Wie analysiere ich die Kauf- und Verkaufsstärke von Verträgen durch Handelsvolumen?

Verständnis des Handelsvolumens in den Vertragsmärkten

In der Welt der Kryptowährungs -Futures und ewigen Verträge spielt das Handelsvolumen eine entscheidende Rolle bei der Bewertung der Marktstimmung. Es spiegelt die Gesamtzahl der in einem bestimmten Zeitrahmen gehandelten Verträge wider. Ein plötzlicher Anstieg des Handelsvolumens zeigt häufig erhöhte Zinsen oder erhebliche Preisbewegungen an. Die Interpretation dieser Daten erfordert jedoch mehr als nur die Beobachtung von Rohzahlen. Es umfasst die Analyse, wie das Volumen mit der Preisaktion korreliert, um festzustellen, ob Käufer oder Verkäufer die Kontrolle haben.

Das Handelsvolumen kann in zwei Hauptkomponenten unterteilt werden:

• Kaufvolumen - die Menge an Verträgen, die zum Ask -Preis gekauft wurden
• Volumen verkaufen - die Menge an Verträgen, die zum Gebotspreis verkauft werden

Diese Metriken helfen Händlern, zu verstehen, wer den Markt in einem bestimmten Zeitraum dominiert.

Interpretieren von Kauf- und Verkaufsvolumenungleichgewicht

Wenn das Kaufvolumen das Verkaufsvolumen überschreitet, deutet dies in der Regel darauf hin, dass der bullische Druck aufgebaut wird. Dies könnte bedeuten, dass große Akteure (oft als „Wale“ bezeichnet) Positionen ansammeln oder dass Einzelhandelshändler positiv auf Nachrichten oder technische Signale reagieren. Umgekehrt bedeutet dies, wenn das Verkaufsvolumen dominiert, eine bärische Dominanz impliziert, die möglicherweise Gewinnbetreuung oder angstgetriebenes Verkauf signalisiert.

Zu den wichtigsten Indikatoren, die auf Ungleichgewicht beobachtet werden sollen, gehören:

• Volumenspitzen ohne entsprechende Preisänderungen
• Preiskundgebungen zum Erhöhen des Kaufvolumens
• Der Preisabfall inmitten eines steigenden Verkaufsvolumens

Es ist wichtig, diese Muster mit Auftragsbuchtiefe und offenem Interesse zu referenzieren, um ein klareres Bild zu erhalten.

Verwenden Sie die Bestellflussanalyse neben Volumen

Die Auftragsflussanalyse ergänzt Volumendaten, indem die Richtung und Aggressivität von Geschäften angezeigt wird. Große Bestellungen, die zum Ask -Preis ausgeführt werden, tendenziell nach oben, während aggressive Verkaufsbestellungen, die das Gebot treffen, die Preise senken können.

Schritte zur effektiven Analyse des Ordnungflusses:

• Überwachen Sie Echtzeit-Handelsprotokolle, um wiederholte Käufe oder Verkäufe zu identifizieren
• Beobachten Sie die Größe des einzelnen Gewerbes im Vergleich zum Durchschnittsvolumen
• Verfolgen Sie die Akkumulations-/Verteilungszonen mithilfe von Volumenprofil -Tools

Dieser Ansatz ermöglicht es Händlern, potenzielle Unterstützung und Widerstandsniveaus zu erkennen, je nachdem, wo die meisten Handelsaktivitäten stattfinden.

Volumen mit Preisaktionsmustern kombinieren

Das Volumen allein reicht nicht aus, um die Kauf- oder Verkaufsstärke zu bestimmen. Es muss im Kontext des Preisverhaltens interpretiert werden. Beispielsweise ist ein Breakout, der mit einem hohen Volumen begleitet wird, eher echt als eine mit niedrigem Volumen, was eine falsche Bewegung signalisieren kann.

Gemeinsame Szenarien mit Volumen und Preis sind:

• Preiserhöhungen mit steigenden Volumen - bestätigt das Aufwärtstrend
• Der Preis sinkt mit einem steigenden Volumen - bestätigt Abwärtstrend
• Der Preis bewegt sich seitlich mit abnehmendem Volumen - Konsolidierungsphase

Händler sollten auch nach Divergenzmustern suchen, bei denen Volumentrends den Preisbewegungen widersprechen, was auf eine schwächende Dynamik hinweisen kann.

Praktische Instrumente zur Analyse des Vertragsvolumens

Mehrere Plattformen und analytische Tools bieten detaillierte Einblicke in das Vertragsvolumen und deren Auswirkungen. Diese Tools liefern detaillierte Daten wie:

Empfohlene Werkzeuge und Funktionen:

• Abschnitte von Bybit- und Binance-Derivaten mit Echtzeit-Lautstärkerei-Tracking
• Coinglass für offene Zins- und Finanzierungszinsvergleiche
• Das Volumenprofil von TradingView und ein Ausgleichsvolumen (OBB)

Mit diesen Ressourcen können Benutzer nach Zeitrahmen filtern, mehrere Vermögenswerte vergleichen und Metriken über Overlay -Volumen auf Preisdiagramme für eine tiefere Analyse sind.

Häufig gestellte Fragen

F: Was bedeutet es, wenn das Volumen zunimmt, aber der Preis flach bleibt? A: Dieses Szenario zeigt häufig einen Restbetrag zwischen Käufern und Verkäufern an. Es könnte eine Akkumulations- oder Verteilungsperiode signalisieren, bevor ein starker Richtungsbewegung auftritt.

F: Wie kann ich zwischen Einzelhandel und institutionellem Volumen unterscheiden? A: Institutionelle Geschäfte beinhalten normalerweise größere Losgrößen und treten in kurzen Bursts auf. Überwachung von Waltransaktionen und Austauschzuflüssen/-abflüssen kann dazu beitragen, zwischen beiden zu unterscheiden.

F: Kann die Volumenanalyse auch auf Spotmärkte angewendet werden? A: Ja, die Volumenanalyse gilt sowohl für Spot- als auch für Futures -Märkte. Vertragsmärkte bieten jedoch zusätzliche Metriken wie Finanzierungsraten und offene Zinsen, die die Interpretation der Volumen verbessern.

F: Ist ein hohes Volumen immer ein positives Zeichen? A: Nicht unbedingt. Ein hohes Volumen während eines starken Rückgangs kann den Panikverkauf widerspiegeln, was im Allgemeinen als negative Entwicklung angesehen wird, es sei denn, es folgt ein starker Kaufdruck.