GATE.IO 계약의 자동 위치 감소 메커니즘은 무엇입니까? 감소 위험을 줄이는 방법은 무엇입니까?

GATE.IO의 ADL 시스템은 플랫폼 안정성을 유지하기 위해 극도의 시장 변동성 중에 위치를 자동으로 감소시켜 레버리지 및 실현되지 않은 이익을 기반으로 거래자에게 영향을 미칩니다.

2025/05/06 12:21

ADL (Auto-Deleveraging) 시스템으로도 알려진 자동 위치 감소 메커니즘은 GATE.IO가 선물 및 영구 계약을 관리하기 위해 구현 한 중요한 기능입니다. 이 시스템은 시장이 극도로 변동성을 경험할 때 특정 사용자의 위치를 ​​자동으로 줄임으로써 거래 플랫폼의 안정성을 유지하도록 설계되었습니다. 이 기사에서는 Gate.io의 ADL 메커니즘의 세부 사항을 조사하고 영향을받을 위험을 최소화하기위한 전략을 제공 할 것입니다.

자동 위치 감소 메커니즘 이해

ADL 시스템의 주요 목적은 플랫폼이 붕괴없이 대규모 시장 움직임을 처리 할 수 ​​있도록하는 것입니다. 시장이 크게 움직이고 플랫폼이 트레이더가 마진 요구 사항을 충족 할 수 없기 때문에 플랫폼이 파산의 위험에 직면하면 ADL 시스템이 발전 할 수없는 거래의 반대쪽을 차지한 거래자의 위치를 ​​자동으로 마무리합니다.

ADL 시스템은 계층 적으로 작동하며, 트레이더는 실현되지 않은 이익/손실, 레버리지 및 위치 규모와 같은 요인에 따라 다른 수준으로 분류됩니다. 실현되지 않은 이익이 가장 높고 가장 높은 레버리지를 가진 사람들은 일반적으로 ADL 시스템의 첫 번째 영향을받습니다.

ADL 시스템은 GATE.IO에서 어떻게 작동합니까?

GATE.IO에서 ADL 시스템은 플랫폼이 지급 능력을 유지하기 위해 위치를 청산해야 할 때 트리거됩니다. 이 시스템은 청산에 직면 한 사람들과 거래의 반대편에있는 상인을 식별하고 자신의 위치를 ​​폐쇄하기 시작합니다. 이 과정은 자동이며 계단식 청산을 방지하기 위해 밀리 초로 발생합니다.

ADL의 순서는 각 거래자의 실현되지 않은 이익/손실, 레버리지 및 위치 규모를 고려하는 채점 시스템에 의해 결정됩니다. 점수가 가장 높은 거래자는 처음으로 자동 지수를받습니다. 이 득점 시스템은 가능한 한 공정하다는 것을 목표로하지만 영향을받는 거래자에게는 예기치 않은 손실을 초래할 수 있습니다.

감소 위험을 줄이기위한 전략

ADL 시스템의 영향을받을 위험을 최소화하려면 거래자가 몇 가지 전략을 채택해야합니다. 다음은 수행 할 수있는 몇 가지 실제 단계입니다.

• 모니터 레버리지 레벨 : 레버리지를 낮게 유지하면 ADL 시스템의 타겟팅 가능성이 줄어 듭니다. 높은 레버리지는 특히 휘발성 시장 조건에서 자동 지분에 대한 위험을 증가시킵니다.

• 위치 크기 관리 : 더 작은 위치 크기는 ADL 시스템의 타겟팅 가능성이 적습니다. 거래자들은 자동 지수에 더 취약 할 수있는 큰 입장을 취하지 않아야합니다.

• 중단 손실 주문 사용 : 스톱 손실 주문을 구현하면 위험 관리 및 ADL 시스템을 유발할 수있는 레벨에 도달하는 데 도움이 될 수 있습니다. 잘 배치 된 정지 손실은 손실을 제한하고 자동 지수를받을 위험을 줄일 수 있습니다.

• 거래 전략 다각화 : 거래 전략을 다각화하고 단일 유형의 거래에 의존하지 않음으로써 거래자는 위험을 전파하고 ADL 시스템이 전체 포트폴리오에 미치는 영향을 줄일 수 있습니다.

