仮想通貨投資における分散の重要性

「素晴らしいビジネスを 6 つ特定できれば、必要な多角化はそれだけです。そして、あなたはたくさんのお金を稼ぐでしょう。」 - ウォーレン・バフェット

Diversification is a key concept in investing, and it applies just as well to cryptocurrencies as it does to any other asset class. In fact, diversification is arguably even more important in crypto, given the high volatility and risk involved.

分散は投資における重要な概念であり、他の資産クラスと同様に暗号通貨にも当てはまります。実際、高いボラティリティとリスクを考慮すると、仮想通貨では分散化がさらに重要であることは間違いありません。

By spreading your investments across a range of different cryptocurrencies, you can reduce the overall impact of volatility and hedge against the risk of any single cryptocurrency failing. At the same time, diversification allows you to capture potential growth opportunities early.

さまざまな仮想通貨に投資を分散することで、ボラティリティの全体的な影響を軽減し、単一の仮想通貨が失敗するリスクを回避できます。同時に、多様化により潜在的な成長の機会を早期に獲得することができます。

As the legendary investor Ray Dalio puts it, “Diversifying well is the most important thing you need to do in order to invest well.”

伝説的な投資家レイ・ダリオは、「うまく投資するためには、上手に分散することが最も重要なことだ」と言っています。

Criteria for Selecting Cryptocurrencies

仮想通貨の選択基準

Successful diversification hinges on your ability to pick strong, reliable stocks across different sectors. Similarly, picking the best cryptos requires well-planned selection criteria.

分散投資が成功するかどうかは、さまざまなセクターから強力で信頼できる銘柄を選択できるかどうかにかかっています。同様に、最適な暗号通貨を選択するには、綿密に計画された選択基準が必要です。

While ranking cryptocurrencies for our diversified portfolio, we focus on the following aspects:

当社の多様なポートフォリオの仮想通貨をランク付けする際、私たちは次の側面に焦点を当てています。

Daily Active Users (DAUs)

デイリーアクティブユーザー (DAU)

This is an important metric that measures the average number of daily users for a particular token or blockchain project. High DAU is usually seen as an indicator of a strong user adoption network effect.

これは、特定のトークンまたはブロックチェーン プロジェクトの 1 日あたりの平均ユーザー数を測定する重要な指標です。 DAU が高いことは、通常、ユーザー導入ネットワーク効果が強いことを示す指標と見なされます。

When a platform or token displays a high DAU, it suggests that the platform is considered useful and has value within the crypto ecosystem. Examples of high DAU projects include Tron (1.86 million) and Polygon (1.39 million).

プラットフォームまたはトークンが高い DAU を示す場合、それはそのプラットフォームが有用であると考えられており、暗号化エコシステム内で価値があることを示唆しています。 DAU の高いプロジェクトの例には、Tron (186 万) や Polygon (139 万) などがあります。

Fees and Revenues

手数料と収入

Users often have to pay transaction fees for trading or sending crypto across a blockchain network. The quantum of fees can fluctuate depending on factors like network congestion and transaction size. Projects earning the highest fees usually experience a greater demand for their network services.

ユーザーは多くの場合、ブロックチェーンネットワーク上で暗号通貨を取引したり送信したりするために取引手数料を支払わなければなりません。手数料の量は、ネットワークの混雑やトランザクションのサイズなどの要因に応じて変動する可能性があります。通常、最も高い料金を獲得しているプロジェクトでは、ネットワーク サービスに対する需要が高くなります。

Meanwhile, the revenues of a blockchain project include all the sources of income generated by the network. This can include any transaction fees levied on users, and fees charged on activities like staking, governance token sales, and other services.

一方、ブロックチェーン プロジェクトの収益には、ネットワークによって生成されるすべての収入源が含まれます。これには、ユーザーに課される取引手数料や、ステーキング、ガバナンス トークンの販売、その他のサービスなどのアクティビティに請求される手数料が含まれる場合があります。

Blockchain projects earning high revenues can contribute towards the long-term economic sustainability and resilience of a project. However, this is not universal as certain highly decentralized blockchains like Bitcoin do not have any revenues and remain highly successful.

高い収益を上げているブロックチェーン プロジェクトは、プロジェクトの長期的な経済的持続可能性と回復力に貢献できます。ただし、ビットコインのような特定の高度に分散化されたブロックチェーンは収益がなく、依然として高い成功を収めているため、これは普遍的ではありません。

Market Capitalization

時価総額

The market cap represents the total value of a cryptocurrency in circulation. Multiplying the total available supply of tokens by the current price will give you the current market cap of a blockchain project.

時価総額は、流通している暗号通貨の総額を表します。利用可能なトークンの総供給量に現在の価格を掛けると、ブロックチェーン プロジェクトの現在の時価総額が得られます。

A higher market can indicate several things – greater trading activity, higher liquidity, potentially lower price volatility, a bigger community of users and developers, a perception of greater stability, and overall higher investor confidence.

市場の上昇は、取引活動の活発化、流動性の向上、価格ボラティリティの低下の可能性、ユーザーと開発者のより大きなコミュニティ、安定性の向上に対する認識、全体的に投資家の信頼が高まっていることなど、いくつかのことを示している可能性があります。

Within the broader crypto ecosystem, projects like Bitcoin and Ethereum with the highest market caps are seen as the dominant players and relatively safer havens for long-term holding.

