선물 계약 거래 콜드 지식 : 위치 양의 변화는 무엇을 나타 냅니까?

선물 거래의 위치 양을 이해하면 공개 계약 수준을 통해 시장 감정과 잠재적 가격이 이동하는 데 도움이됩니다.

2025/06/14 21:22

선물 계약 거래의 위치 양 이해

선물 계약 거래 세계에서, 위치 볼륨은 초보자 거래자들이 종종 간과하는 핵심 지표입니다. 간단한 가격 또는 볼륨 지표와 달리 위치 볼륨은 주어진 시간에 총 개방 계약 수를 반영합니다. 이 메트릭은 시장 감정에 대한 통찰력을 제공하며 가격 방향의 잠재적 이동을 알 수 있습니다. 위치 양 의 변화를 유발하는 것이 무엇인지 이해하면 거래자가 더 많은 정보를 얻은 결정을 내릴 수 있습니다.

위치 볼륨은 정착되지 않은 미결제 선물 계약의 총 수를 나타냅니다. 새로운 구매자와 판매자가 계약을 체결 할 때마다 위치 볼륨이 증가합니다. 반대로, 양 당사자가 동시에 위치를 닫기로 결정하면 위치 볼륨이 감소합니다.

위치 부피 상승의 중요성

위치 볼륨이 증가 하면 일반적으로 특정 자산에 대한 관심이 증가 함을 나타냅니다. 이는 새로운 돈이 시장에 진입하거나 기존 참가자가 노출을 늘리고 있음을 의미 할 수 있습니다. 낙관적 시장에서 가격 상승과 함께 포지션 양이 상승하면 거래자들 사이의 강력한 유죄 판결이 있습니다. 약세 시장에서는 가격 하락으로 위치가 상승하면 판매 압력이 증가 할 수 있습니다.

• 유동성이 높아짐 : 위치 양 증가는 일반적으로 유동성이 높아져 거래 중 미끄러짐을 줄일 수 있습니다.
• 시장 참여 : 더 많은 공개 계약에 따르면 거래자들은 적극적으로 직책을 맡고 있으며 이는 미래의 가격 변동에 대한 신뢰 나 추측을 반영 할 수 있습니다.
• 잠재적 추세 연속 : 가격이 위치 규모와 함께 상승하면 상승이 계속 될 여지가 있음을 나타낼 수 있습니다.

떨어지는 위치 볼륨 해석

위치 볼륨 의 감소는 증가하는 것만 큼 유익한 정보 일 수 있습니다. 위치 볼륨이 떨어지면 거래자가 자신의 위치를 ​​폐쇄한다는 신호가 종종 있습니다. 이는 이익 창출, 위험 회피 또는 현재 추세에 대한 관심 상실 등 여러 가지 이유로 발생할 수 있습니다.

• 추세 소진 : 가격이 한 방향으로 이동하고 있지만 위치 볼륨이 떨어지면 추세가 모멘텀을 잃고 있음을 알 수 있습니다.
• 유죄 판결 부족 : 위치 양이 낮을수록 거래에 대한 상인들 사이의 불확실성이나 망설임이 반영 될 수 있습니다.
• 유동성 감소 : 계약이 줄어들면서 유동성이 줄어들어 가격에 영향을 미치지 않고 대규모 거래를 실행하기가 더 어려워집니다.

가격 조치와 함께 위치 양을 사용하는 방법

거래자는 위치 양을 분리하여 분석해서는 안됩니다. 가격 행동 및 기타 기술 지표와 결합하면 시장 역학에 대한보다 포괄적 인 관점을 제공 할 수 있습니다. 가격과 위치 규모의 다양한 조합을 해석 할 수있는 방법은 다음과 같습니다.

