すべての暗号通貨初心者が知っておくべきトップ 3 指標は何ですか?

時価総額

1. 時価総額は、流通しているすべてのコインまたはトークンの合計価値を反映しており、現在の価格に流通供給量を乗じて計算されます。

2. それぞれ異なるリスクと流動性プロファイルを持つ大型株、中型株、小型株の資産を区別するのに役立ちます。

3. 初心者は取引量が多いと優位性があると誤解することがよくありますが、時価総額の方が長期的な構造の強さをより確実に明らかにします。

4. たとえ価格が安定しているように見えても、同業他社と比較した時価総額の突然の低下は、投資家の信頼の喪失を示す可能性があります。

5. 時価総額が膨らみ、実質実用性が最小限に抑えられているプロジェクトは、デューデリジェンス中に危険信号の可能性があるとしてフラグが立てられることがよくあります。

取引高

1. 取引量は、特定の期間内に取引所間でどれだけの暗号通貨が売買されたかを示します。

2. 大量生産と価格安定は、本質的な需要と健全な市場参加を示唆しています。

3. 報告された取引量とオンチェーン取引データとの間の不一致により、多くの場合、ウォッシュ取引や人為的なインフレが明らかになります。

4. 少量のトークンはスリッページや操作が起こりやすく、新規トレーダーにとってエントリーとエグジットの予測がはるかに困難になります。

5. 価格変動に先立ってボリュームが一貫して増加することは、価格変動のみよりも強力な確認シグナルであると広く考えられています。

オンチェーンアクティビティメトリクス

1. アクティブなアドレス、トランザクション数、およびハッシュ レートは、実際の使用状況とネットワークの健全性を評価するための基礎的な指標として機能します。

2. 固有の毎日のアクティブ アドレスの数の増加は、多くの場合、投機的な関心を超えた採用の拡大と相関しています。

3. クジラウォレットの動き、特に集中型取引所への協調的な流入は、大規模な下落に先立って起こる可能性があります。

4. トランザクション手数料の低下とスループットの増加は、プロトコル レベルの効率の向上を示唆しています。

5. 価格が上昇する一方でアクティブアドレスが継続的に減少する場合は、少数の保有者の間で統合が行われていることを示している可能性があり、これはボラティリティの潜在的な前兆です。

よくある質問と回答

Q: 時価総額が高いと投資の安全性が保証されますか?必ずしもそうとは限りません。一部の時価総額の高いトークンは、厳しい規制の監視にさらされたり、評価額だけでは反映されない集中化リスクに悩まされたりしています。

Q: 取引量は偽装できますか?はい。取引所で報告される取引高は規制されておらず、一致した注文やボット主導のアクティビティによって頻繁に膨らみます。オンチェーンのボリューム検証ツールは、このリスクの軽減に役立ちます。

Q: 一部のトークンがオンチェーン指標では強いのに、価格パフォーマンスが低いのはなぜですか?これは、開発の進捗が市場センチメントを上回った場合、または制度的な蓄積が広く認識される前に静かに起こった場合に発生する可能性があります。

Q: 分散型取引所の取引高は標準取引高の数値に含まれますか?ほとんどのパブリック アグリゲーターは、データ ソースの断片化と標準化された API の不足により、DEX ボリュームを過少報告しており、手動で調整しなければクロスプラットフォームの比較が不完全になります。