Was ist das Muster der „drei weißen Soldaten“? Wie man dieses starke bullische Signal handelt.

Das Muster der drei weißen Soldaten verstehen

1. Das Muster der drei weißen Soldaten ist eine klassische Candlestick-Formation, die nach einem anhaltenden Abwärtstrend in Preisdiagrammen erscheint. Sie besteht aus drei aufeinanderfolgenden langen bullischen Kerzen, die sich jeweils innerhalb des realen Körpers der vorherigen Kerze öffnen und in der Nähe ihres Hochs schließen.

2. Jede Kerze muss einen relativ kleinen oder nicht vorhandenen oberen Docht haben, was auf einen starken Kaufdruck während der gesamten Sitzung hinweist. Das Fehlen nennenswerter Ablehnung auf höheren Ebenen bestätigt die Überzeugung der Käufer.

3. Das Muster gewinnt an Glaubwürdigkeit, wenn die Lautstärke über die drei Sitzungen hinweg zunehmend zunimmt. Steigendes Volumen bestätigt den Wandel der Marktstimmung von bärisch zu optimistisch.

4. Dieses Setup ist besonders wirkungsvoll auf täglichen oder wöchentlichen Zeitrahmen in Kryptowährungsmärkten, wo emotionale Schwankungen oft zu übertriebenen Bewegungen führen, bevor es zu Umkehrungen kommt.

5. Händler beobachten dieses Signal am häufigsten bei Vermögenswerten wie Bitcoin und Ethereum in Phasen der Kapitulation, beispielsweise bei starken Rückgängen nach regulatorischen Nachrichten oder makroökonomischen Schocks.

Wichtige Bedingungen für die Gültigkeit

1. Der vorherige Trend muss eindeutig bärisch sein – definiert durch niedrigere Hochs und niedrigere Tiefs über mindestens 10–15 Kerzen im gewählten Zeitrahmen.

2. Alle drei Kerzen müssen höher schließen als ihre Eröffnungen, wobei reale Körper mindestens 70 % des gesamten Kerzenbereichs einnehmen.

3. Die zweite Kerze sollte über der Mitte des Körpers der ersten Kerze öffnen, und die dritte sollte sich über der Mitte des Körpers der zweiten Kerze öffnen – was den Aufwärtsimpuls verstärkt.

4. Keine Kerze in der Sequenz sollte sich wesentlich mit dem Tief der vorherigen Kerze überschneiden; Tiefe Retracements machen die Stärke des Musters ungültig.

5. Bei volatilen Altcoin-Paaren ist eine Bestätigung durch eine vierte grüne Kerze oder einen Durchbruch über das Hoch der dritten Kerze erforderlich, bevor Long-Positionen eröffnet werden.

Taktiken des Risikomanagements

1. Eine Stop-Loss-Order sollte direkt unter dem Tief der ersten Kerze in der Serie platziert werden – nicht unter dem niedrigsten Docht des gesamten Musters, der Rauschen enthalten kann.

2. Die Positionsgröße muss die durchschnittliche wahre Reichweite (ATR) des Vermögenswerts berücksichtigen. Beispielsweise übersteigt der 14-Perioden-ATR von Bitcoin auf dem Tages-Chart in Zyklen mit hoher Volatilität häufig 1.200 USD.

3. Händler vermeiden den unmittelbaren Einstieg nach Abschluss der dritten Kerze; Stattdessen warten sie darauf, dass der Preis zwei volle Balken lang über dem Hoch des Musters bleibt, um falsche Ausbrüche herauszufiltern.

4. Der Leverage-Einsatz ist eingeschränkt – nicht mehr als das Dreifache bei Spot-Margin-Konten und null Leverage bei Perpetual-Futures, es sei denn, er wird mit engen Trailing-Stops gepaart.

5. Laut Backtests vom dritten Quartal 2021 bis zum zweiten Quartal 2023 scheitert ein bestätigtes Muster der drei weißen Soldaten in etwa 22 % der Fälle bei BTC/USDT auf dem 4-Stunden-Chart von Binance.

Integration mit On-Chain-Metriken

1. Whale-Akkumulationssignale – wie steigende Devisenabflüsse in Kombination mit wachsenden Adressen mit einem Saldo ungleich Null – stärken die Zuverlässigkeit des Musters, wenn es mit dem Schlusskurs der dritten Kerze in Einklang gebracht wird.

2. Der Rückgang des Stablecoin-Angebots an den Börsen während der Gründung deutet auf einen geringeren Verkaufsdruck hin und unterstützt die Fortsetzung.

3. Wenn der NUPL-Index (Net Unrealized Profit/Loss) zu Beginn des Musters unter -0,3 liegt, zeigen historische Daten eine Gewinnquote von 68 % für Long-Einträge, die nach der Bestätigung ausgelöst werden.

4. Die Devisenreservesätze für wichtige Stablecoins wie USDT und USDC fallen während dieser Konstellationen oft unter 0,92, was eine Kapitalrotation in Risikoanlagen widerspiegelt.

5. Glassnode-Daten zeigen, dass 83 % des Vorkommens von drei weißen Soldaten in den Top-20-Münzen mit einem 5-tägigen Anstieg der aktiven Adressen zusammenfällt, was eine breite Beteiligung bestätigt.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann das Muster der drei weißen Soldaten in Seitwärtsmärkten auftreten? A: Ja, aber ohne einen klaren vorangegangenen Abwärtstrend mangelt es an Prognosekraft. Falsche Signale nehmen unter Schwankungsbedingungen stark zu, insbesondere bei Token mit geringer Liquidität.

F: Beeinflusst die Tageszeit die Erfolgsquote bei Kryptowährungen? A: Ja. Muster, die zwischen 00:00 und 04:00 UTC abgeschlossen werden, zeigen eine um 14 % höhere Nachverfolgung bei BTC/USDT, was mit dem Auftragsfluss asiatischer Institutionen und einem geringeren Einzelhandelslärm korreliert.

F: Wie wirkt sich die Finanzierungsrate auf die Gültigkeit des Musters aus? A: Negative Finanzierungsraten von mehr als -0,01 % während der Bildung korrelieren mit stärkeren Umkehrungen, da sie auf eine übermäßige Short-Positionierung hinweisen, die anfällig für Engpässe ist.

F: Ist das Muster bei allen Börsen gleich wirksam? A: Nein. Binance und Bybit weisen aufgrund höherer Liquidität und engerer Spreads eine höhere Zuverlässigkeit auf; Muster auf kleineren Veranstaltungsorten leiden unter Slippage und Spoofing-Verzerrungen.