Bitcoinまたはaltcoinsに投資する必要がありますか？

Bitcoinは安定性と実証済みの採用を提供しますが、Altcoinsはイノベーションとより低い時価総額を通じてより高いリスクと潜在的な報酬を提供します。

2025/08/13 11:35

BitcoinおよびAltcoinsの理解

Bitcoinとアルトコインに投資するかどうかを決定するとき、それぞれが何を表すかを最初に理解することが不可欠です。 Bitcoin（BTC）は、2009年に中本atshiとして知られる匿名のエンティティによって開始された元の暗号通貨です。ブロックチェーンテクノロジーを使用して分散ネットワークで動作し、2100万コインの供給が限られているため、デジタルゴールドと呼ばれることがよくあります。その主な機能は、分散通貨とインフレに対するヘッジとして機能することです。

対照的に、 AltcoinsはBitcoin以外の暗号通貨を指します。このカテゴリには、 Ethereum（ETH） 、 Binance Coin（BNB） 、 Cardano（ADA） 、 Solana（SOL）などの数千のデジタル資産が含まれています。これらのプロジェクトは、多くの場合、スマートコントラクト、トランザクション速度の速度、プライバシーの向上などの新しい機能を導入することにより、Bitcoinの制限を改善することを目指しています。一部のアルトコインは独自の独立したブロックチェーンの上に構築されていますが、他のアルトコインはイーサリアムのようなプラットフォーム上のトークンとして存在します。

根本的な違いは、目的と採用にあります。 Bitcoinは、最も長い実績、最高の時価総額、および最も広範な機関の受け入れを持っています。代替案では、 Altcoinsは多くの場合、リスクが高くなりますが、時価総額と革新的なユースケースが低いため、潜在的なリターンが高くなります。

リスクとボラティリティの比較

BitcoinとAltcoinsを選択する上で最も重要な要因の1つは、リスク許容度です。 Bitcoinは一般に、ほとんどのアルトコインよりも揮発性が低いと考えられていますが、それでも重要な価格変動を経験しています。その大規模な時価総額と広範な認識は、新しいデジタル資産と比較して相対的な安定性に貢献しています。

ただし、 Altcoinsは通常、より揮発性です。多くは、投機的な取引、ポンプアンドダンプスキーム、および流動性や否定的なニュースの不足により突然の価格が下がることにさらされています。たとえば、1億ドル未満の時価総額を備えた小さなAltcoinは、1日で200％の価格の急増を見ることができ、次の70％減少します。このボラティリティは、より低い取引量とより少ない保有者に起因します。

投資家は、そのような変動に耐える能力を評価する必要があります。暗号通貨へのより保守的な暴露を求めている人々は、基本的な保持としてBitcoinを支持するかもしれません。潜在的に大きな利益のためにより大きなリスクを負うことをいとわない人々は、ポートフォリオの一部を慎重に研究したアルトコインに割り当てるかもしれません。

多様化戦略：BitcoinとAltcoinsのバランス

BitcoinとAltcoinsの間で独占的に選択するのではなく、多くの投資家が多様なアプローチを選択します。この戦略には、高ポテンシャルのアルトコインの割合が少ない一方で、ファンドの大部分をBitcoinに割り当てることが含まれます。

これを実装するには：

• 総投資額を決定することから始めます。
• リスクの割り当てを決定します。EG、70％Bitcoin、30％がAltcoinsになります。
• プロジェクトの基礎、チームの信頼性、トークノミクス、および実世界のユーティリティに焦点を当てた、徹底的にアルトコインを研究しています。
• Binance 、 Coinbase 、 Krakenなどの評判の良い交換を使用して、資産を購入します。
• 安全なウォレット、できれば元帳やトレザーなどのハードウェアウォレットに保管を保管してください。

多様化は、リスクを軽減するのに役立ちます。 1つのAltcoinが失敗した場合、特にBitcoinが安定化アンカーとして機能する場合、ポートフォリオ全体への影響は限られています。

