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통화권에서 계약 거래와 레버리지 거래의 차이점은 무엇입니까?
계약 거래와 레버리지 거래는 통화 시장에 대해 다양한 노출을 제공하며, 계약 거래는 미래 가격 추측에 초점을 맞추고 기본 자산 소유권을 활용합니다.
2024/12/16 11:19
통화권에서 계약 거래와 레버리지 거래의 차이점은 무엇입니까?
계약 거래와 레버리지 거래는 통화계에서 널리 사용되는 두 가지 거래 전략이지만 위험, 보상 및 적합성 측면에서 뚜렷한 차이가 있습니다. 이러한 차이점을 이해하는 것은 암호화폐 시장의 변동성이 큰 세계를 탐색하려는 거래자에게 중요합니다.
1. 계약 거래의 정의:
선물 또는 무기한 계약 거래라고도 알려진 계약 거래에는 기초 자산을 직접 소유하지 않고 해당 자산을 대표하는 금융 상품을 거래하는 것이 포함됩니다. 거래자는 자산의 미래 가격을 추측하고 롱 포지션이나 숏 포지션을 취할 수 있습니다. 롱 포지션은 기초 자산의 가치가 상승할 것이라는 베팅이고, 숏 포지션은 가격 하락에 베팅하는 것입니다.
계약 거래의 주요 특징:
- 레버리지: 트레이더는 레버리지를 사용하여 계좌 잔액에 비해 더 큰 포지션으로 거래할 수 있습니다. 이는 잠재적 이익을 증가시키지만 손실도 확대합니다.
- 시장 평균 가격: 시장 평균 가격은 계약의 현재 시장 가치를 나타내며 결제 및 손익 결정에 사용됩니다.
- 펀딩 요율: 계약 거래에는 현물 시장과의 가격 패리티를 유지하기 위해 롱 포지션과 숏 포지션 사이에 정기적으로 지급되는 펀딩 요율이 포함됩니다.
2. 레버리지 거래의 정의:
마진 거래라고도 알려진 레버리지 거래는 거래 규모를 늘리기 위해 브로커로부터 자금을 빌리는 것을 포함합니다. 거래자는 계정 잔액의 배수로 거래할 수 있으므로 잠재적으로 더 높은 수익을 얻을 수 있지만 더 큰 위험도 있습니다.
레버리지 거래의 주요 특징:
- 증거금: 거래자는 레버리지 포지션을 지원하기 위해 계좌에 일정량의 증거금을 유지해야 합니다.
- 청산: 시장이 거래자의 포지션에 반대로 움직이고 자산이 특정 임계값 아래로 떨어지면 브로커는 추가 손실을 방지하기 위해 포지션을 청산할 수 있습니다.
- 이자 지불: 거래자에게는 빌린 자금에 대한 이자가 부과되며 이는 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.
3. 계약거래와 레버리지 거래의 비교:
에이. 유사점:
- 계약 거래와 레버리지 거래 모두 거래자는 시장 노출을 늘리고 잠재적으로 이익을 증폭시킬 수 있습니다.
- 두 전략 모두 더 큰 포지션 규모로 거래하기 위해 마진이나 레버리지를 사용합니다.
비. 차이점:
- 기초 자산: 계약 거래에서 기초 자산은 직접 소유되지 않는 반면, 레버리지 거래에서는 거래자가 실제로 기초 자산을 소유합니다.
- 정산: 계약 거래는 정기적인 시장 평균 가격 조정을 통해 정산되는 반면, 레버리지 거래는 기초 자산의 인도 또는 구매를 통해 정산됩니다.
- 펀딩 요율: 계약 거래에는 펀딩 요율이 포함되지만 레버리지 거래는 일반적으로 그렇지 않습니다.
- 청산: 계약 거래 포지션은 시장 평균 가격을 기준으로 청산될 수 있으며, 레버리지 거래 포지션은 거래 계좌의 자산을 기준으로 청산됩니다.
4. 계약 거래와 레버리지 거래 중에서 선택할 때 고려해야 할 요소:
- 위험 허용: 계약 거래는 자금 조달 요율과 결제 시 시장 평균가 사용으로 인해 레버리지 거래보다 더 위험할 수 있습니다. 레버리지 거래를 위해서는 마진 수준과 청산 위험을 관리해야 합니다.
- Trading Horizon: 계약 거래는 시간이 지남에 따라 자금 조달 요율이 이익을 잠식할 수 있으므로 단기 거래에 더 적합합니다. 레버리지 거래는 빌린 자본을 복리 수익에 사용할 수 있는 장기 거래에 더 유리할 수 있습니다.
- 자본 가용성: 레버리지 거래를 위해서는 거래자가 마진 포지션을 지원할 만큼 충분한 자본을 보유해야 합니다. 계약 거래를 통해 거래자는 마진 계좌에 자금을 고정하지 않고도 외부 레버리지를 사용할 수 있습니다.
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