ADL 큐에서의 위치 모니터링

Gate.io는 거래자가 ADL 큐에서 자신의 위치를 ​​모니터링 할 수있는 도구를 제공합니다 . 거래 인터페이스에 액세스함으로써 사용자는 ADL 점수를보고 자동 지수를받을 위험을 이해할 수 있습니다. 이 정보는 정보에 입각 한 거래 결정을 내리는 데 중요 할 수 있습니다.

ADL 위치를 확인하려면 다음 단계를 따르십시오.

• Gate.io 계정에 로그인하여 선물 또는 영구 계약 거래 섹션으로 이동하십시오.
• 거래중인 특정 계약을 선택하십시오 .
• 거래 인터페이스 내에서 ADL 큐 섹션을 찾으십시오 . 이 섹션에는 현재 ADL 점수와 대기열에 위치가 표시됩니다.

GATE.IO의 ADL의 실제 예

트레이더 인 Alice가 높은 레버리지와 영구 계약을 맺은 시나리오를 고려해 봅시다 . 시장이 갑자기 떨어지고 짧은 측면의 몇몇 거래자들은 마진 요구 사항을 충족시킬 수 없습니다. 플랫폼이 파산되지 않도록하기 위해 ADL 시스템이 트리거됩니다.

ALICE는 높은 레버리지와 상당한 실현되지 않은 이익으로 인해 ADL 점수가 높았습니다 . 그녀는 마진 요구 사항을 위반하지 않았지만 손실로 자동으로 폐쇄됩니다. 이 예제는 ADL 시스템이 트레이더에게 예기치 않게 영향을 미치는 방법을 보여줍니다.

ADL 위험 관리를위한 추가 팁

앞에서 언급 한 전략 외에도 ADL 시스템의 영향을받을 위험을 관리하기위한 추가 팁이 있습니다.

• 정보를 유지하십시오 : 변동성을 높일 수있는 시장 뉴스 및 이벤트를 최신 상태로 유지하십시오. 잠재적 인 시장 운동을 알고 있으면 그에 따라 직책을 조정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

• 헤징 기술 사용 : 헤징은 위험을 완화하는 효과적인 방법이 될 수 있습니다. 잠재적 손실을 상쇄하는 위치를 취함으로써 거래자는 자동 지수를받지 않도록 보호 할 수 있습니다.

• 정기적으로 검토 및 조정 : 위치를 지속적으로 모니터링하고 필요에 따라 조정하십시오. 정기적 인 검토를 통해 잠재적 인 ADL 위험보다 앞서 나갈 수 있습니다.

• 시장 깊이 이해 : 시장 깊이와 유동성을 아는 것은 자동 지수를받을 위험을 측정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 유동성이 낮은 얇은 시장은 ADL 시스템을 유발하기 쉽습니다.

자주 묻는 질문

Q1 : ADL 시스템을 완전히 피할 수 있습니까?

ADL 시스템을 완전히 피할 수는 없지만이 기사에 요약 된 전략을 따라 위험을 크게 줄일 수 있습니다. 레버리지를 낮게 유지하고 위치 크기를 관리하며 스톱 손실 주문을 사용하는 것이 ADL의 영향을 최소화하기위한 핵심 단계입니다.

Q2 : ADL 시스템이 GATE.IO에서 얼마나 자주 트리거됩니까?

트리거되는 ADL 시스템의 빈도는 시장 조건에 따라 다릅니다. 변동성이 높은 기간 동안 시스템이 더 자주 활성화 될 수 있습니다. 그러나 Gate.io의 강력한 위험 관리 관행은 ADL의 필요성을 최소화하는 것을 목표로합니다.

Q3 : ADL 시스템이 GATE.IO의 모든 유형의 계약에 영향을 미칩니 까?

ADL 시스템은 주로 미래 및 영구 계약에 영향을 미칩니다. GATE.IO의 스팟 거래 및 기타 유형의 거래에는 ADL 메커니즘이 적용되지 않습니다.

Q4 : ADL 결정에 항소 할 수 있습니까?

GATE.IO의 ADL 시스템은 자동으로 실시간으로 작동하므로 일반적으로 항소를 적용 할 수 없습니다. 그러나 오류가 있다고 생각되면 Gate.io의 고객 지원에 문의하여 추가 지원을받을 수 있습니다.