거래량을 통해 계약의 구매 및 판매 강도를 분석하는 방법은 무엇입니까?

계약 시장의 거래량 이해

cryptocurrency 선물과 영구 계약의 세계에서 거래량은 시장 감정을 평가하는 데 중요한 역할을합니다. 특정 기간 내에 거래되는 총 계약 수를 반영합니다. 거래량이 갑자기 급증하면 종종이자가 높아지거나 상당한 가격 이동이 나타납니다. 그러나이 데이터를 해석하려면 원시 숫자를 관찰하는 것 이상이 필요합니다. 여기에는 가격이 가격 조치와 상관 관계가있는 방법을 분석하여 구매자 또는 판매자가 통제하는지 여부를 결정합니다.

거래량은 두 가지 주요 구성 요소로 분류 될 수 있습니다.

• 책 구매 - ASK 가격으로 구매 한 계약 금액
• 판매량 - 입찰가로 판매 된 계약 금액

이러한 메트릭은 거래자가 특정 기간 동안 시장을 지배하는 사람을 이해하는 데 도움이됩니다.

부피 불균형 구매 및 판매 해석

구매량이 판매량을 초과하면 일반적으로 낙관적 압력이 건설되고 있음을 시사합니다. 이것은 큰 플레이어 (종종 '고래'라고도 함)가 위치를 축적하거나 소매 거래자가 뉴스 나 기술 신호에 긍정적으로 반응하고 있음을 의미 할 수 있습니다. 반대로, 판매량이 지배적 일 때, 그것은 약세의 지배력, 잠재적으로 이익 창출 또는 두려움 중심의 판매를 의미한다는 것을 의미합니다.

불균형을 감시하는 주요 지표는 다음과 같습니다.

• 해당 가격 변동없이 볼륨 스파이크
• 구매량 증가에 대한 가격 랠리
• 판매량이 상승하면서 가격이 하락합니다

주문서 깊이와 열린 관심으로 이러한 패턴을 교차 참조하여 명확한 그림을 얻는 것이 중요합니다.

볼륨과 함께 주문 흐름 분석을 사용합니다

주문 흐름 분석은 거래의 방향과 공격성을 보여줌으로써 볼륨 데이터를 보완합니다. Ask Price에서 실행 된 대규모 주문은 가격을 상승하는 경향이있는 반면 입찰에 맞는 공격적인 판매 주문은 가격을 낮출 수 있습니다.

주문 흐름을 효과적으로 분석하는 단계 :

• 반복 구매 또는 판매를 식별하기 위해 실시간 거래 로그를 모니터링합니다.
• 평균 거래량에 비해 개별 거래의 규모를 관찰하십시오.
• 볼륨 프로필 도구를 사용하여 축적/배포 영역을 추적합니다

이 접근법을 통해 거래자는 대부분의 거래 활동이 발생하는 위치에 따라 잠재적 지원 및 저항 수준을 발견 할 수 있습니다.

가격 행동 패턴과 볼륨을 결합합니다

볼륨만으로는 강도 구매 또는 판매를 결정하기에 충분하지 않습니다. 가격 행동의 맥락에서 해석되어야합니다. 예를 들어, 대량의 부피와 동반 된 브레이크 아웃은 부피가 적은 사람에 비해 진지 할 가능성이 높으며, 이는 잘못된 움직임을 나타낼 수 있습니다.

볼륨 및 가격과 관련된 일반적인 시나리오는 다음과 같습니다.

• 가격 상승으로 가격이 상승 - 상승을 확인합니다
• 볼륨 상승으로 가격은 하락세를 확인합니다
• 가격은 옆으로 이동합니다 - 볼륨 감소 - 통합 단계

거래자는 또한 대량 추세가 가격 변동과 모순되는 발산 패턴을 찾아야하며, 이는 약화 운동량을 나타낼 수 있습니다.

계약량 분석을위한 실제 도구

여러 플랫폼과 분석 도구는 계약량과 그 영향에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다. 이 도구는 다음과 같은 세분화 된 데이터를 제공합니다.

권장 도구 및 기능 :

• 실시간 볼륨 추적이있는 Bybit 및 Binance 파생 상품 섹션
• 공개이자 및 자금 조달 요금 비교를위한 Coinglass
• TradingView의 볼륨 프로파일 및 균형 대량 (AMBI) 표시기

이러한 리소스를 통해 사용자는 시간대별로 필터링하고 여러 자산을 비교하며 볼륨 메트릭을 오버레이 할 수 있으며 더 깊은 분석을 위해 가격 차트에 대한 대량 메트릭을 오버레이 할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 볼륨이 증가하지만 가격이 평평하게 유지되면 무엇을 의미합니까? A :이 시나리오는 종종 구매자와 판매자 간의 균형을 나타냅니다. 강한 방향 이동이 발생하기 전에 축적 또는 분포 기간을 알 수 있습니다.

Q : 소매 및 기관 규모를 어떻게 구별 할 수 있습니까? A : 기관 거래에는 일반적으로 더 큰 로트 크기가 포함되며 짧은 버스트에서 발생합니다. 고래 거래 및 교환 유입/유출을 모니터링하면이 둘을 구별하는 데 도움이 될 수 있습니다.

Q : 볼륨 분석을 스팟 시장에도 적용 할 수 있습니까? A : 그렇습니다. 볼륨 분석은 스팟 및 선물 시장 모두에 적용됩니다. 그러나 계약 시장은 자금 조달 요율 및 공개이자와 같은 추가 메트릭을 제공하여 볼륨 해석을 향상시킵니다.

Q : 대량은 항상 긍정적 인 신호입니까? A : 반드시 그런 것은 아닙니다. 급격한 감소 동안의 대량은 공황 판매를 반영 할 수 있으며, 이는 일반적으로 강한 구매 압력이 뒤 따르지 않는 한 부정적인 개발로 여겨집니다.