liquidationen über dem aktuellen Preis handelt, kann es Käufer anziehen, die den Preis erhöhen und diese Stopps auslösen.
• In ähnlicher Weise könnte eine Gruppe langer Liquidationen unter dem aktuellen Preis Verkäufer anziehen, die einen Rückgang erzwingen und eine Kaskade erzwungener Ausgänge einleiten möchten.

Händler können diese Informationen verwenden, um kurzfristige Richtungsbewegungen zu antizipieren und zu verstehen, wo sich aufgrund der algorithmischen oder hochfrequenten Handelsaktivitäten erhebliche Unterstützung und Resistenzniveaus bilden können.

Das Identifizieren von Zonen mit hoher Liquidationsdichte trägt zur Vorhersage der kurzfristigen Volatilitätspikes und der potenziellen Trend- oder Umkehrpunkte bei.

Häufig gestellte Fragen

F1: Kann ich mich ausschließlich auf technische Indikatoren verlassen, um Trends auf dem Vertragsmarkt zu beurteilen? Während technische Indikatoren leistungsstarke Werkzeuge sind, kann es zu falschen Signalen führen, sich allein auf sie zu verlassen. Es ist am besten, sie mit anderen Datenquellen wie Finanzierungsraten, Volumen und offenem Interesse für eine robustere Analyse zu kombinieren.

F2: Wie oft sollte ich bei der Überwachung eines Vertragsmarktes die Finanzierungsraten überprüfen? Die Finanzierungsraten werden normalerweise alle 8 Stunden an großen Börsen aktualisiert. Die tägliche Überprüfung ist für die meisten Händler ausreichend, aber aktive Händler möchten möglicherweise häufiger Änderungen überwachen, um frühe Anzeichen einer Verlagerung zu erfassen.

F3: Sind Liquidation Wärmemaps für die Vorhersage von Preisbewegungen zuverlässig? Sie können nützlich sein, insbesondere in Zeiten hoher Volatilität. Sie sollten jedoch nicht die einzige Grundlage für die Entscheidungsfindung sein. Verwenden Sie sie in Verbindung mit anderen Marktstrukturelementen wie Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und Bestellbuchtiefe.

F4: Was bedeutet es, wenn offene Zinsen steigen, während der Preis fällt? Dies weist normalerweise darauf hin, dass mehr Händler kurze Positionen eröffnen und weitere Rückgänge erwarten. Es kann einen stärkeren bärischen Trend signalisieren, insbesondere wenn es von einem erhöhten Volumen begleitet wird.