Quel est le mécanisme de réduction automatique de la position du contrat GATE.io? Comment réduire le risque d'être réduit?

Le système ADL de Gate.io réduit automatiquement les positions pendant la volatilité extrême du marché pour maintenir la stabilité des plateformes, affectant les commerçants en fonction de l'effet de levier et des bénéfices non réalisés.

May 06, 2025 at 12:21 pm

Le mécanisme de réduction automatique de la position, également connu sous le nom de système de délaissement automatique (ADL), est une caractéristique critique mise en œuvre par GATE.IO pour gérer son avenir et ses contrats perpétuels. Ce système est conçu pour maintenir la stabilité de la plate-forme de trading en réduisant automatiquement les positions de certains utilisateurs lorsque le marché subit une volatilité extrême. Dans cet article, nous nous plongerons dans les spécificités du mécanisme ADL de Gate.io et fournirons des stratégies pour minimiser le risque d'être affecté par celui-ci.

Comprendre le mécanisme de réduction automatique de la position

L'objectif principal du système ADL est de s'assurer que la plate-forme peut gérer de grands mouvements de marché sans s'effondrer. Lorsque le marché se déplace considérablement et que la plate-forme fait face à un risque d'insolvabilité en raison de l'incapacité d'un commerçant à répondre aux exigences de marge, le système ADL intervient.

Le système ADL fonctionne à plusieurs niveaux, où les commerçants sont classés en différents niveaux en fonction de facteurs tels que leur bénéfice / perte, leur effet de levier et leur taille de leur position. Ceux qui ont les bénéfices non réalisés les plus élevés et l'effet de levier le plus élevé sont généralement les premiers à être affectés par le système ADL.

Comment le système ADL fonctionne-t-il sur gate.io?

Sur gate.io , le système ADL est déclenché lorsque la plate-forme doit liquider des positions pour maintenir la solvabilité. Le système identifie les commerçants qui sont du côté opposé du commerce de ceux qui sont confrontés à la liquidation et commencent à fermer leurs positions. Ce processus est automatique et se produit en millisecondes pour éviter les liquidations en cascade.

L'ordre d'ADL est déterminé par un système de notation qui considère le profit / perte, l'effet de levier et la position non réalisés de chaque commerçant. Les commerçants ayant les scores les plus élevés sont les premiers à être auto-confiés automatiquement. Ce système de notation vise à être aussi équitable que possible, mais il peut toujours entraîner des pertes inattendues pour les commerçants touchés.

Stratégies pour réduire le risque d'être réduit

Pour minimiser le risque d'être affecté par le système ADL, les commerçants doivent adopter plusieurs stratégies. Voici quelques étapes pratiques qui peuvent être prises:

• Les niveaux de levier du moniteur : la maintenance de levier faible réduit la probabilité d'être ciblé par le système ADL. Un effet de levier élevé augmente le risque d'être automatiquement défié, en particulier dans les conditions du marché volatil.

• Gérer les tailles de position : les tailles de position plus petites sont moins susceptibles d'être ciblées par le système ADL. Les commerçants devraient éviter de prendre des positions importantes qui pourraient les rendre plus vulnérables à la détente automatique.

• Utiliser les ordres de stop-loss : la mise en œuvre des ordres d'arrêt peut aider à gérer les risques et à empêcher les positions d'atteindre des niveaux qui pourraient déclencher le système ADL. Un stop-loss bien placé peut limiter les pertes et réduire le risque d'être auto-cedément.

• Diversifier les stratégies de trading : en diversifiant les stratégies de trading et en ne s'appuyant pas sur un seul type de commerce, les commerçants peuvent répartir leurs risques et réduire l'impact du système ADL sur leur portefeuille global.

Surveillance de votre position sur la file d'attente ADL

Gate.io fournit des outils aux commerçants pour surveiller leur position sur la file d'attente ADL. En accédant à l'interface de trading, les utilisateurs peuvent afficher leur score ADL et comprendre leur risque d'être automatiquement défié. Ces informations peuvent être cruciales pour prendre des décisions commerciales éclairées.

Pour vérifier votre position ADL , suivez ces étapes:

• Connectez-vous à votre compte Gate.io et accédez à la section Futures ou Perpetual Contrac Trading.
• Sélectionnez le contrat spécifique que vous échangez.
• Recherchez la section ADL Fidue dans l'interface de trading. Cette section affichera votre score ADL actuel et votre position dans la file d'attente.

Exemple pratique d'Adl sur gate.io

Prenons un scénario où un commerçant, Alice, est long sur Bitcoin des contrats perpétuels avec un effet de levier élevé. Le marché baisse soudainement et plusieurs commerçants du côté court ne sont pas en mesure de répondre à leurs exigences de marge. Pour empêcher la plate-forme de devenir insolvable, le système ADL est déclenché.

Alice, ayant un score ADL élevé en raison de son effet de levier élevé et de ses bénéfices significatifs non réalisés, est l'une des premières à être auto-cedées. Son poste est automatiquement fermé à perte, même si elle n'avait violé aucune exigence de marge. Cet exemple illustre comment le système ADL peut avoir un impact sur les traders de manière inattendue.

Conseils supplémentaires pour gérer le risque ADL

Au-delà des stratégies mentionnées précédemment, voici des conseils supplémentaires pour gérer le risque d'être affecté par le système ADL:

• Restez informé : Tenez-vous au courant des nouvelles du marché et des événements qui pourraient conduire à une volatilité accrue. Être conscient des mouvements potentiels du marché peut vous aider à ajuster vos positions en conséquence.

• Utilisez des techniques de couverture : la couverture peut être un moyen efficace d'atténuer les risques. En prenant des positions qui compensent les pertes potentielles, les commerçants peuvent se protéger contre l'automobile.

• Examiner et ajuster régulièrement : surveillez en continu vos positions et ajustez-les si nécessaire. Des critiques régulières peuvent vous aider à rester en avance sur les risques ADL potentiels.

• Comprendre la profondeur du marché : la connaissance de la profondeur et de la liquidité du marché peut vous aider à évaluer le risque d'être automatiquement défié. Les marchés minces à faible liquidité sont plus susceptibles de déclencher le système ADL.

Questions fréquemment posées

Q1: Puis-je éviter complètement le système ADL?

Bien qu'il ne soit pas possible d'éviter complètement le système ADL, vous pouvez réduire considérablement vos risques en suivant les stratégies décrites dans cet article. Garder le levier faible, gérer les tailles de position et utiliser les commandes de stop-loss est des étapes clés pour minimiser l'impact de l'ADL.

Q2: À quelle fréquence le système ADL est-il déclenché sur gate.io?

La fréquence du système ADL déclenché dépend des conditions du marché. Pendant les périodes de volatilité élevée, le système peut être activé plus fréquemment. Cependant, les pratiques robustes de gestion des risques de Gate.io visent à minimiser le besoin d'ADL.

Q3: Le système ADL affecte-t-il tous les types de contrats sur gate.io?

Le système ADL affecte principalement les contrats à terme et les contrats perpétuels. Le trading au comptant et d'autres types de trading sur gate.io ne sont pas soumis au mécanisme ADL.

Q4: Puis-je faire appel d'une décision ADL?

Le système ADL de GATE.IO fonctionne automatiquement et en temps réel, ce qui rend les appels généralement non applicables. Cependant, si vous pensez qu'il y a eu une erreur, vous pouvez contacter le support client de Gate.io pour une assistance supplémentaire.