Psy Crosses 25しかし、市場の感情は低いです、あなたは底を買うことができますか？

暗号通貨取引におけるPSYインジケーターの理解

心理的ライン（PSY）は、市場でのトレーダーと投資家の感情を測定するために使用される勢い発振器です。価格が上昇した日と、通常は12日または25日間の指定された期間にわたって低下している日数の比率を計算します。 PSYインジケーターが25を超えると、市場が過剰に販売され、潜在的に上向きに逆転する可能性があることを示唆しています。ただし、この信号は、特により広い市場の感情が弱まっている場合、単独で解釈されるべきではありません。

ボラティリティが高く、感情が急速に変化する可能性のある暗号通貨取引のコンテキストでは、PSYインジケーターの動作が重要になることを理解することが重要になります。 25未満の読み取り値は強い悲観論を示していますが、25を超える動きは気分の改善の可能性を示しています。それでも、これは、特に全体的な市場環境が依然としてマイナスである場合、即時の価格リバウンドを保証するものではありません。

市場の感情と暗号通貨に対するその影響

市場の感情とは、特定の資産または市場に対する投資家の集合的な態度を指します。暗号化の分野では、感情はしばしばマクロ経済のニュース、規制の変更、交換活動、クジラの動き、ソーシャルメディアの動向によって推進されます。 PSYのような技術的指標が過剰販売条件を示唆している場合でも、持続的に低い感情は潜在的な回復を遅らせたり無効にしたりする可能性があります。

たとえば、クマ市場の段階では、短期指標が売られていないレベルを示していても、機関保有者からの大規模な売却または否定的な規制開発は、価格を抑制し続ける可能性があります。したがって、トレーダーは、底が形成されているかどうかを結論付ける前に、技術的要因と基本要因の両方を一緒に評価する必要があります。

なぜ底を購入するのは危険です

下のナイフを捕まえることとも呼ばれる底部を購入することは、どんな金融市場でも本質的に危険であり、暗号通貨も例外ではありません。 25を超えるPSYの交差は有望に見えるかもしれませんが、他の側面を確認することなくこの信号のみに基づいて取引を入力すると、損失につながる可能性があります。

• ボリュームの確認の欠如：価格が上昇し始めたが、ボリュームが大幅に増加しない場合、購入権が弱いことを示している可能性があります。
• 反転ろうそく足のパターンの欠如：強気の包囲やハンマーキャンドルなどの明確な兆候がなければ、傾向が逆になっていない可能性があります。
• ダウントレンドラインの継続：価格は、説得力のあるほど壊れていない抵抗に転向したサポートレベルを依然として尊重する可能性があります。

これらの要因は、PSYインジケーターのみに依存することが誤解を招く可能性がある理由を示しています。トレーダーは、決定を下す前に、常に複数のシグナル間の合流点を求める必要があります。

購入すべきかどうかを評価する手順

25を超えるPSY交差を観察した後に位置に入ることを検討している場合は、次の手順に従って状況をよりよく評価します。

• より高い時間枠を確認する：毎週または毎日のチャートを調べて、価格が主要なサポートゾーンまたは長期的な移動平均に近いかどうかを確認します。
• RSIまたはMACDとの発散を探してください。
• オンチェーンデータの監視：GlassNodeやSantimentなどのプラットフォームを使用して、ネットの未実現の利益/損失、交換流入/流出、クジラトランザクションなどのメトリックを分析します。
• ニュースの流れとイベントの評価：今後の規制の発表、ハービングイベント、または感情に影響を与える可能性のある主要なプロジェクトの更新を確認してください。
• 注文帳分析を使用：現在の価格レベルで大きな購入壁が形成されているかどうか、または清算カスケードが継続しているかどうかを観察します。

これらのツールと観察を組み合わせることにより、トレーダーは、市場が真に底部のために本当に設定しているのか、単に一時的なバウンスを経験しているのかについて、より包括的な見解を構築できます。

停止損失と位置のサイジングを安全に使用します

すべてのインジケーターが好意的に整列していても、潜在的な底を購入しようとする場合、リスク管理は依然として重要です。次のプラクティスは、マイナスサイドリスクを軽減するのに役立ちます。

• タイトな停止損失を設定する：潜在的なドローダウンを制限するために、最近のスイング低下またはキーサポートレベルのすぐ下に停止注文を配置します。
• 小さな位置のサイズを使用します。特に不確実な環境では、各貿易に総資本のほんの一部のみを割り当てます。
• レバレッジされた位置を避ける：レバレッジは、暗号市場で一般的な揮発性のスイング中に清算の可能性を高めます。
• 徐々にスケーリングすることを検討してください。一度にフルポジションを入力する代わりに、より多くの確認が現れるにつれて自分の位置に追加することを検討してください。

この慎重なアプローチにより、取引が最初にあなたに反している場合でも、ポートフォリオが大きな影響を受けないことが保証されます。

よくある質問

Q：25未満のPSY値はどういう意味ですか？ A：25未満のPSY値は、資産がひどく長期にわたる期間を経験したことを示しています。これは一般に、売られすぎの条件の兆候と見なされています。

Q：取引決定のためにPSYインジケーターのみに頼ることはできますか？ A：いいえ、PSYインジケーターは、ボリューム分析、移動平均、オンチェーンメトリックなどの他のツールと組み合わせて使用​​して、バランスの取れた取引戦略を形成する必要があります。

Q：底が確認されているかどうかをどのようにして知ることができますか？ A：確認は通常、強気のろうそく足のパターン、体積の増加、主要な抵抗レベルを超えるブレイクアウト、鎖骨折の正の変化などの要因の組み合わせから生じます。

Q：ベアマーケットラリー中に購入しても安全ですか？ A：ベアマーケットの集会は鋭いものですが、短命です。これらの期間中に取引を入力するには、厳格なリスク制御が必要であり、傾向の逆転の強力な証拠がない限り、慎重にアプローチする必要があります。