암호화 시장주기는 무엇입니까?

암호화 시장주기는 투자자 행동, 감정 및 거시 경제적 요인에 의해 축적, 마크 업, 분포 및 마크 다운의 4 단계를 특징으로합니다.

2025/07/23 04:29

암호화 시장주기의 기본 이해

암호화 시장주기는 암호 화폐가 시간이 지남에 따라 경험하는 반복적 인 가격 변동 패턴을 말합니다. 이주기는 일반적으로 축적, 마크 업, 분포 및 마크 다운의 네 가지 단계로 구성됩니다. 기존 금융 시장과 달리 암호화 시장은 24/7을 운영하며 감정, 추측 및 거시 경제적 요인에 크게 영향을받습니다. 이러한주기를 이해하는 것은 시장에서 진입 및 출구 포인트를 최적화하는 것을 목표로하는 투자자와 거래자에게 중요합니다.

축적 단계 - 이것은 초기 투자자 또는 기관 플레이어가 자산을 조용히 구매하기 시작할 때입니다. 가격은 일반적으로 낮으며 거래량은 정복되어 있습니다. 대중의 관심은 최소이며 시장 감정은 대부분 부정적입니다.

마크 업 단계의 특성

마크 업 단계는 눈에 띄는 가격과 거래량이 눈에 띄게 표시됩니다. 더 많은 투자자들이 자산을 알게되면 수요가 상승하기 시작합니다. 이 단계는 종종 긍정적 인 뉴스, 미디어 보도 증가 및 암호 화폐 뒤의 기술 채택 증가에 의해 촉진됩니다.

공익 증가 -이 단계에서 소셜 미디어 버즈, 인플 루 언서 보증 및 거래량 증가가 분명해집니다. 소매 투자자들은 시장에 진출하기 시작하여 추가 가격 감사에 기여합니다.

기술 지표 - 거래자는 종종 이동 평균 및 상대 강도 지수 (RSI)와 같은 도구를 사용하여 진입 점을 식별합니다. 이 지표는 트렌드와 잠재적 역전을 인식하는 데 도움이됩니다.

분포 단계와 그 중요성

시장이 최고점에 도달함에 따라 유통 단계 로 전환됩니다. 여기에서 초기 투자자와 스마트 머니는 이익을 실현하기 위해 지분을 판매하기 시작합니다. 가격이 여전히 강해 보이지만 운동량은 사망하기 시작합니다.

볼륨 분석 -이 단계에서 거래량은 여전히 높을 수 있지만 가격 변동은 불규칙 해집니다. 가격과 양 사이의 이러한 차이는 종종 강세 추세의 끝을 나타냅니다.

• 대규모 판매 주문은 상당한 가격 인하없이 거래소에 나타나며, 현명한 돈을 종료하는 직책을 나타냅니다.
• 뉴스 감정은 지나치게 긍정적에서 중립 또는 혼합으로 이동하기 시작합니다.
• 이동 평균 수렴 발산 (MACD)과 같은 기술 지표는 약세 발산의 징후를 보여줍니다.

마크 다운 단계에 들어갑니다

유통 단계가 끝나면 시장은 곰 시장이라고도하는 Markdown 단계 에 들어갑니다. 가격은 꾸준히 하락하고 투자자 감정은 부정적인 것으로 바뀝니다. 많은 소매 투자자들은 손실로 지분을 공황하고 판매하여 하향 추세를 더욱 가속화합니다.

심리적 영향 - 두려움, 불확실성 및 의심 (FUD)은 암호화 공동체에서 토론을 지배합니다. 한 번 과장된 프로젝트는 지원을 잃을 수 있으며이 단계에서 혁신이 느려집니다.

역사적 패턴 - 이전주기는이 단계가 몇 달에서 1 년 이상 지속될 수 있음을 보여주었습니다. Bitcoin의 2018 및 2022 년 베어 마켓은 장기간 마크 다운 단계의 대표적인 예입니다.

암호화 시장주기를 식별하고 탐색하는 방법

암호화 시장주기를 성공적으로 탐색하려면 기술 분석, 근본적인 이해 및 정서적 징계의 조합이 필요합니다. 투자자는 단계 간의 신호 전환을위한 주요 지표 및 지표에주의를 기울여야합니다.

• Bitcoin의 MVRV 비율과 같은 체인 메트릭 모니터 및 교환 유입/유출
• 특정 cryptocurrencies에 대한 소셜 미디어 감정 및 Google 검색 트렌드 분석
• 인플레이션 율 및 중앙 은행 정책과 같은 거시 경제 지표를 따르십시오.
• 촛대 패턴과 볼륨 프로파일을 사용하여 가격 변동을 예상하십시오.

위험 관리 -휘발성 단계에서 정지 손실 주문을 설정하고, 변동성있는 단계에서 레버리지를 피하는 것은 자본을 보호하기위한 필수 전략입니다.

자주 묻는 질문

암호화 시장주기가 전통적인 주식 시장주기와 다른 원인은 무엇입니까?

cryptocurrencies는 매우 투기 적이며 글로벌 정서, 규제 개발 및 기술 발전에 의해 영향을받습니다. 기존 시장과 달리 암호화는 오랜 역사적 데이터 세트가 없으며 분산되고 허가없는 특성으로 인해 빠른 가격 변동에 더 취약합니다.

시장주기를 정확하게 예측할 수 있습니까?

패턴을 관찰하고 분석 할 수있는 반면, 시장주기의 정확한 타이밍과 크기를 정확하게 예측하는 것은 여전히 어려운 일입니다. 지정 학적 사건 및 규제 변경을 포함한 많은 변수가 예상 추세를 방해 할 수 있습니다.

사이클의 마크 다운 단계에서 이익을 얻을 수 있습니까?

그렇습니다. 숙련 된 거래자는 상대적인 강점을 나타내는 자산에 대한 짧은 판매 또는 투자와 같은 전략을 통해 가격 하락을 이용할 수 있습니다. 그러나 이러한 전략은 더 높은 위험을 초래하고 심층적 인 시장 지식이 필요합니다.

Bitcoin 사이클은 더 넓은 암호 시장에 어떤 영향을 미칩니 까?

Bitcoin은 종종 지배력과 유동성으로 인해 전체 암호 시장의 톤을 설정합니다. Bitcoin가 사이클의 새로운 단계에 들어가면, Altcoins는 일반적으로 다양한 상관 관계와 변동성으로 따라갑니다.