「3人の白い兵士」パターンとは何ですか？この強力な強気シグナルをトレードする方法。

3 人の白い兵士のパターンを理解する

1. 3 つの白い兵士のパターンは、持続的な下降トレンドの後に価格チャートに現れる古典的なローソク足形成です。これは 3 つの連続する長い強気のローソク足で構成されており、それぞれが前のローソク足の実体内で始まり、その高値近くで閉じます。

2. 各ローソク足の上芯は比較的小さいか存在しない必要があり、セッションを通じて強い買い圧力を示しています。より高いレベルで重大な拒否がないことは、購入者の納得を裏付けます。

3. 3 つのセッションにわたってボリュームが徐々に増加すると、パターンの信頼性が高まります。出来高の増加は、市場センチメントが弱気から強気への変化を裏付けています。

4. この設定は、感情の揺れが反転前に誇張された動きを引き起こすことが多い暗号通貨市場の日次または週次の時間枠で特に強力です。

5. トレーダーは、規制ニュースやマクロ経済ショック後の急落などの降伏期間中に、Bitcoin やイーサリアムなどの資産でこのシグナルを最も頻繁に観察します。

有効性の主な条件

1. 以前のトレンドは明らかに弱気である必要があります。選択した時間枠で少なくとも 10 ～ 15 本のローソク足にわたる高値の低下と安値の低下によって定義されます。

2. 3 つのキャンドルはすべて、始値よりも高く閉じる必要があり、実体がキャンドルの全範囲の少なくとも 70% を占める必要があります。

3. 2 番目のローソク足は最初のローソク足の実体の中点より上で開き、3 番目のローソク足は 2 番目の実体の中点より上で開き、上昇の勢いを強化します。

4. シーケンス内のローソク足が前のローソク足の安値と大きく重なってはいけません。深いリトレースメントはパターンの強度を無効にします。

5. 不安定なアルトコインペアでは、ロングポジションを開始する前に、4 番目の緑のローソク足または 3 番目のローソク足の高値を上回るブレークを介して確認する必要があります。

リスク管理戦術

1. ストップロス注文は、ノイズが含まれる可能性があるパターン全体の最低芯の下ではなく、シリーズの最初のローソク足の安値のすぐ下に配置する必要があります。

2. ポジションのサイジングは、資産の平均トゥルー レンジ (ATR) を考慮する必要があります。たとえば、Bitcoin の日足チャートの 14 期間 ATR は、ボラティリティの高いサイクル中に 1,200 ドルを超えることがよくあります。

3. トレーダーは、3 番目のローソク足が終了したらすぐにエントリーすることを避けます。代わりに、偽のブレイクアウトを除外するために、価格が 2 つのバー全体にわたってパターンの高値を上回るのを待ちます。

4. レバレッジの使用は制限されています。タイトなトレーリングストップと組み合わせない限り、現物証拠金口座では 3 倍以下、無期限先物ではレバレッジはゼロです。

5. 2021年第3四半期から2023年第2四半期までを対象としたバックテストによると、確認された3人の白人兵士パターンは、Binanceの4時間足チャートのBTC/USDTで約22%の確率で失敗します。

オンチェーンメトリクスとの統合

1. 非ゼロ残高アドレスの増加と組み合わされた為替流出の上昇などのクジラ蓄積シグナルは、3 番目のローソク足の終値と一致すると、パターンの信頼性を強化します。

2. 形成中の取引所でのステーブルコイン供給の減少は、売り圧力の低下を示唆し、継続をサポートします。

3. パターン開始時に純未実現損益 (NUPL) 指数が -0.3 未満にある場合、過去のデータは、確認後にトリガーされたロングエントリーの勝率が 68% であることを示しています。

4. USDT や USDC などの主要なステーブルコインの為替準備率は、リスク資産への資本回転を反映して、これらの設定中に 0.92 を下回ることがよくあります。

5. Glassnode データによると、上位 20 コインに含まれる 3 人の白人兵士の発生の 83% がアクティブ アドレスの 5 日間の急増と一致しており、広範な参加が確認されています。

よくある質問

Q: 3 人の白兵パターンは横向きの市場に表示されますか? A: はい、ただし、事前に明確な下降トレンドがなければ、予測力に欠けます。偽シグナルは、レンジ条件、特に流動性の低いトークンで急激に増加します。

Q: 時間帯は暗号通貨の成功率に影響しますか? A: はい。 UTC 00:00 ～ 04:00 の間に完了するパターンは、BTC/USDT のフォロースルーが 14% 高いことを示しており、これはアジアの機関投資家の注文フローと小売ノイズの減少と相関しています。

Q: 資金調達率はパターンの有効性にどのように影響しますか? A: フォーメーション中に -0.01% を超えるマイナスの資金調達率は、過剰なショート ポジションがスクイーズに対して脆弱であることを示すため、より強い反転と相関関係があります。

Q: このパターンはすべての取引所で同様に効果的ですか? A: いいえ。Binance と Bybit は流動性が高く、スプレッドが狭いため、より高い信頼性を示しています。小規模な会場のパターンは、スリッページやスプーフィングの歪みに悩まされます。