より広範な暗号通貨エコシステムの中で、時価総額が最も高いビットコインやイーサリアムのようなプロジェクトが支配的なプレーヤーであり、長期保有のための比較的安全な避難所とみなされています。

Core Components of a Balanced Crypto Portfolio

バランスの取れた仮想通貨ポートフォリオのコアコンポーネント

After extensive research and careful consideration based on our selection criteria, we zeroed in on the following tokens for a balanced crypto portfolio. The tokens are arranged in a descending order of magnitude, based on our recommended percentage share:

広範な調査と選択基準に基づく慎重な検討を経て、バランスの取れた暗号ポートフォリオとして以下のトークンに焦点を当てました。トークンは、推奨される割合の割合に基づいて、降順で並べられています。

Bitcoin (BTC) - The Foundation of Crypto Portfolios (40%)

ビットコイン (BTC) - 暗号ポートフォリオの財団 (40%)

Core Fundamentals

コアの基礎

Bitcoin is the pioneer token that set off the cryptocurrency revolution. As the original blockchain, it enjoys unparalleled popularity and investor confidence. Thanks to excellent network security and decentralization, bitcoin is often seen as the gold standard of digital assets.

ビットコインは、暗号通貨革命を引き起こした先駆的なトークンです。オリジナルのブロックチェーンとして、比類のない人気と投資家の信頼を誇っています。優れたネットワーク セキュリティと分散化のおかげで、ビットコインはデジタル資産のゴールドスタンダードとみなされます。

Unlike most other tokens on our portfolio, bitcoin supply is limited to 21 million coins. This makes it a highly deflationary asset whose value has the potential to go up as demand grows. The ability to act as a hedge against inflation has made bitcoin a popular asset among institutional investors in particular.

当社のポートフォリオにある他のほとんどのトークンとは異なり、ビットコインの供給は 2,100 万コインに制限されています。このため、需要が高まるにつれて価値が上昇する可能性のある非常にデフレ的な資産となっています。ビットコインはインフレに対するヘッジとして機能するため、特に機関投資家の間で人気の資産となっています。

Despite wider market volatility, bitcoin has consistently demonstrated its resilience over a decade. The widespread institutional adoption, combined with its large and active user base and excellent liquidity, make bitcoin an ideal foundation for any diversified cryptocurrency portfolio.

市場のボラティリティの拡大にも関わらず、ビットコインは 10 年以上にわたって一貫してその回復力を実証してきました。ビットコインは、その大規模でアクティブなユーザーベースと優れた流動性と相まって、広く機関に導入されており、あらゆる多様な暗号通貨ポートフォリオにとって理想的な基盤となっています。

To learn more about bitcoin, check out our other resources:

ビットコインについてさらに詳しく知りたい場合は、他のリソースをご覧ください。

What is Bitcoin? A Simple 7-Step Guide for Beginners

ビットコインとは何ですか?初心者向けのシンプルな 7 ステップ ガイド

5 Key Bitcoin Tips, Tricks, and Hacks You Need to Know

知っておくべきビットコインに関する 5 つの重要なヒント、トリック、ハック

The Complete Guide to Bitcoin Mining in 2024

2024 年のビットコイン マイニングの完全ガイド

Ethereum (ETH) - The Hub of Decentralization (30%)

イーサリアム (ETH) - 分散化のハブ (30%)

Core Fundamentals

コアの基礎

If bitcoin is the crypto equivalent of gold, Ethereum is more like aluminum – a plentiful metal that gains value from its versatility and diverse applications. Unlike bitcoin, which was designed primarily to act as a store of value, Ethereum was created to expand the adoption of blockchain technology.

ビットコインが金に相当する仮想通貨であるとすれば、イーサリアムはアルミニウムに似ています。アルミニウムは、多用途性と多様な用途から価値を得る豊富な金属です。主に価値の保存として機能するように設計されたビットコインとは異なり、イーサリアムはブロックチェーン技術の採用を拡大するために作成されました。

Ethereum is designed to be a flexible platform where developers can build and deploy decentralized applications (dApps) and smart contracts for real-world use cases. Entrepreneurs can even create their own ERC-20 tokens on the Ethereum blockchain.

イーサリアムは、開発者が現実世界のユースケース向けに分散型アプリケーション (dApps) とスマート コントラクトを構築および展開できる柔軟なプラットフォームになるように設計されています。起業家は、イーサリアム ブロックチェーン上に独自の ERC-20 トークンを作成することもできます。

The blockchain is also the central hub for developer activity in crypto, spread across diverse sectors like finance, gaming, and logistics. The ability to provide a broader exposure to the blockchain economy, combined with a potential for wider long-term expansion, makes Ethereum a strategic addition to any crypto portfolio.

ブロックチェーンは、金融、ゲーム、物流などのさまざまな分野にまたがる暗号通貨の開発者活動の中心ハブでもあります。イーサリアムは、ブロックチェーン経済へのより幅広いエクスポージャーを提供する能力と、より広範な長期拡張の可能性を兼ね備えているため、あらゆる暗号通貨ポートフォリオへの戦略的な追加となります。

To learn more about Ethereum, here are links to additional resources:

Ethereum についてさらに詳しく知りたい場合は、追加リソースへのリンクを参照してください。

What is Ethereum? A Quick Guide for Beginners

イーサリアムとは何ですか?初心者のためのクイックガイド

5 Ethereum Tips,

5 イーサリアムのヒント、