Psy traverse 25 mais le sentiment du marché est faible, pouvez-vous acheter le fond?

Comprendre l'indicateur PSY dans le trading des crypto-monnaies

La ligne psychologique (PSY) est un oscillateur de momentum utilisé pour mesurer le sentiment des commerçants et des investisseurs sur le marché. Il calcule le rapport des jours où les prix ont augmenté par rapport aux jours où ils sont tombés sur une période spécifiée, généralement 12 ou 25 jours. Lorsque l' indicateur PSY traverse 25 , il suggère que le marché peut être survendu et pourrait potentiellement inverser vers le haut. Cependant, ce signal ne doit pas être interprété isolément, en particulier lorsque le sentiment plus large du marché reste baissier .

Dans le contexte du trading des crypto-monnaies, où la volatilité est élevée et le sentiment peut changer rapidement, comprendre comment l'indicateur PSY se comporte devient crucial. Une lecture inférieure à 25 indique un pessimisme fort, tandis qu'un déménagement au-dessus de 25 signale une éventuelle amélioration de l'humeur. Pourtant, cela ne garantit pas un rebond de prix immédiat, en particulier si l'environnement global du marché est toujours négatif.

Le sentiment du marché et son influence sur les crypto-monnaies

Le sentiment du marché fait référence à l'attitude collective des investisseurs envers un actif ou un marché particulier. Dans l'espace cryptographique, le sentiment est souvent motivé par les nouvelles macroéconomiques, les changements réglementaires, les activités d'échange, les mouvements des baleines et les tendances des médias sociaux. Même si des indicateurs techniques comme le PSY suggèrent des conditions de surolon, un sentiment constamment bas peut retarder ou annuler les récupérations potentielles .

Par exemple, au cours d'une phase de marché des ours, même si des indicateurs à court terme montrent des niveaux de survente, de grandes vente de détenteurs institutionnels ou des développements réglementaires négatifs peuvent continuer à supprimer les prix. Par conséquent, les commerçants doivent évaluer ensemble les facteurs techniques et fondamentaux avant de conclure si un fond se forme.

Pourquoi l'achat du fond peut être risqué

L'achat du fond - également connu sous le nom de capture d'un couteau en chute - est intrinsèquement risqué sur tout marché financier, et les crypto-monnaies ne font pas exception. Alors que le passage du PSY au-dessus de 25 pourrait sembler prometteur, la saisie d'un commerce basé uniquement sur ce signal sans confirmer d'autres aspects peut entraîner des pertes.

• Manque de confirmation de volume : si le prix commence à augmenter mais qu'il n'y a pas d'augmentation significative du volume, cela pourrait indiquer un faible intérêt d'achat.
• Absence de modèles de chandeliers d'inversion : Sans des signes clairs tels que l'engulfage haussier ou les bougies de marteau, la tendance pourrait ne pas s'inverser.
• Continuation des lignes de tendance à la baisse : le prix peut toujours respecter les niveaux antérieurs de la résistance de transmission qui n'ont pas été brisés de manière convaincante.

Ces facteurs illustrent pourquoi se fier uniquement sur l'indicateur PSY peut être trompeur. Les commerçants doivent toujours rechercher la confluence entre plusieurs signaux avant de prendre des décisions.

Étapes pour évaluer si vous devez acheter

Si vous envisagez de saisir une position après avoir observé le passage du PSY au-dessus de 25 , suivez ces étapes pour mieux évaluer la situation:

• Vérifiez les délais plus élevés : examinez les graphiques hebdomadaires ou quotidiens pour voir si le prix est proche des zones de support clés ou des moyennes de déménagement à long terme.
• Recherchez la divergence avec RSI ou MACD : les divergences haussières cachées peuvent fournir des signes précoces de renversement.
• Surveiller les données sur la chaîne : analyser les mesures telles que le profit / perte non réalisé net, les entrées / sorties d'échanges et les transactions de baleines à l'aide de plates-formes comme Glassnode ou Santiment.
• Évaluer le flux de nouvelles et les événements : vérifiez les annonces réglementaires à venir, les événements de moitié ou les mises à jour de projet qui pourraient influencer le sentiment.
• Utilisez l'analyse des carnets de commandes : observez si de grands murs d'achat se forment à des niveaux de prix actuels ou si les cascades de liquidation se poursuivent.

En combinant ces outils et observations, les commerçants peuvent créer une vue plus complète pour savoir si le marché se prépare vraiment pour un fond ou simplement un rebond temporaire.

Utilisation des pertes d'arrêt et du dimensionnement de la position en toute sécurité

Même si tous les indicateurs s'alignent favorablement, la gestion des risques reste critique lors de la tentative d'achat d'un fond potentiel. Les pratiques suivantes peuvent aider à atténuer le risque de baisse:

• Réglez les pertes d'arrêt serrées : placez les commandes d'arrêt juste en dessous des bas de swing récents ou des niveaux de support clés pour limiter les dirts potentiels.
• Utilisez la taille des petites positions : allouer uniquement une fraction de votre capital total à chaque métier, en particulier dans des environnements incertains.
• Évitez les positions à effet de levier : le levier augmente les risques de liquidation lors des oscillations volatiles, qui sont courantes sur les marchés cryptographiques.
• Envisagez de mettre à l'échelle progressivement : au lieu de saisir une position complète à la fois, envisagez d'ajouter à votre position à mesure que plus de confirmation émerge.

Cette approche prudente garantit que même si le commerce vous va au départ, votre portefeuille n'est pas significativement touché.

Questions fréquemment posées

Q: Que signifie une valeur psy en dessous de 25? R: Une valeur PSY inférieure à 25 indique que l'actif a connu une période prolongée de baissière, avec plus de jours de baisse que des jours en hausse au cours de la période de look. Ceci est généralement considéré comme un signe de conditions de survente.

Q: Puis-je m'appuyer uniquement sur l'indicateur PSY pour les décisions de négociation? R: Non, l'indicateur PSY doit être utilisé en conjonction avec d'autres outils tels que l'analyse du volume, les moyennes mobiles et les mesures en chaîne pour former une stratégie de trading bien équilibrée.

Q: Comment savoir si un fond est confirmé? R: La confirmation provient généralement d'une combinaison de facteurs, notamment des schémas de chandeliers haussiers, une augmentation du volume, des éruptions supérieures au-dessus des niveaux de résistance des clés et des changements positifs dans le comportement sur la chaîne.

Q: Est-il sûr d'acheter lors d'un rallye du marché des ours? R: Les rassemblements du marché des ours peuvent être nets mais de courte durée. La saisie des métiers au cours de ces périodes nécessite un contrôle strict des risques et doit être approchée avec prudence à moins qu'il n'y ait des preuves solides d'un renversement de tendance.