• 가격 상승, 위치 볼륨 업 : 낙 거림; 새로운 돈이 시장에 진출하여 추가 이익을 지원하고 있습니다.
• 가격 하락, 위치 볼륨 업 : 베어 리쉬 징후; 더 많은 판매자가 활성화되어 있으며 신호 전달이 계속 하락할 가능성이 높습니다.
• 가격 상승, 위치 볼륨 다운 : 주의가 필요합니다. 이 집회는 새로운 구매자들의 실질적인 지원이 부족할 수 있습니다.
• 가격 하락, 위치 규모 감소 : 가능한 통합 또는 불확실성 단계.

이 분석은 거래자가 잘못된 탈주를 피하고 진정한 시장 활동으로 가격 이동이 뒷받침되는지를 이해하는 데 도움이됩니다.

위치 볼륨을 표시하는 도구 및 플랫폼

대부분의 전문가 등급 거래 플랫폼은 다양한 자산에서 위치 볼륨을 추적하는 도구를 제공합니다. 이 도구에는 종종 히스토그램 또는 가격 차트에 겹쳐진 라인 그래프와 같은 사용자 정의 가능한 시각화가 제공됩니다. 이 데이터에 액세스하려면 :

• 파생물 중심 교환 : Binance Futures, Bybit 또는 OKX 디스플레이 위치 볼륨 메트릭과 같은 플랫폼을 명확하게 사용하십시오 .
• 개방형 관심 차트 확인 : 많은 플랫폼은 각 계약에 대한 실시간 개방형이자 (다른 위치 용어)를 보여줍니다.
• 타사 분석 통합 : Coinglass 또는 GlassNode와 같은 도구는 위치 볼륨 추세에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.

거래자는 특히 여러 계약을 비교하거나 크로스 마켓 감정을 분석 할 때 정확하고 업데이트 된 데이터를보고 있는지 확인해야합니다.

위치 볼륨의 일반적인 오해

유용성에도 불구하고 위치 볼륨을 오해 할 수 있습니다. 일반적인 실수 중 하나는 위치 볼륨 상승이 항상 추세를 확인한다고 가정하는 것입니다. 그러나 이것은 명확한 가격 이동과 결합 할 때만 해당됩니다. 또 다른 오해는 위치 볼륨의 단기 변동을 장기 신호로 해석하는 것입니다. 이는 조기 거래 항목이나 출구로 이어질 수 있습니다.

• 기간 무시 : 위치 볼륨의 짧은 버스트는 지속적인 추세를 나타내지 않을 수 있습니다.
• 위치 볼륨에 대한 과도한 관계 : 가격, 볼륨 및 주문 흐름과 같은 다른 메트릭과 함께 항상 사용해야합니다.
• 제도적 대 소매 영향 판단 : 대규모 플레이어는 블록 거래를 통해 위치 볼륨을 조작하여 오해의 소지가있는 신호를 만들 수 있습니다.

이러한 함정을 알고 있으면 거래자는 위치 볼륨이 진정으로 나타내는 위치를 더 잘 해석 할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 위치 볼륨이 거래량과 동일합니까?

아니요, 위치 볼륨은 총 개방 계약의 총 수를 나타냅니다. 거래량은 특정 기간 내에 거래되는 계약 수를 나타냅니다. 그들은 시장 활동의 다른 측면을 측정합니다.

Q : 가격이 안정된 경우에도 위치가 떨어질 수 있습니까?

그렇습니다. 거래자가 새로운 것을 개설하지 않고 포지션을 폐쇄하는 경우 가격 안정성에 관계없이 위치 볼륨이 감소합니다.

Q : 대량의 위치는 항상 높은 변동성을 의미합니까?

반드시 그런 것은 아닙니다. 높은 위치 부피가 변동성보다 우선 할 수 있지만 보장하지는 않습니다. 변동성은 뉴스 이벤트, 거시 경제 데이터 및 거래자 행동을 포함한 많은 요인에 달려 있습니다.

Q : 위치 볼륨을 얼마나 자주 확인해야합니까?

대부분의 거래자의 경우, 하루에 한 번 또는 주요 거래가 충분한 위치 양을 확인하면 충분합니다. 실시간 모니터링은 고주파 전략에 유용 할 수 있습니다.