投資する前にAltcoinsを評価する方法

AltCoinに投資する前に、次のチェックリストを使用してデューデリジェンスを実施してください。

• ホワイトペーパー分析：プロジェクトのホワイトペーパーを読んで、その目的、テクノロジー、ロードマップを理解してください。
• 開発アクティビティ：通常のコードの更新とコミュニティの貢献については、GitHubリポジトリを確認してください。
• チームの透明性：設立チームとアドバイザーのアイデンティティと実績を確認します。
• 市場の需要：プロジェクトが実際の問題を解決し、ユーザーの採用が増加しているかどうかを評価します。
• トコノミクス：供給の分布、インフレ率、および権利確定スケジュールを調べて、過度の事前マインまたは不公平な割り当てでトークンを避けます。
• 交換リスト： BinanceやCoinbaseなどの主要な交換にリストされていると、正当性と流動性を示すことができます。

たとえば、 Ethereumは、アクティブな開発者コミュニティ、分散財務（DEFI）での広範な使用、および実証の実証への移行のために際立っています。逆に、作業製品や匿名の開発者のないあいまいなAltcoinは、はるかに高いリスクをもたらします。

投資を開始するための実用的な手順

BitcoinまたはAltcoinsへの投資を開始するには、次の手順に従ってください。

• 暗号通貨交換を選択します： CoinbaseやBinanceなどの規制されたプラットフォームでサインアップします。
• 完全なKYC検証：政府が発行したIDと住所証明を提出して、規制に準拠してください。
• 預金資金：銀行振込、クレジットカード、またはACHを使用して、フィアット通貨（USD、EURなど）を追加します。
• Bitcoinを購入する：最初：BTCを基本資産として購入します。これは後でAltcoinsと取引できます。
• 個人の財布への移転：長期保有のために、資産を非義務ウォレットに引き出します。
• Altcoinトレーディングを探索する： USDTのようなBTCまたはStablecoinsを使用して、交換で選択したAltcoinを取引します。
• 2要素認証を有効にする（2FA） ：Google AuthenticatorまたはAuthyを使用してアカウントを保護します。

資金を送信する前に、常にウォレットアドレスを再確認してください。単一の誤った文字が永続的な損失をもたらす可能性があります。

パフォーマンスと歴史的傾向

歴史的に、 Bitcoinは、2013年、2017年、および2021年に顕著なブルランで一貫した長期成長を示してきました。各サイクルには拡張ベア市場が続きますが、全体的な傾向は上方のままです。暗号市場でのその優位性は、しばしばより広範なセクターに影響を与えます。

2017年と2021年の強気市場では、特定のアルトコインがBitcoinを大幅に上回りました。たとえば、2017年にイーサリアムは10,000％を超えて上昇し、2021年にソラナは100倍以上急増しましたが、これらの利益は将来のサイクルでは保証されていません。一部のアルトコインは、市場の低迷、特に強い基礎のないものの後に回復できません。

市場サイクルは、マクロ経済的要因、規制ニュース、投資家の感情によって推進されています。 GlassNodeやSantimentなどのプラットフォームを介したチェーン上のメトリックを監視することで、蓄積パターンと市場の健康に関する洞察を提供できます。

よくある質問

フィアット通貨でAltcoinsを直接購入できますか？

はい、多くの取引所では、USDまたはEurを使用して、 Ethereum 、 Binance Coin 、 Cardanoなどの人気のあるAltcoinを直接購入できます。より小さなアルトコインには、BTCまたはUSDTの取引が必要になる場合があります。

Bitcoinはaltcoinsよりも安全ですか？
Bitcoinは、一般的に、その確立されたネットワーク、高いハッシュレート、および広範な採用により、より安全であると考えられています。ハッキングされたことはなく、そのプロトコルは14年以上にわたって戦闘テストされています。

私のポートフォリオの何パーセントがAltcoinsに行くべきですか？

これはリスク許容度に依存します。保守的な投資家は、10〜20％をAltcoinsに割り当てることができますが、積極的な投資家は最大50％に達し、常に潜在的な損失を支払うことができるようにします。

Altcoinが詐欺であるかどうかをどのようにして知ることができますか？

警告サインには、匿名のチーム、保証されたリターンの約束、作業製品の不足、技術的な実質のない積極的なマーケティングが含まれます。常に自立してクレームを確認してください。